Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГИДА-ТРЕЙД", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГИДА-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 441 210 | 485 157 | 257 676 | 121 257 | 93 687 | 130 554 | 143 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 818 | 1 988 | 316 | 77 | 58 | 63 | 67 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 175 | 137 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 818 | 1 455 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 358 | 179 | 77 | 58 | 63 | 67 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 439 392 | 483 169 | 257 360 | 121 181 | 93 629 | 130 491 | 143 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 927 | 228 681 | 977 | 2 461 | 1 043 | 3 230 | 3 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 543 | 18 733 | 10 107 | 13 587 | 60 | 3 466 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 920 | 231 631 | 238 358 | 103 861 | 91 126 | 120 733 | 139 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 549 | 3 799 | 7 913 | 1 270 | 1 372 | 3 058 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 453 | 325 | 5 | 2 | 28 | 4 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 371 759 | 441 210 | 485 157 | 257 676 | 121 257 | 93 687 | 130 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 541 | 1 818 | 1 988 | 316 | 77 | 58 | 63 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 175 | 137 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 541 | 1 818 | 1 455 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 358 | 179 | 77 | 58 | 63 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 369 218 | 439 392 | 483 169 | 257 360 | 121 181 | 93 629 | 130 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 112 | 251 927 | 228 681 | 977 | 2 461 | 1 043 | 3 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 172 | 23 543 | 18 733 | 10 107 | 13 587 | 60 | 3 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 339 | 157 920 | 231 631 | 238 358 | 103 861 | 91 126 | 120 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 734 | 5 549 | 3 799 | 7 913 | 1 270 | 1 372 | 3 058 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 861 | 453 | 325 | 5 | 2 | 28 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 441 210 | 485 157 | 257 676 | 121 257 | 93 687 | 130 554 | 143 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 532 | 195 212 | 221 117 | 114 134 | 85 262 | 102 440 | 124 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 732 | 193 412 | 219 317 | 112 334 | 83 462 | 100 640 | 123 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 105 | 99 437 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 99 350 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 105 | 87 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 573 | 190 508 | 36 559 | 7 123 | 8 425 | 28 113 | 18 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 147 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 429 | 188 571 | 35 662 | 6 740 | 8 135 | 27 803 | 18 133 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 790 | 897 | 384 | 289 | 310 | 334 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 371 759 | 441 210 | 485 157 | 257 676 | 121 257 | 93 687 | 130 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 394 | 150 532 | 195 212 | 221 117 | 114 134 | 85 262 | 102 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 594 | 148 732 | 193 412 | 219 317 | 112 334 | 83 462 | 100 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 021 | 100 105 | 99 437 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 000 | 100 000 | 99 350 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 105 | 87 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 344 | 190 573 | 190 508 | 36 559 | 7 123 | 8 425 | 28 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 144 | 147 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 218 | 190 429 | 188 571 | 35 662 | 6 740 | 8 135 | 27 803 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 790 | 897 | 384 | 289 | 310 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 512 | 125 702 | 160 600 | 126 186 | 16 138 | 23 256 | 28 651 |
| Выручка за предыдущий год | 1 209 349 | 1 333 090 | 1 328 077 | 1 130 165 | 271 605 | 402 379 | 553 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 093 837 | 1 207 388 | 1 167 477 | 1 003 979 | 255 467 | 379 123 | 524 846 |
| Выручка за отчетный год | 1 333 090 | 1 328 077 | 1 130 165 | 271 605 | 402 379 | 553 497 | 609 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 702 | 160 600 | 126 186 | 16 138 | 23 256 | 28 651 | 33 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 658 | 69 976 | 38 087 | 10 508 | 16 193 | 21 699 | 24 156 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 044 | 90 624 | 88 099 | 5 630 | 7 063 | 6 952 | 9 209 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 207 388 | 1 167 477 | 1 003 979 | 255 467 | 379 123 | 524 846 | 576 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 914 | 45 658 | 69 976 | 38 087 | 10 508 | 16 193 | 21 699 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 598 | 80 044 | 90 624 | 88 099 | 5 630 | 7 063 | 6 952 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 856 | 57 317 | 31 946 | 9 312 | 13 964 | 21 476 | 28 061 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 875 | 6 429 | 5 673 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 547 | 9 979 | 15 599 | 56 119 | 90 583 | 135 526 | 148 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 474 | 16 209 | 16 067 | 57 315 | 92 812 | 135 749 | 144 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 319 | 37 856 | 57 317 | 31 946 | 9 312 | 13 964 | 21 476 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 649 | 6 875 | 6 429 | 5 673 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 770 | 1 547 | 9 979 | 15 599 | 56 119 | 90 583 | 135 526 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 716 | 2 474 | 16 209 | 16 067 | 57 315 | 92 812 | 135 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 184 | 30 138 | 44 680 | 25 905 | 8 017 | 11 128 | 17 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 119 | 7 634 | 13 012 | 5 950 | 1 192 | 2 817 | 4 302 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 84 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 358 | 103 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 634 | 13 012 | 5 950 | 1 192 | 2 817 | 4 302 | 5 642 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 370 | 568 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 370 | 568 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | 17 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 358 | 19 | 5 | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 138 | 44 646 | 25 905 | 8 017 | 11 128 | 17 178 | 22 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 138 | 44 646 | 25 905 | 8 017 | 11 128 | 17 178 | 22 424 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 184 | 30 138 | 44 680 | 25 905 | 8 017 | 11 128 | 17 178 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 594 | 148 732 | 193 412 | 219 317 | 112 334 | 83 462 | 100 640 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 394 | 150 532 | 195 212 | 221 117 | 114 134 | 85 262 | 102 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 732 | 193 412 | 219 317 | 112 334 | 83 462 | 100 640 | 123 064 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 532 | 195 212 | 221 117 | 114 134 | 85 262 | 102 440 | 124 864 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 138 | 44 680 | 25 905 | 8 017 | 11 128 | 17 178 | 22 424 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 138 | 44 680 | 25 905 | 8 017 | 11 128 | 17 178 | 22 424 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 680 | 25 905 | 8 017 | 11 128 | 17 178 | 22 424 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 680 | 25 905 | 8 017 | 11 128 | 17 178 | 22 424 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 000 | 40 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 115 000 | 40 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 000 | 40 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 115 000 | 40 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 732 | 195 212 | 221 117 | 114 134 | 85 262 | 102 440 | 124 864 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 394 | 150 532 | 195 211 | 221 117 | 114 134 | 85 262 | 102 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 133 | 106 826 | 40 120 | 1 771 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 330 299 | 1 258 372 | 1 174 718 | 482 941 | 377 471 | 528 706 | 609 390 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 329 900 | 1 258 368 | 1 174 633 | 394 877 | 377 471 | 528 698 | 609 390 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 399 | 4 | 85 | 88 064 | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 352 460 | 1 259 388 | 1 083 585 | 376 115 | 337 351 | 526 935 | 612 340 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 306 122 | 1 205 121 | 1 020 691 | 353 033 | 322 999 | 515 863 | 594 845 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 856 | 23 208 | 27 023 | 6 662 | 3 209 | 4 207 | 4 619 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 858 | 6 427 | 5 070 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 595 | 11 943 | 7 536 | 2 269 | 2 253 | 3 958 | 5 803 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 029 | 12 689 | 23 265 | 14 151 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 532 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 | 1 532 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 538 | 1 532 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 596 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 596 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 402 000 | 290 000 | 318 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 402 000 | 290 000 | 318 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 379 000 | 290 650 | 405 350 | 115 000 | 40 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 115 000 | 40 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 379 000 | 290 650 | 405 350 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 781 | 3 783 | 120 | 1 771 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 | 331 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Активы | 121,3 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 143,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,01 | 11,11 | 7,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,76 | 10,98 | 7,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 11,9 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 8 дн. | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.