Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАЗАНЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 964 472 | 9 884 817 | 33 989 829 | 38 768 342 | 34 027 536 | 43 272 526 | 54 661 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 306 516 | 240 378 | 637 916 | 177 037 | 421 806 | 374 967 | 367 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 125 | 9 989 | 10 732 | 8 237 | 6 758 | 5 784 | 2 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 137 283 | 132 981 | 115 905 | 109 319 | 385 097 | 363 874 | 351 775 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 330 | 8 073 | 5 644 | 5 465 | 5 260 | 4 531 | 2 869 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 153 778 | 89 335 | 505 635 | 54 016 | 24 691 | 778 | 10 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 657 956 | 9 644 439 | 33 351 913 | 38 591 305 | 33 605 730 | 42 897 559 | 54 293 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 421 866 | 337 988 | 759 683 | 719 467 | 758 631 | 2 285 574 | 6 461 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 359 | 3 565 | 3 539 | 6 844 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 626 194 | 8 249 459 | 23 909 944 | 30 079 631 | 27 677 114 | 32 402 084 | 40 114 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 552 000 | 488 906 | 539 167 | 40 167 | 16 279 | 3 014 013 | 3 138 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 536 | 282 812 | 5 781 683 | 4 527 983 | 2 218 523 | 1 432 811 | 468 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 752 360 | 285 274 | 2 361 436 | 3 195 698 | 2 931 618 | 3 759 538 | 4 104 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 443 304 | 11 964 472 | 9 884 817 | 33 989 829 | 38 198 272 | 34 027 536 | 43 272 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 380 063 | 306 516 | 240 378 | 637 916 | 177 037 | 421 806 | 374 967 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 115 | 10 125 | 9 989 | 10 732 | 8 237 | 6 758 | 5 784 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 171 569 | 137 283 | 132 981 | 115 905 | 109 319 | 385 097 | 363 874 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 788 | 5 330 | 8 073 | 5 644 | 5 465 | 5 260 | 4 531 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 193 591 | 153 778 | 89 335 | 505 635 | 54 016 | 24 691 | 778 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 063 241 | 11 657 956 | 9 644 439 | 33 351 913 | 38 021 235 | 33 605 730 | 42 897 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 455 604 | 421 866 | 337 988 | 759 683 | 719 467 | 758 631 | 2 285 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 359 | 3 565 | 3 539 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 646 268 | 9 626 194 | 8 249 459 | 23 909 944 | 29 509 561 | 27 677 114 | 32 402 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 367 261 | 552 000 | 488 906 | 539 167 | 40 167 | 16 279 | 3 014 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 524 536 | 305 536 | 282 812 | 5 781 683 | 4 527 983 | 2 218 523 | 1 432 811 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 069 572 | 752 360 | 285 274 | 2 361 436 | 3 195 698 | 2 931 618 | 3 759 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 964 472 | 9 884 817 | 33 989 829 | 38 768 342 | 34 027 536 | 43 272 526 | 54 661 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 725 | 144 884 | 148 370 | 545 875 | 453 183 | 454 394 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 580 | 61 739 | 65 225 | 462 730 | 370 038 | 371 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 576 | 6 213 | 131 235 | 89 | 158 | 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 | 89 | 158 | 116 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 572 | 6 211 | 131 235 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 612 171 | 9 733 720 | 33 710 223 | 38 222 467 | 33 574 264 | 42 817 974 | 56 329 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 322 675 | 3 186 520 | 11 754 000 | 9 429 778 | 7 275 882 | 9 454 316 | 8 935 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 467 771 | 6 155 457 | 19 518 710 | 25 481 444 | 23 299 794 | 29 857 559 | 43 738 834 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 083 | 11 239 | 11 955 | 15 946 | 16 356 | 14 745 | 8 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 809 642 | 380 504 | 2 425 558 | 3 295 299 | 2 982 232 | 3 491 354 | 3 645 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 443 304 | 11 964 472 | 9 884 817 | 33 989 829 | 38 198 272 | 34 027 536 | 43 272 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 184 | 339 725 | 144 884 | 148 370 | 532 456 | 453 183 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 039 | 256 580 | 61 739 | 65 225 | 449 311 | 370 038 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 420 | 12 576 | 6 213 | 174 175 | 89 | 158 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 4 | 2 | 89 | 158 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 410 | 12 572 | 6 211 | 174 175 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 188 700 | 11 612 171 | 9 733 720 | 33 667 283 | 37 665 816 | 33 574 264 | 44 940 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 629 806 | 3 322 675 | 3 186 520 | 11 754 000 | 8 924 306 | 7 275 882 | 9 454 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 552 327 | 7 467 771 | 6 155 457 | 19 475 770 | 25 430 265 | 23 299 794 | 31 979 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 567 | 12 083 | 11 239 | 11 955 | 15 946 | 16 356 | 14 745 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 809 642 | 380 504 | 2 425 558 | 3 295 299 | 2 982 232 | 3 491 354 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 085 | 336 993 | 254 421 | 526 823 | 95 457 | 178 319 | 352 615 |
| Выручка за предыдущий год | 16 094 555 | 20 262 063 | 14 585 757 | 5 647 407 | 8 277 050 | 13 256 493 | 15 294 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 726 470 | 19 925 070 | 14 331 336 | 5 120 584 | 8 181 593 | 13 078 174 | 14 941 585 |
| Выручка за отчетный год | 20 262 063 | 14 585 757 | 5 647 407 | 7 896 414 | 13 256 493 | 15 294 200 | 9 312 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 993 | 254 421 | 526 823 | 95 457 | 143 314 | 352 615 | 296 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 912 | 119 528 | 76 092 | 123 890 | 98 965 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 745 | 6 020 | 5 171 | 6 268 | 1 888 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 149 336 | 128 873 | 445 560 | 190 456 | 184 189 | 228 725 | 197 144 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 925 070 | 14 331 336 | 5 120 584 | 7 800 957 | 13 113 179 | 14 941 585 | 9 015 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 935 | 181 912 | 119 528 | 76 092 | 123 890 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 503 | 5 745 | 6 020 | 5 171 | 6 268 | 1 888 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 147 647 | 149 336 | 128 873 | 445 560 | 190 456 | 184 189 | 228 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 910 | 77 176 | 10 701 | 516 018 | 11 184 | 3 784 | 2 097 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 142 893 | 42 197 | 49 550 | 872 161 | 272 817 | 108 588 | 335 386 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 039 | 53 128 | 32 575 | 61 105 | 245 593 | 210 454 | 407 749 |
| Прочие доходы за отчетный год | 446 541 | 175 015 | 178 655 | 157 439 | 358 129 | 2 136 668 | 14 684 |
| Прочие расходы за отчетный год | 445 397 | 206 436 | 261 021 | 351 210 | 331 406 | 2 154 908 | 39 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 006 | 173 910 | 77 176 | 10 701 | 516 018 | 11 184 | 3 784 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 410 | 142 893 | 42 197 | 49 550 | 872 161 | 272 817 | 108 588 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 431 | 152 039 | 53 128 | 32 575 | 61 105 | 245 593 | 210 454 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 851 | 446 541 | 175 015 | 178 655 | 157 439 | 358 129 | 2 136 668 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 759 | 445 397 | 206 436 | 261 021 | 351 210 | 366 411 | 2 154 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 141 | 132 541 | 61 739 | 3 486 | 397 505 | 1 187 | 1 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 050 | 42 594 | 17 819 | 4 678 | 116 796 | 3 783 | 1 657 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 796 | 3 541 | 2 743 | 179 | |||
| Прочее за предыдущий год | 611 | 2 322 | 363 | 110 | 1 538 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 594 | 17 819 | 4 678 | 116 796 | 3 783 | 1 657 | 335 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 361 | 3 766 | 13 771 | 1 840 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 361 | 4 965 | 13 771 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 89 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 547 | 2 743 | 110 | 204 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 322 | 363 | 2 645 | 1 538 | 5 921 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 541 | 61 739 | 3 486 | 397 505 | 1 187 | 1 211 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 541 | 61 739 | 3 486 | 397 505 | 1 187 | 1 211 | 55 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 141 | 132 541 | 61 739 | 3 486 | 397 505 | 1 187 | 1 211 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 039 | 256 580 | 61 739 | 65 225 | 449 311 | 370 038 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 184 | 339 725 | 144 884 | 148 370 | 532 456 | 453 183 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 | 72 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 | 10 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 580 | 61 739 | 65 225 | 462 730 | 370 038 | 371 249 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 339 725 | 144 884 | 148 370 | 545 875 | 453 183 | 454 394 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 541 | 61 739 | 3 486 | 397 505 | 1 187 | 1 211 | 55 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 132 541 | 61 739 | 3 486 | 397 505 | 1 187 | 1 211 | 55 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 541 | 61 739 | 3 486 | 397 505 | 1 187 | 1 211 | 55 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 541 | 61 739 | 3 486 | 397 505 | 1 187 | 1 211 | 55 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 580 | 80 460 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 256 580 | 80 460 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 580 | 80 460 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 256 580 | 80 460 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 352 297 | 339 725 | 148 370 | 545 875 | 453 183 | 454 394 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 254 594 | 254 594 | 144 884 | 148 370 | 532 456 | 453 183 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 779 722 | 4 435 409 | 774 074 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 180 755 | 13 184 385 | 19 400 953 | 14 111 701 | 19 270 904 | 23 996 748 | 12 961 437 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 853 587 | 11 740 166 | 16 436 837 | 12 194 988 | 12 448 705 | 19 566 057 | 10 880 624 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 728 | 29 649 | 13 006 | 20 | 4 519 | 30 428 | 1 174 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 440 | 1 414 570 | 2 951 110 | 1 916 693 | 6 790 351 | 4 400 263 | 1 359 488 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 401 033 | 8 748 976 | 19 470 648 | 13 337 627 | 19 961 299 | 26 678 011 | 13 680 991 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 959 703 | 7 813 379 | 16 097 683 | 12 544 168 | 12 272 644 | 19 063 845 | 6 316 022 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 273 | 90 329 | 90 279 | 119 124 | 107 901 | 123 600 | 86 858 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 160 331 | 52 855 | 26 538 | 69 389 | 196 493 | 242 186 | 228 677 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 756 | 41 056 | 18 523 | 5 990 | 121 849 | 4 728 | 1 019 |
| Прочие платежи за отчетный год | 180 970 | 751 357 | 3 237 625 | 598 956 | 7 262 412 | 7 038 441 | 7 048 415 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 124 279 | 104 324 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 872 177 | 5 209 419 | 2 690 888 | 2 562 106 | 104 837 | 14 254 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 241 | 104 837 | 14 254 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 872 177 | 5 206 562 | 2 688 985 | 2 562 056 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 616 | 1 903 | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 431 306 | 9 693 747 | 5 536 214 | 2 437 827 | 513 | 366 698 | 145 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 585 | 4 886 | 6 080 | 3 349 | 513 | 366 698 | 145 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 421 839 | 9 688 183 | 5 530 086 | 2 434 478 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 882 | 678 | 48 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 195 | 8 413 892 | 2 247 995 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 714 049 | 9 824 881 | 20 686 296 | 14 338 683 | 10 767 234 | 8 422 249 | 10 027 555 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 637 113 | 9 824 881 | 20 686 296 | 14 338 683 | 10 767 234 | 8 422 249 | 10 027 555 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 76 936 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 153 642 | 9 798 686 | 12 272 404 | 16 490 736 | 12 490 623 | 6 174 254 | 10 272 386 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 256 580 | 70 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 153 642 | 9 798 686 | 12 015 824 | 16 490 736 | 12 420 623 | 6 174 254 | 10 272 386 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 498 871 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 33,99 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 391 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.