Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 12" Г. КАЗАНИ, Казань

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 12" Г. КАЗАНИ Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	81 378	175 360	182 794	196 597	163 377	170 890	159 698	189 124	142 854	95 532	32 776	29 990
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	58 826	136 923	152 463	154 497	130 498	124 115	121 912	90 899	80 511	64 539	10 050	6 144
Нематериальные активы на конец отчетного года					80	80	80	4
Основные средства на конец отчетного года	58 491	136 588	152 128	154 162	130 083	123 989	100 733	78 845	70 721	64 539	10 050	6 144
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	335	335	335	335	335	46	12
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							21 087	12 050	9 790
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 552	38 437	30 331	42 100	32 879	46 775	37 786	98 225	62 343	30 993	22 726	23 846
Запасы на конец отчетного года	7 005	10 080	7 399	17 945	18 085	21 205	17 191	20 398	1 556	52	1	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 848	24 201	19 702	8 389	11 349	9 845	9 670	20 807	24 426	6 311	20	74
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 694	4 151	3 225	15 761	3 445	15 725	10 696	54 660	33 937	24 586	22 696	23 752
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5	5	5				229	2 360	2 424	44	9	19
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	77 007	81 378	175 360	182 794	196 597	163 377	170 890	184 764	189 124	142 854	95 532	32 776
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	59 018	58 826	136 923	152 463	154 497	130 498	124 115	107 653	90 899	80 511	64 539	10 050
Нематериальные активы на конец предыдущего года						80	80	31	4
Основные средства на конец предыдущего года	58 683	58 491	136 588	152 128	154 162	130 083	123 989	91 021	78 845	70 721	64 539	10 050
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	335	335	335	335	335	335	46	33
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								16 568	12 050	9 790
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	17 989	22 552	38 437	30 331	42 100	32 879	46 775	77 111	98 225	62 343	30 993	22 726
Запасы на конец предыдущего года	6 790	7 005	10 080	7 399	17 945	18 085	21 205	15 425	20 398	1 556	52	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 915	11 848	24 201	19 702	8 389	11 349	9 845	10 986	20 807	24 426	6 311	20
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								2 064
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 276	3 694	4 151	3 225	15 761	3 445	15 725	48 487	54 660	33 937	24 586	22 696
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	8	5	5		5			149	2 360	2 424	44	9
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	81 378	175 360	182 794	196 597	163 377	170 890	159 698	189 124	142 854	95 532	32 776	29 990
ИТОГО капитал на конец отчетного года	63 631	59 704	61 233	99 334	94 688	42 047	41 926	47 835	47 839	26 621	26 190	25 195
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	554	554	554	554	554	554	554	6 626	6 626	6 626	6 626	6 626
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	5 043	4 679	4 664	4 644	4 644	4 642	4 518	4 472	4 335	4 335	7	7
Резервный капитал на конец отчетного года	83	83	83	83	83	83	83	337	337	479	479	479
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	57 951	54 388	55 932	94 053	89 407	36 768	36 771	36 400	36 541	15 181	19 078	18 083
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	161	50 161	33 494	16 828	12 161	25 100	39 822	28 986	23 097
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		50 000	33 333	16 667	12 000	24 863	18 699	16 936	13 307
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	161	161	161	161	161	237	36
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							21 087	12 050	9 790
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 586	65 495	88 067	80 435	56 528	103 743	77 955	112 303	71 918	68 911	6 586	4 795
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		181	121	82						9 678
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	9 374	40 723	48 760	48 081	2 550	8 391	4 316	9 235	3 734	1 696	1 396	13
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	7 214	1 254	2 836	4 707	34 335	95 134	69 451	90 150	64 145	57 363	4 953	4 164
Оценочные обязательства на конец отчетного года	998	23 337	36 350	27 565	19 643	218	4 188	12 918	4 039	174	237	618
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	77 007	81 378	175 360	182 794	196 597	163 377	170 890	184 764	189 124	142 854	95 532	32 776
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	44 903	63 631	59 704	61 233	99 334	28 523	42 047	47 799	47 835	47 839	26 621	26 190
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	554	554	554	554	554	554	554	6 626	6 626	6 626	6 626	6 626
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 122	5 043	4 679	4 664	4 644	4 644	4 642	4 510	4 472	4 335	4 335	7
Резервный капитал на конец предыдущего года	83	83	83	83	83	83	83	315	337	430	479	479
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	39 144	57 951	54 388	55 932	94 053	23 242	36 768	36 348	36 400	36 448	15 181	19 078
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	161	161	50 161	33 494	16 828	12 161	25 100	35 035	28 986	23 097
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			50 000	33 333	16 667	12 000	24 863	20 565	16 936	13 307
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	161	161	161	161	161	161	237	161
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								14 309	12 050	9 790
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 943	17 586	65 495	88 067	80 435	122 693	103 743	101 930	112 303	71 918	68 911	6 586
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 016		181	121	82						9 678
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 148	9 374	40 723	48 760	48 081	15 217	8 391	5 542	9 235	3 734	1 696	1 396
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	5 364	7 214	1 254	2 836	4 707	87 833	95 134	90 269	90 150	64 145	57 363	4 953
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 415	998	23 337	36 350	27 565	19 643	218	6 119	12 918	4 039	174	237

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 869	25 252	11 278	13 195	39 728	1 890	8 004	7 077	15 500	10 358		2 085
Выручка за предыдущий год	264 696	281 079	362 835	381 071	397 858	39 843	45 689	58 183	106 941	102 533	94 671	27 743
Себестоимость продаж за предыдущий год	255 827	255 827	351 557	367 876	358 130	37 953	37 685	51 106			106 840	25 658
Выручка за отчетный год	281 079	362 835	381 071	397 858	39 843	45 689	45 932	106 941	102 533	94 671	27 743	13 027
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	25 252	11 278	13 195	39 728	1 890	8 004	5 837	15 500	10 358
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	25 252	11 278	13 195	39 728	1 890	8 004	5 837	15 500
Управленческие расходы за отчетный год												1 993
Себестоимость продаж за отчетный год	255 827	351 557	367 876	358 130	37 953	37 685	40 095	91 441			30 518	15 455
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	8 869	25 252	11 278	13 195	39 728	1 890	8 004	7 077	15 500
Управленческие расходы за предыдущий год												4 860
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 553	2 239	3 029	39 984	1 285	2 341	112	58	97
Проценты к получению за отчетный год								1 981	2 977	1 849	2 691	3 954
Проценты к уплате за отчетный год	194	3 238	5 006	2 998	1 092	2 728	2 779	1 995			211
Прочие доходы за отчетный год	19 096	14 536	10 135	13 650	12 650	13 011	17 853	31 877	44 772	8 974	60 409	3 440
Прочие расходы за отчетный год	23 601	20 337	15 295	10 396	12 163	15 946	20 799	47 305			60 470	3 677
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 773	20 553	2 239	3 029	39 984	1 285	2 341	163	58	97
Проценты к получению за предыдущий год								729	1 981	2 977	1 849	2 691
Проценты к уплате за предыдущий год	346	194	3 238	5 006	2 998	1 092	2 728	2 115			1 351	211
Прочие доходы за предыдущий год	19 231	19 096	14 536	10 135	13 650	12 650	13 011	24 353	31 877	44 772	8 974	60 409
Прочие расходы за предыдущий год	22 981	23 601	20 337	15 295	10 396	12 163	15 946	29 881			18 474	60 470
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 773	20 553	2 239	3 029	39 984	1 285	2 199	45	186	97
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							691		128
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							290
Прочее за предыдущий год							336
Текущий налог на прибыль за отчетный год						691		128
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год							201
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						290
Прочее за отчетный год						336
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	20 474	2 239	3 029	39 984	1 285	2 199	155	186	233
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	20 553	2 239	3 029	39 984	1 285	2 199	280	186	97
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									136
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 693	20 474	2 239	3 029	40 004	1 285	2 198	45	186	233
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					20					136

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	554	554	554	554	554	554	554
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 122	5 043	4 679	4 664	4 664	4 644	4 643
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	83	83	83	83	83	83	83
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 144	57 951	54 388	55 932	55 932	23 242	36 768
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	44 903	63 631	59 704	61 233	61 233	28 523	42 048
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	554	554	554	554	554	554	554
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 043	4 679	4 664	4 644	4 644	4 643	4 518
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	83	83	83	83	83	83	83
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 951	54 388	55 932	94 054	89 407	36 768	36 771
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	63 631	59 704	61 233	99 335	94 688	42 048	41 926
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 553	2 239	3 029	39 984	40 004	14 025	238
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	20 553	2 239	3 029	39 984	40 004	14 025	238
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 553	2 239	3 029	39 984	39 984	1 986	113
Чистая прибыль (ИТОГО)	20 553	2 239	3 029	39 984	39 984	1 986	113
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					20	12 039	125
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					20	12 039	125
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					20	1
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 823	6 166	1 500	1 882	1 882	499	235
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 823	6 166	1 500	1 882	1 902	500	235
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					20	1
Переоценка имущества (ИТОГО)					20	1
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	716		875	1 046	1 046	226	235
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	716		875	1 046	1 046	226	235
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 107	6 166	625	836	836	273
Дивиденды (ИТОГО)	1 107	6 166	625	836	836	273
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)				15
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79	364	15	15
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	70 845	60 958	64 069	99 334	94 688	137 501	111 371
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	50 266	70 845	60 958	61 233	99 334	116 356	137 181

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	18 626	48 001	46 885	57 396	5 928	19 900	3 058	15 296			6 479
Поступления – всего за отчетный год	295 443	354 076	386 559	412 871	418 018	479 104	499 011	736 795	670 879	140 674	36 805	14 942
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	278 640	349 513	382 846	409 892	414 779	474 672	494 136	98 698	112 365	96 787	33 858	12 945
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	326	367	853	994	2 235	1 795	1 219	3 452	3 130	3 140	2 429	1 031
Прочие поступления за отчетный год	16 477	4 196	2 860	1 985	1 004	2 637	3 656	634 645	555 384	40 747	518	966
Платежи – всего за отчетный год	276 817	306 075	339 674	355 475	412 090	459 204	495 953	721 499			30 326	17 513
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	93 420	88 658	96 256	97 005	139 946	121 006	140 765	262 177			16 640	4 168
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	124 353	146 887	164 223	221 815	267 917	262 087	305 199	450 830			10 349	12 667
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		3 058	5 066	3 037	1 174	2 728	2 779	1 995			211
Налога на прибыль организаций за отчетный год						1 440
Прочие платежи за отчетный год	59 044	67 472	74 129	33 618	3 053	71 943	47 210	6 497			3 126	678
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					13 485
Поступления – всего за отчетный год								2 064				773
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год												773
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								2 064
Платежи – всего за отчетный год	10 022	93 819	28 894	27 497	13 485	20 274	1 917	9 518			1 379	1 100
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 022	93 819	28 894	27 497	13 485	20 274	1 917	9 518			1 379	1 100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		46 275			4 760	12 655						3 954
Поступления – всего за отчетный год		57 700			12 000	18 000		1 981	2 977	1 855	2 689	3 954
Получение кредитов и займов за отчетный год		57 700			12 000	18 000
Прочие поступления за отчетный год								1 981	2 977	1 855	2 689
Платежи – всего за отчетный год	6 186	11 425	18 917	17 363	16 760	5 345	6 170	3 652			9 678
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	975	3 725	2 250	696	93	208	6	23
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 000	7 700	16 667	16 667	16 667	5 137	6 164	3 629			9 678
Прочие платежи за отчетный год	211
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 418	457		12 536	12 317	12 281		6 171				1 056

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016
Остаток средств на начало отчетного года	422	163	163
Поступило средств - всего за отчетный год	16 957	7 466	8 700	11 474	389 171
Целевые взносы за отчетный год	16 957	7 466	8 700	11 474	389 171
Использовано средств - всего за отчетный год	17 216	7 466	8 863	11 474	359 645
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год	181
Прочие за отчетный год	17 035	7 466	8 863	11 474	359 645
Остаток средств на конец отчетного года	163	163			29 526

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	106,9 млн ₽	102,5 млн ₽	94,7 млн ₽	27,7 млн ₽	13,0 млн ₽
Чистая прибыль	280 тыс. ₽	186 тыс. ₽	97 тыс. ₽	-21,2 млн ₽	-431 тыс. ₽	-995 тыс. ₽
Активы	159,7 млн ₽	189,1 млн ₽	142,9 млн ₽	95,5 млн ₽	32,8 млн ₽	30,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	47,8 млн ₽	47,8 млн ₽	26,6 млн ₽	26,2 млн ₽	25,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-4,1 %	-7,7 %	-70,7 %	-53,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,48	0,87	0,87	0,45	3,45	4,97	2,88 ▲	2,57
Коэффициент быстрой ликвидности	0,26	0,67	0,81	0,45	3,45	4,97	2,15 ▲	1,85
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,49	0,47	0,36	3,45	4,95	1,80 ▲	1,70
Коэффициент автономии	—	0,25	0,33	0,28	0,80	0,84	0,75 ▲	0,80
Финансовый рычаг	—	2,95	1,99	2,59	0,25	0,19	0,21 ▲	0,19
Рентабельность продаж	—	14,5 %	-2,5 %	-12,9 %	-10,0 %	-33,9 %	9,0 % ▼	7,4 %
Чистая рентабельность	—	0,2 %	0,1 %	-22,4 %	-1,6 %	-7,6 %	5,8 % ▼	4,4 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,1 %	0,1 %	-22,2 %	-1,3 %	-3,3 %	12,0 % ▼	13,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	0,4 %	0,2 %	-79,5 %	-1,6 %	-3,9 %	22,9 % ▼	17,0 %
Оборачиваемость активов	—	0,57	0,72	0,99	0,85	0,43	2,57 ▼	2,36
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	71 дн.	87 дн.	24 дн.	0 дн.	2 дн.	22 дн. ▲	13 дн.
Оборачиваемость запасов	156 дн.	81 дн.	-6 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	10 дн. ▲	13 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2716).