Финансы ТЕТЮШСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Тетюши
ТЕТЮШСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 074 | 73 547 | 65 374 | 60 151 | 56 207 | 55 643 | 54 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 871 | 34 674 | 32 417 | 28 728 | 28 502 | 29 195 | 30 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 144 | 33 100 | 31 044 | 27 355 | 27 129 | 26 384 | 29 091 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 183 | 76 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 544 | 1 498 | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 2 811 | 1 433 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 203 | 38 873 | 32 957 | 31 423 | 27 705 | 26 448 | 24 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 321 | 26 710 | 24 043 | 24 603 | 20 704 | 16 755 | 15 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 212 | 194 | 216 | 205 | 268 | 285 | 273 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 123 | 9 951 | 7 670 | 5 213 | 5 013 | 5 393 | 4 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 001 | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 547 | 2 018 | 1 028 | 1 402 | 1 720 | 3 014 | 3 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 944 | 75 074 | 73 547 | 65 374 | 60 151 | 56 207 | 55 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 126 | 34 871 | 34 674 | 32 417 | 28 728 | 28 502 | 29 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 182 | 33 144 | 33 100 | 31 044 | 27 355 | 27 129 | 26 384 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 183 | 76 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 870 | 1 544 | 1 498 | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 2 811 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 818 | 40 203 | 38 873 | 32 957 | 31 423 | 27 705 | 26 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 586 | 28 321 | 26 710 | 24 043 | 24 603 | 20 704 | 16 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 204 | 212 | 194 | 216 | 205 | 268 | 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 801 | 10 123 | 9 951 | 7 670 | 5 213 | 5 013 | 5 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 001 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 227 | 1 547 | 2 018 | 1 028 | 1 402 | 1 720 | 3 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 074 | 73 547 | 65 374 | 60 151 | 56 207 | 55 643 | 54 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 478 | 33 770 | 30 679 | 33 847 | 33 996 | 34 594 | 35 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 939 | 13 939 | 13 939 | 13 939 | 13 939 | 13 937 | 13 866 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 647 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 635 | 13 574 | 10 483 | 13 651 | 13 800 | 14 400 | 14 896 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 596 | 39 777 | 34 695 | 26 304 | 22 211 | 21 049 | 19 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 485 | 14 487 | 12 421 | 1 370 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 111 | 24 609 | 22 032 | 24 877 | 19 211 | 21 049 | 18 696 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 681 | 242 | 57 | 961 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 944 | 75 074 | 73 547 | 65 374 | 60 151 | 56 207 | 55 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 844 | 36 478 | 33 770 | 30 679 | 33 847 | 33 996 | 34 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 940 | 13 939 | 13 939 | 13 939 | 13 939 | 13 939 | 13 937 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 683 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 964 | 16 282 | 13 574 | 10 483 | 13 651 | 13 800 | 14 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 100 | 38 596 | 39 777 | 34 695 | 26 304 | 22 211 | 21 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 368 | 11 485 | 14 487 | 12 421 | 1 370 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 732 | 26 888 | 24 609 | 22 032 | 24 877 | 19 211 | 21 049 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 223 | 681 | 242 | 57 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 524 | 50 859 | 48 470 | 47 911 | 50 495 | 50 131 | 49 045 |
| Выручка за предыдущий год | 242 554 | 248 880 | 243 795 | 236 268 | 245 585 | 233 357 | 226 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 030 | 198 021 | 195 325 | 188 357 | 195 090 | 183 226 | 176 960 |
| Выручка за отчетный год | 248 880 | 243 794 | 236 268 | 245 585 | 233 357 | 226 005 | 221 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 859 | 48 469 | 47 911 | 50 495 | 50 131 | 49 045 | 50 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 839 | 4 165 | 3 543 | 10 241 | 5 052 | 5 765 | 5 927 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 020 | 44 304 | 44 368 | 40 254 | 45 079 | 43 280 | 44 607 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 021 | 195 325 | 188 357 | 195 090 | 183 226 | 176 960 | 171 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 778 | 12 839 | 4 166 | 3 543 | 10 241 | 5 052 | 5 765 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 746 | 38 020 | 44 304 | 44 368 | 40 254 | 45 079 | 43 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 545 | 243 | 5 605 | 2 742 | 2 774 | 2 992 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 11 | 7 | 6 | 123 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 246 | 1 428 | 1 488 | 1 380 | 372 | 234 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 359 | 1 427 | 893 | 609 | 802 | 1 715 | 2 551 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 407 | 3 921 | 3 716 | 3 876 | 2 747 | 4 478 | 5 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 327 | 9 545 | 243 | 5 605 | 2 742 | 2 774 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 1 | 11 | 7 | 6 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 662 | 1 246 | 1 428 | 1 488 | 1 380 | 372 | 234 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 813 | 359 | 1 426 | 893 | 609 | 802 | 1 715 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 608 | 2 407 | 3 921 | 3 716 | 3 876 | 2 747 | 4 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 964 | 5 635 | 3 168 | 149 | 600 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 265 | 628 | 380 | 496 | 528 | 176 |
| Прочее за предыдущий год | 4 144 | 3 645 | 2 323 | 1 944 | 1 941 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 628 | 380 | 496 | 528 | 176 | 530 |
| Прочее за отчетный год | 3 645 | 2 323 | 1 944 | 1 941 | 2 065 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 635 | 3 168 | 149 | 600 | 496 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 635 | 3 168 | 149 | 600 | 496 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 964 | 5 635 | 3 168 | 149 | 600 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 940 | 13 939 | 13 939 | 13 937 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 940 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 964 | 16 282 | 13 574 | 14 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 844 | 36 478 | 33 770 | 34 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 939 | 13 939 | 13 939 | 13 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 904 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 635 | 13 574 | 10 483 | 14 896 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 478 | 33 770 | 30 679 | 35 019 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 964 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 635 | 496 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 599 | 496 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 635 | 496 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 635 | 496 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 4 964 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 964 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 964 | 2 708 | 3 091 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 964 | 2 708 | 3 091 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 708 | 3 091 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 708 | 3 091 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 964 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 965 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 266 | 33 576 | 30 679 | 34 319 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 640 | 36 266 | 33 770 | 33 374 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 001 | 1 800 | 1 144 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 751 | 246 468 | 245 949 | 224 037 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 240 384 | 237 807 | 236 800 | 217 771 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 187 | 6 064 | 4 286 | 2 753 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 180 | 2 597 | 4 863 | 3 513 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 750 | 247 087 | 244 149 | 222 893 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 182 | 221 300 | 220 646 | 200 218 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 438 | 13 684 | 13 045 | 14 337 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 246 | 1 428 | 1 488 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 346 | 628 | 310 | 253 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 538 | 10 047 | 8 660 | 8 085 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | 1 311 | 220 | 2 799 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 57 | 10 | 177 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 123 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 301 | 42 | 2 676 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 136 | 3 004 | 2 642 | 4 753 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 136 | 3 004 | 944 | 4 753 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 698 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 783 | 955 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 299 | 27 503 | 21 162 | 33 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 299 | 27 503 | 21 162 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 901 | 24 720 | 21 530 | 32 045 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 182 | 24 501 | 21 530 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 719 | 219 | 32 045 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 471 | 145 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 223 | 681 | 57 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 223 | 1 301 | 42 | 244 | 925 | 2 676 | |
| Прочие за отчетный год | 223 | 1 301 | 42 | 244 | 925 | 2 676 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 843 | 481 | 301 | 925 | 1 714 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 481 | ||||||
| прочие за отчетный год | 481 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 843 | 301 | 925 | 1 714 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 223 | 681 | 242 | 962 |