Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОРГХИМ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОРГХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 840 | 728 | 640 | 10 | 1 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 17 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 840 | 728 | 640 | 1 671 | |
| Запасы на конец отчетного года | 530 | 292 | 186 | 434 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 419 | 399 | 1 074 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 17 | 55 | 163 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 065 | 840 | 728 | 10 | 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 10 | 17 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 060 | 840 | 728 | 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 | 530 | 292 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 176 | 419 | 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 134 | 17 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 840 | 728 | 640 | 10 | 1 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 400 | 546 | 545 | 10 | 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 536 | 535 | 716 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 182 | 95 | 960 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 440 | 182 | 95 | 590 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 065 | 840 | 728 | 10 | 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 356 | 400 | 546 | 10 | 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 390 | 536 | 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 709 | 440 | 182 | 437 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 709 | 440 | 182 | 437 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 791 | 1 899 | 1 744 | 2 435 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 976 | 4 803 | 3 408 | 3 993 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 815 | 2 904 | 1 664 | 1 558 | |
| Выручка за отчетный год | 4 803 | 3 408 | 1 662 | 5 162 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 744 | 137 | 2 406 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 137 | 303 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 337 | 2 019 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 657 | 1 664 | 1 525 | 2 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 407 | 116 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 106 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 753 | 1 337 | 1 213 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 224 | 113 | 277 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 193 | 24 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 195 | 224 | 84 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 29 | 193 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 154 | 146 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 41 | 78 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 78 | 23 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 146 | 90 | 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 146 | 90 | 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 146 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 840 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 400 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.