Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 787 | 256 092 | 288 747 | 331 961 | 369 976 | 392 620 | 399 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 347 | 32 115 | 41 649 | 46 598 | 48 171 | 43 997 | 47 426 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 78 | 214 | 167 | 120 | 110 | 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 157 | 31 837 | 39 659 | 44 671 | 46 298 | 42 075 | 45 303 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 136 | 180 | 1 623 | 1 644 | 1 553 | 1 611 | 1 863 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 154 | 115 | 200 | 201 | 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 440 | 223 977 | 247 098 | 285 363 | 321 805 | 348 623 | 352 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 167 | 126 844 | 69 308 | 176 370 | 190 596 | 194 009 | 225 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 300 | 95 269 | 174 745 | 107 266 | 126 928 | 142 218 | 125 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 933 | 1 804 | 2 886 | 1 619 | 4 150 | 12 275 | 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 59 | 159 | 108 | 131 | 161 | 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 007 | 229 786 | 256 092 | 288 747 | 331 961 | 369 976 | 392 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 274 | 35 347 | 32 115 | 41 649 | 46 598 | 48 171 | 43 997 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 34 | 78 | 214 | 167 | 120 | 110 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 118 | 35 157 | 31 837 | 39 659 | 44 671 | 46 298 | 42 075 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 97 | 136 | 180 | 1 623 | 1 644 | 1 553 | 1 611 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 116 | 200 | 201 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 733 | 194 439 | 223 977 | 247 098 | 285 363 | 321 805 | 348 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 331 | 44 167 | 126 844 | 69 308 | 176 370 | 190 596 | 194 009 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 921 | 144 300 | 95 269 | 174 745 | 107 266 | 126 928 | 142 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 429 | 5 933 | 1 804 | 2 886 | 1 619 | 4 150 | 12 275 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 39 | 59 | 159 | 108 | 131 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 786 | 256 091 | 288 747 | 331 961 | 369 976 | 392 620 | 399 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 457 | 139 457 | 167 742 | 208 067 | 243 974 | 276 692 | 294 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 447 | 139 447 | 167 732 | 208 057 | 243 964 | 276 682 | 294 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 094 | 80 077 | 80 048 | 80 037 | 80 050 | 68 | 33 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 33 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 94 | 77 | 48 | 37 | 50 | 68 | 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 235 | 36 557 | 40 957 | 43 857 | 45 952 | 115 860 | 72 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 | 173 | 271 | 344 | 284 | 80 313 | 27 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 314 | 28 320 | 34 266 | 37 123 | 39 522 | 29 901 | 38 368 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 778 | 8 065 | 6 420 | 6 391 | 6 146 | 5 646 | 6 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 007 | 229 786 | 256 091 | 288 747 | 331 961 | 369 976 | 392 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 903 | 132 457 | 139 457 | 167 742 | 208 067 | 243 974 | 276 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 893 | 132 447 | 139 447 | 167 732 | 208 057 | 243 964 | 276 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 958 | 71 094 | 80 077 | 80 048 | 37 | 80 050 | 68 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 900 | 71 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | 94 | 77 | 48 | 37 | 50 | 68 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 146 | 26 235 | 36 557 | 40 957 | 123 857 | 45 952 | 115 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 584 | 143 | 173 | 271 | 80 344 | 284 | 80 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 102 | 25 314 | 28 320 | 34 266 | 37 123 | 39 522 | 29 941 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 461 | 778 | 8 065 | 6 420 | 6 390 | 6 146 | 5 646 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 780 | 101 260 | 78 751 | 90 495 | 105 866 | 100 072 | 100 036 |
| Выручка за предыдущий год | 1 028 916 | 1 229 612 | 1 095 245 | 1 089 640 | 1 066 263 | 1 191 165 | 999 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 957 136 | 1 128 352 | 1 016 494 | 999 145 | 960 397 | 1 091 093 | 898 994 |
| Выручка за отчетный год | 1 229 612 | 1 095 245 | 1 089 640 | 1 066 263 | 1 191 165 | 999 030 | 967 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 260 | 78 751 | 90 495 | 105 866 | 100 072 | 100 036 | 97 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 468 | 18 276 | 31 563 | 45 547 | 40 593 | 40 861 | 25 082 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 675 | 38 188 | 40 477 | 40 436 | 39 858 | 39 431 | 47 285 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 117 | 22 287 | 18 455 | 19 883 | 19 621 | 19 744 | 25 050 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 128 352 | 1 016 494 | 999 145 | 960 397 | 1 091 093 | 898 994 | 870 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 494 | 59 468 | 18 276 | 31 563 | 45 547 | 40 593 | 40 861 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 988 | 28 675 | 38 188 | 40 477 | 40 436 | 39 858 | 39 431 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 298 | 13 117 | 22 287 | 18 455 | 19 883 | 19 621 | 19 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 863 | 13 218 | 33 038 | 50 834 | 45 075 | 41 057 | 23 090 |
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | 176 | 55 | 16 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 760 | 6 738 | 7 674 | 11 268 | 9 771 | 10 400 | 7 172 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 918 | 46 204 | 178 021 | 243 778 | 188 907 | 154 974 | 144 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 763 | 44 673 | 169 048 | 227 278 | 174 670 | 144 378 | 139 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 362 | 60 863 | 13 218 | 33 038 | 50 834 | 45 075 | 41 057 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | 149 | 176 | 55 | 16 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 319 | 1 760 | 6 738 | 7 674 | 11 268 | 9 771 | 10 400 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 834 | 15 918 | 46 204 | 178 021 | 243 778 | 188 907 | 154 974 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 731 | 12 763 | 44 673 | 169 048 | 227 278 | 174 670 | 144 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 202 | 48 554 | 7 000 | 28 285 | 40 325 | 35 907 | 32 718 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 648 | 12 367 | 3 978 | 6 106 | 10 415 | 9 010 | 8 379 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 58 | 36 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 39 | 1 443 | 21 | 58 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 214 | 119 | 126 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 367 | 3 978 | 6 106 | 10 415 | 9 010 | 8 379 | 5 879 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 133 | 1 361 | 212 | 215 | 1 046 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 310 | 133 | 212 | 127 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 1 443 | 21 | 3 | 58 | 252 | |
| Прочее за отчетный год | 2 214 | 119 | 126 | 142 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 554 | 7 000 | 28 285 | 40 325 | 35 907 | 32 718 | 17 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 554 | 7 000 | 28 285 | 40 325 | 35 907 | 32 718 | 17 426 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 202 | 48 554 | 7 000 | 28 285 | 40 325 | 35 907 | 32 718 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 893 | 132 447 | 139 447 | 167 732 | 208 057 | 243 964 | 276 682 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 903 | 132 457 | 139 457 | 167 742 | 208 067 | 243 974 | 276 692 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 447 | 139 447 | 167 732 | 208 057 | 243 964 | 276 682 | 294 108 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 457 | 139 457 | 167 742 | 208 067 | 243 974 | 276 692 | 294 118 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 554 | 9 214 | 28 285 | 40 325 | 35 907 | 32 718 | 17 426 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 554 | 9 214 | 28 285 | 40 325 | 35 907 | 32 718 | 17 426 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 554 | 9 214 | 28 285 | 40 325 | 35 907 | 32 718 | 17 426 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 554 | 9 214 | 28 285 | 40 325 | 35 907 | 32 718 | 17 426 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 214 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 214 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 214 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 214 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 457 | 132 457 | 167 742 | 208 067 | 243 974 | 276 692 | 294 118 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 903 | 132 457 | 139 457 | 167 742 | 208 067 | 243 974 | 276 692 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 445 | 10 081 | 8 548 | 12 020 | 16 102 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 254 108 | 1 111 490 | 1 311 657 | 1 303 705 | 1 377 841 | 1 138 386 | 1 104 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 252 721 | 1 110 847 | 1 311 453 | 1 297 171 | 1 372 854 | 1 133 627 | 1 102 935 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 387 | 643 | 204 | 6 534 | 4 987 | 4 759 | 1 181 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 296 704 | 1 124 620 | 1 298 211 | 1 293 624 | 1 369 293 | 1 126 366 | 1 088 014 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 190 678 | 1 056 829 | 1 225 776 | 1 206 829 | 1 288 276 | 1 043 354 | 1 003 372 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 345 | 32 108 | 36 995 | 39 635 | 38 467 | 38 506 | 41 833 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 966 | 6 709 | 7 575 | 11 196 | 9 831 | 10 371 | 7 466 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 600 | 4 680 | 5 022 | 12 562 | 7 365 | 8 686 | 6 227 |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 115 | 24 294 | 22 843 | 23 401 | 25 354 | 4 981 | 29 116 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 363 | 11 348 | 6 017 | 3 895 | 7 782 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 363 | 11 348 | 6 017 | 3 895 | 7 782 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 100 | 9 000 | 160 000 | 366 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 292 664 | 89 000 | 80 000 | 183 400 | 60 249 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 292 664 | 89 000 | 80 000 | 183 400 | 60 249 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 564 | 80 000 | 80 000 | 183 400 | 80 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 564 | 80 000 | 80 000 | 183 400 | 80 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 504 | 1 082 | 2 531 | 8 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Активы | 256,1 млн ₽ | 288,7 млн ₽ | 332,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,13 | 6,03 | 6,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 4,34 | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 9,8 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 25 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.