Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ "ТАТМЕЛИОРАЦИЯ", Казань
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ "ТАТМЕЛИОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 794 | 27 767 | 28 324 | 39 324 | 50 412 | 34 095 | 76 364 | 94 654 | 171 165 | 175 061 | 176 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 789 | 7 270 | 8 315 | 9 483 | 12 490 | 10 175 | 4 062 | 6 109 | 10 520 | 10 193 | 9 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 309 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 673 | 6 254 | 7 281 | 6 947 | 10 049 | 7 734 | 1 709 | 3 756 | 8 167 | 7 840 | 5 730 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 116 | 1 016 | 1 034 | 2 536 | 2 441 | 2 441 | 2 353 | 2 353 | 2 353 | 2 353 | 2 353 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 005 | 20 497 | 20 009 | 29 841 | 37 922 | 23 920 | 72 302 | 88 545 | 160 645 | 164 868 | 167 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 470 | 692 | 1 482 | 1 442 | 1 374 | 1 390 | 1 311 | 60 | 8 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 509 | 18 613 | 16 304 | 17 813 | 11 962 | 8 027 | 31 219 | 58 991 | 64 810 | 54 436 | 52 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 235 | 2 060 | 2 250 | 5 040 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 201 | 1 414 | 3 013 | 2 311 | 22 458 | 12 269 | 34 653 | 28 179 | 95 775 | 110 424 | 114 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 327 | 25 794 | 27 767 | 28 324 | 39 324 | 50 412 | 61 281 | 79 927 | 94 654 | 171 165 | 175 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 101 | 2 789 | 7 270 | 8 315 | 9 483 | 12 490 | 5 845 | 7 625 | 6 109 | 10 520 | 10 193 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 935 | 1 673 | 6 254 | 7 281 | 6 947 | 10 049 | 3 492 | 5 272 | 3 756 | 8 167 | 7 840 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 166 | 1 116 | 1 016 | 1 034 | 2 536 | 2 441 | 2 353 | 2 353 | 2 353 | 2 353 | 2 353 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 226 | 23 005 | 20 497 | 20 009 | 29 841 | 37 922 | 55 436 | 72 302 | 88 545 | 160 645 | 164 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 299 | 295 | 470 | 692 | 1 482 | 1 442 | 1 456 | 1 390 | 1 311 | 60 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 344 | 19 509 | 18 613 | 11 004 | 17 813 | 11 962 | 14 336 | 31 219 | 58 991 | 64 810 | 54 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 300 | 8 235 | 2 060 | 2 290 | 5 040 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 583 | 3 201 | 1 414 | 3 013 | 2 311 | 22 458 | 37 354 | 34 653 | 28 179 | 95 775 | 110 424 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 794 | 27 767 | 28 324 | 39 324 | 50 412 | 34 095 | 76 364 | 94 654 | 171 165 | 175 061 | 176 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 968 | 12 711 | 13 066 | 6 119 | 18 729 | 20 168 | 28 598 | 37 752 | 113 041 | 140 653 | 148 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 492 | 22 492 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 492 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 702 | 30 856 | 106 145 | 133 757 | 142 045 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 826 | 15 056 | 15 258 | 33 205 | 31 683 | 13 927 | 47 766 | 56 902 | 58 124 | 34 408 | 27 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 540 | 5 000 | 2 400 | 18 500 | 20 565 | 2 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 286 | 10 056 | 11 485 | 13 142 | 8 441 | 8 529 | 44 959 | 54 528 | 55 638 | 31 122 | 24 499 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 563 | 2 677 | 2 498 | 2 807 | 2 374 | 2 486 | 3 286 | 2 976 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 373 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 327 | 25 794 | 27 767 | 28 324 | 39 324 | 50 412 | 61 281 | 79 927 | 94 654 | 171 165 | 175 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 198 | 9 968 | 12 711 | 13 066 | 6 119 | 18 729 | 25 579 | 32 161 | 37 752 | 113 041 | 140 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 492 | 22 492 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 492 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 683 | 25 265 | 30 856 | 106 145 | 133 757 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 129 | 15 826 | 15 056 | 15 258 | 33 205 | 31 683 | 35 702 | 47 766 | 56 902 | 58 124 | 34 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 990 | 8 540 | 5 000 | 2 400 | 18 500 | 20 565 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 139 | 7 286 | 10 056 | 11 485 | 13 142 | 8 441 | 32 986 | 44 959 | 54 528 | 55 638 | 31 123 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 373 | 1 563 | 2 677 | 2 716 | 2 807 | 2 374 | 2 486 | 3 285 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 514 | 4 109 | 7 137 | 72 554 | 511 | 19 614 | 8 119 | 7 133 | 10 569 | 93 829 | 89 828 |
| Выручка за предыдущий год | 62 132 | 52 905 | 60 988 | 72 554 | 77 600 | 111 853 | 106 990 | 174 377 | 166 951 | 188 055 | 168 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 618 | 48 796 | 53 851 | 77 089 | 92 239 | 98 871 | 167 244 | 156 382 | 94 226 | 78 714 | |
| Выручка за отчетный год | 52 905 | 60 988 | 72 554 | 77 600 | 111 853 | 120 159 | 174 377 | 166 951 | 188 055 | 168 542 | 126 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 109 | 7 137 | 5 754 | 77 600 | 19 614 | 6 451 | 7 133 | 10 569 | 93 829 | 27 436 | 60 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 109 | 7 137 | 5 754 | 511 | 19 614 | 6 451 | 7 133 | 10 569 | 93 829 | 27 436 | 7 545 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 089 | 53 183 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 796 | 53 851 | 66 800 | 92 239 | 113 708 | 167 244 | 156 382 | 94 226 | 141 106 | 66 045 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 514 | 4 109 | 7 137 | 5 754 | 511 | 19 614 | 8 119 | 7 133 | 10 569 | 93 829 | 27 436 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 800 | 62 392 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 486 | 3 471 | 1 193 | 13 963 | 2 766 | 5 356 | 8 934 | 92 610 | 29 659 | 10 693 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 1 903 | 1 162 | 4 865 | 11 446 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 396 | 1 837 | 100 | 463 | 83 | 747 | 329 | 4 555 | 1 965 | 3 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 682 | 4 062 | 6 398 | 6 733 | 6 114 | 3 768 | 2 566 | 3 867 | 6 936 | 4 607 | 11 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 486 | 3 471 | 1 193 | 13 963 | 4 224 | 5 356 | 8 934 | 92 610 | 29 659 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 1 903 | 1 162 | 4 865 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 917 | 59 | 396 | 1 837 | 100 | 463 | 739 | 747 | 329 | 4 555 | 1 965 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 206 | 3 682 | 4 062 | 6 398 | 6 733 | 6 114 | 4 634 | 2 566 | 3 867 | 6 936 | 4 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 743 | 355 | 12 610 | 1 312 | 3 019 | 5 591 | 75 289 | 27 612 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 668 | 716 | 728 | 838 | 825 | 1 353 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 716 | 728 | 838 | 825 | 1 353 | 1 327 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 743 | 355 | 12 610 | 1 439 | 3 019 | 5 591 | 75 289 | 27 612 | 8 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 743 | 355 | 12 610 | 1 439 | 3 019 | 5 591 | 75 289 | 27 612 | 8 288 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 355 | 12 610 | 1 312 | 3 019 | 5 591 | 75 289 | 27 612 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 467 | 81 075 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 168 | 163 512 | 206 957 | 161 466 | 127 206 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 092 | 161 359 | 197 490 | 156 290 | 114 318 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | 2 153 | 9 467 | 5 176 | 12 888 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 619 | 145 045 | 125 882 | 163 655 | 129 118 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 534 | 112 756 | 76 763 | 115 017 | 90 033 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 152 | 15 123 | 24 857 | 31 349 | 27 987 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 933 | 17 166 | 24 262 | 17 289 | 11 098 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 838 | 6 147 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 638 | 70 415 | 39 615 | 101 828 | 45 047 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 010 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 638 | 70 415 | 39 615 | 101 828 | 42 037 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 888 | 95 356 | 57 700 | 84 990 | 38 900 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 300 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 888 | 95 356 | 57 700 | 78 690 | 38 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 990 | 14 649 | 4 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 174,4 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 188,1 млн ₽ | 168,5 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Активы | 76,4 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 175,1 млн ₽ | 176,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,6 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,3 % | +12,6 % | -10,4 % | -24,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,56 | 2,76 | 4,79 | 6,08 | 1,66 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,53 | 2,76 | 4,79 | 6,08 | 1,24 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,50 | 1,65 | 3,21 | 4,17 | 1,01 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,40 | 0,66 | 0,80 | 0,84 | 0,48 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 1,51 | 0,51 | 0,24 | 0,18 | 0,68 ▲ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 6,3 % | 49,9 % | 16,3 % | 6,0 % | 5,3 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 3,3 % | 40,0 % | 16,4 % | 6,5 % | 2,6 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 5,9 % | 44,0 % | 15,8 % | 4,7 % | 2,3 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 14,8 % | 66,6 % | 19,6 % | 5,6 % | 11,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,28 | 1,76 | 1,10 | 0,96 | 0,72 | 1,33 ▼ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 129 дн. | 126 дн. | 118 дн. | 151 дн. | 85 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 34 дн. ▲ | 17 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12.3 (компаний: 3784).