Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "РУСЛАН", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "РУСЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 034 | 154 600 | 55 450 | 52 828 | 50 436 | 48 922 | 47 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 693 | 148 447 | 48 542 | 46 994 | 45 344 | 43 708 | 42 122 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 693 | 148 447 | 48 542 | 46 994 | 45 344 | 43 708 | 42 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 341 | 6 153 | 6 908 | 5 834 | 5 092 | 5 214 | 5 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 273 | 4 368 | 4 359 | 4 334 | 4 395 | 4 335 | 4 330 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 580 | 1 780 | 141 | 117 | 78 | 338 | 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 265 | 988 | 272 | 269 | 196 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 488 | 5 | 1 143 | 395 | 347 | 272 | 278 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 093 | 109 034 | 154 600 | 55 450 | 52 828 | 50 436 | 48 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 225 | 80 693 | 148 447 | 48 542 | 46 994 | 45 344 | 43 708 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 225 | 80 693 | 148 447 | 48 542 | 46 994 | 45 344 | 43 708 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 868 | 28 341 | 6 153 | 6 908 | 5 834 | 5 092 | 5 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 398 | 4 273 | 4 368 | 4 359 | 4 334 | 4 395 | 4 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 235 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 428 | 5 345 | 1 780 | 141 | 117 | 78 | 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 265 | 988 | 272 | 269 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 4 489 | 5 | 1 143 | 395 | 347 | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 034 | 154 600 | 55 449 | 52 828 | 50 436 | 48 922 | 47 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 352 | 46 075 | 64 911 | 63 680 | 60 605 | 56 375 | 53 085 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 352 | 46 075 | 64 911 | 63 680 | 60 605 | 56 375 | 53 085 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 865 | 111 379 | 2 631 | 1 785 | 1 707 | 2 006 | 2 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 264 | 1 031 | 1 031 | 31 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 801 | 1 048 | 1 600 | 1 754 | 1 707 | 2 006 | 2 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 109 300 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 800 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 093 | 109 035 | 154 600 | 55 449 | 52 828 | 50 436 | 48 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 360 | 35 352 | 46 075 | 64 911 | 63 680 | 60 605 | 56 375 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 360 | 35 352 | 46 075 | 64 911 | 63 680 | 60 605 | 56 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 069 | 74 866 | 111 379 | 2 631 | 1 785 | 1 707 | 2 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 2 264 | 1 031 | 1 031 | 31 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 835 | 801 | 1 048 | 1 600 | 1 754 | 1 707 | 2 006 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 71 800 | 109 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 2 579 | 6 522 | 8 870 | 11 154 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 579 | 6 522 | 8 870 | 11 154 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 51 | 2 579 | 6 522 | 8 870 | 11 154 | 10 374 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 579 | 6 522 | 8 870 | 11 154 | 10 374 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 914 | 2 577 | 1 590 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 721 | 2 922 | 6 685 | 7 956 | 8 573 | 8 784 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 914 | 2 577 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 | 4 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 721 | 2 922 | 6 685 | 7 956 | 8 573 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 541 | 858 | 2 530 | 1 498 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 14 | 56 | 27 | 23 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 58 | 19 | 258 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 872 | 7 514 | 31 | 4 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 525 | 805 | 16 290 | 69 | 143 | 78 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 499 | 152 | 858 | 2 530 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 310 | 12 | 14 | 56 | 27 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 209 | 144 | 58 | 19 | 258 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 562 | 7 514 | 31 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 | 525 | 805 | 16 290 | 69 | 143 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 761 | 2 417 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 69 | 97 | 113 | |||
| Прочее за предыдущий год | 100 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 69 | 97 | 113 | 105 | ||
| Прочее за отчетный год | 100 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 761 | 2 417 | 1 393 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 761 | 2 417 | 1 393 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 761 | 2 417 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 101 418 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 101 418 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 101 418 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 101 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -545 тыс. ₽ |
| Активы | 52,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент автономии | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.