Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ВОСТОК -СЕРВИС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ВОСТОК -СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 672 | 31 438 | 32 332 | 33 634 | 34 647 | 40 364 | 38 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 258 | 3 959 | 3 651 | 2 914 | 3 105 | 6 854 | 6 355 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 258 | 3 959 | 3 651 | 2 914 | 3 105 | 3 621 | 3 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 233 | 3 085 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 413 | 27 479 | 28 681 | 30 719 | 31 543 | 33 510 | 31 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 137 | 17 816 | 20 886 | 21 696 | 21 927 | 25 283 | 21 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 52 | 63 | 68 | 521 | 682 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 260 | 4 501 | 5 368 | 5 842 | 7 502 | 7 076 | 9 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 016 | 4 667 | 2 065 | 2 756 | 1 434 | 220 | 594 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 431 | 310 | 362 | 412 | 410 | 244 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 448 | 32 672 | 31 438 | 32 332 | 33 634 | 34 647 | 40 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 958 | 5 258 | 3 959 | 3 651 | 2 914 | 3 105 | 6 854 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 958 | 5 258 | 3 959 | 3 651 | 2 914 | 3 105 | 3 621 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 233 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 490 | 27 413 | 27 479 | 28 681 | 30 719 | 31 543 | 33 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 971 | 16 137 | 17 816 | 20 886 | 21 696 | 21 927 | 25 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 65 | 52 | 63 | 68 | 521 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 400 | 4 758 | 4 501 | 5 368 | 5 842 | 7 502 | 7 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 119 | 4 016 | 4 667 | 2 065 | 2 756 | 1 434 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 444 | 431 | 310 | 362 | 412 | 410 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 672 | 31 439 | 32 332 | 33 634 | 34 648 | 40 364 | 38 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 846 | 30 464 | 30 294 | 28 802 | 27 833 | 27 600 | 29 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 399 | 29 229 | 27 737 | 26 767 | 26 535 | 28 278 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 826 | 974 | 2 038 | 4 832 | 6 815 | 12 764 | 8 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 800 | 9 830 | 5 834 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 826 | 974 | 2 038 | 4 832 | 3 015 | 2 934 | 2 980 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 448 | 32 672 | 31 439 | 32 332 | 33 634 | 34 648 | 40 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 007 | 29 846 | 30 464 | 30 294 | 28 802 | 27 833 | 27 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 780 | 29 399 | 29 229 | 27 737 | 26 767 | 26 535 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 441 | 2 826 | 974 | 2 038 | 4 832 | 6 815 | 12 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 800 | 9 830 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 441 | 2 826 | 974 | 2 038 | 4 832 | 3 015 | 2 934 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 303 | 12 978 | 11 328 | 10 609 | 10 469 | 10 234 | 11 638 |
| Выручка за предыдущий год | 76 640 | 74 093 | 61 257 | 52 412 | 59 136 | 64 840 | 71 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 663 | 61 115 | 49 929 | 41 803 | 48 667 | 54 606 | 59 436 |
| Выручка за отчетный год | 74 093 | 61 257 | 52 412 | 59 136 | 64 840 | 71 074 | 80 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 328 | 10 609 | 10 469 | 10 234 | 11 638 | 11 603 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 219 | 4 945 | 4 384 | 4 485 | 3 527 | 3 175 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 109 | 5 664 | 6 085 | 5 749 | 8 111 | 8 428 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 743 | 49 929 | 41 803 | 48 667 | 54 606 | 59 436 | 69 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 351 | 6 219 | 4 945 | 4 384 | 4 485 | 3 527 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 627 | 5 109 | 5 664 | 6 085 | 5 749 | 8 111 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 787 | 5 844 | 4 712 | 4 083 | 4 064 | 3 145 | 2 241 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 71 | 30 | 8 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 16 | 243 | 463 | 693 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 39 | 253 | 52 | 271 | 419 | 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 557 | 461 | 470 | 424 | 479 | 346 | 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 142 | 8 024 | 5 844 | 4 712 | 4 083 | 4 064 | 3 145 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 63 | 71 | 30 | 8 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 16 | 16 | 243 | 463 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 019 | 188 | 39 | 253 | 52 | 271 | 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 109 | 557 | 461 | 470 | 424 | 479 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 000 | 6 340 | 4 620 | 3 681 | 3 207 | 3 131 | 2 469 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 873 | 1 684 | 1 224 | 1 031 | 876 | 933 | 676 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 684 | 1 224 | 1 031 | 876 | 933 | 676 | 498 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 339 | 4 620 | 3 681 | 3 207 | 3 131 | 2 469 | 1 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 339 | 4 620 | 3 681 | 3 207 | 3 131 | 2 469 | 1 743 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 340 | 4 620 | 3 681 | 3 207 | 3 131 | 2 469 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 34,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 27,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,21 | 6,36 | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,41 | 1,78 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,79 | 0,57 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 9,5 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 163 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 36 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 12,28 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.