Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 705 | 705 | 704 | 705 | 608 | 421 | 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 19 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 665 | 665 | 664 | 665 | 589 | 421 | 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 461 | 459 | 404 | 394 | 373 | 350 | 292 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 172 | 241 | 78 | 34 | 49 | 53 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 34 | 19 | 193 | 182 | 21 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 738 | 705 | 705 | 704 | 705 | 608 | 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 19 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 31 | 31 | 31 | 31 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 666 | 665 | 665 | 664 | 665 | 589 | 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 461 | 461 | 459 | 404 | 394 | 373 | 350 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 198 | 172 | 240 | 78 | 34 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 6 | 34 | 19 | 193 | 182 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 705 | 705 | 704 | 705 | 608 | 421 | 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 701 | 702 | 704 | 704 | 603 | 418 | 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 694 | 593 | 408 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 738 | 705 | 705 | 704 | 705 | 608 | 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 732 | 701 | 702 | 704 | 704 | 603 | 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 694 | 694 | 593 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 8 | 11 | 24 | 28 | 64 | 68 |
| Выручка за предыдущий год | 71 | 71 | 71 | 168 | 120 | 161 | 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 | 63 | 60 | 144 | 92 | 97 | 112 |
| Выручка за отчетный год | 71 | 71 | 168 | 120 | 161 | 180 | 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 24 | 28 | 64 | 91 | 33 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 24 | 28 | 64 | 68 | 33 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | 60 | 144 | 92 | 97 | 89 | 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 11 | 24 | 28 | 64 | 68 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 2 | 613 | 2 | 25 | 26 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 610 | 15 | 36 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 21 | 41 | 75 | 47 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 12 | 2 | 613 | 2 | 25 | 26 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 610 | 15 | 36 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 10 | 21 | 41 | 75 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 | 612 | 1 | 19 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 612 | 1 | 19 | 15 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 612 | 1 | 19 | 15 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 612 | 1 | 19 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 593 | 408 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 704 | 603 | 418 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 408 | 413 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 603 | 418 | 423 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 15 | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 15 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 15 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | 15 | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 200 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 | 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 603 | 418 | 423 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 704 | 603 | 418 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 | 210 | 230 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 | 180 | 180 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | 30 | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 | 371 | 170 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 | 51 | 59 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 207 | 57 | 66 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 8 | 5 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 255 | 40 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 705 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 702 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 221,67 | — | 142,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,67 | — | 44,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,33 | — | 27,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 86,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 86,9 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 792 дн. | 1 024 дн. | 725 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 142,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.