Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЕХПРИБОР",
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЕХПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 590 087 | 472 444 | 433 711 | 418 891 | 201 698 | 201 698 | 152 484 | 152 484 | 153 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 485 634 | 390 971 | 367 205 | 351 645 | 197 380 | 197 380 | 148 166 | 148 166 | 148 166 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 6 | 5 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 483 727 | 389 065 | 365 300 | 349 741 | 197 380 | 197 380 | 148 166 | 148 166 | 148 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 453 | 81 473 | 66 506 | 67 246 | 4 318 | 4 318 | 4 318 | 4 318 | 5 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 748 | 79 660 | 65 138 | 64 616 | 998 | 998 | 1 254 | 1 254 | 1 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 256 | 256 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 563 | 1 424 | 1 351 | 2 530 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 4 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 389 | 17 | 100 | 56 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 794 650 | 590 087 | 472 444 | 433 711 | 201 698 | 201 698 | 152 484 | 152 484 | 153 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 720 378 | 485 634 | 390 971 | 367 205 | 197 380 | 197 380 | 148 166 | 148 166 | 148 166 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 6 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 714 257 | 483 727 | 389 065 | 365 300 | 197 380 | 197 380 | 148 166 | 148 166 | 148 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 113 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 272 | 104 453 | 81 473 | 66 506 | 4 318 | 4 318 | 4 318 | 4 318 | 5 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 924 | 84 748 | 79 660 | 65 138 | 998 | 998 | 1 254 | 1 254 | 1 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 256 | 256 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 781 | 19 563 | 1 424 | 1 351 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 4 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 567 | 142 | 389 | 17 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 590 087 | 472 444 | 433 711 | 418 891 | 201 698 | 201 698 | 152 482 | 152 484 | 153 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 407 447 | 313 113 | 272 627 | 228 444 | 37 706 | 37 706 | 31 224 | 22 561 | 19 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 386 867 | 310 067 | 309 784 | 309 501 | 183 354 | 183 354 | 183 354 | 183 354 | 183 354 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 189 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 605 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 | 13 761 | 76 041 | 3 480 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 | 13 761 | 76 041 | 3 480 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 640 | 104 331 | 147 323 | 114 406 | 163 992 | 163 992 | 121 258 | 126 443 | 134 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 859 | 25 550 | 79 045 | 68 635 | 3 480 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 781 | 78 781 | 68 278 | 45 771 | 163 992 | 163 992 | 121 258 | 126 443 | 130 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 794 650 | 590 087 | 472 444 | 433 711 | 201 698 | 201 698 | 152 482 | 152 484 | 153 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 212 | 407 447 | 313 113 | 266 549 | 37 706 | 37 706 | 33 186 | 29 296 | 23 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 604 616 | 386 867 | 310 067 | 309 784 | 183 354 | 183 354 | 183 354 | 183 354 | 183 354 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 189 | 189 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 621 | 16 605 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 552 | 55 000 | 55 000 | 49 471 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 552 | 55 000 | 55 000 | 49 471 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 886 | 127 640 | 104 331 | 117 691 | 163 992 | 163 992 | 119 296 | 123 188 | 129 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 205 | 45 859 | 25 550 | 78 972 | 3 480 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 681 | 81 781 | 78 781 | 38 719 | 163 992 | 163 992 | 119 296 | 123 188 | 126 443 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 166 | 23 367 | 8 902 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 162 282 | 124 058 | 89 670 | 29 257 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 116 | 100 691 | 80 768 | 42 512 | |||||
| Выручка за отчетный год | 124 058 | 89 670 | 29 257 | 11 421 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 367 | 8 902 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 176 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 360 | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 182 | 13 552 | 13 924 | 10 223 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 691 | 80 768 | 42 512 | 24 391 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 981 | 4 176 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 | 9 | 360 | 3 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 099 | 19 182 | 13 552 | 13 924 | 712 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 300 | 9 534 | 8 348 | 14 650 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 815 | 5 311 | 10 203 | 4 516 | 6 702 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 707 | 8 302 | 14 876 | 4 494 | 10 799 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 842 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 781 | 8 300 | 9 534 | 14 426 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 550 | 10 815 | 5 311 | 10 203 | 4 672 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 908 | 12 707 | 8 302 | 14 876 | 4 | 11 361 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 786 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 390 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 786 | 3 786 | 3 786 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 604 616 | 386 867 | 310 067 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 189 | 189 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 621 | 16 605 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 631 212 | 407 447 | 313 113 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 786 | 3 786 | 3 786 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 386 867 | 310 067 | 309 784 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 189 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 605 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 407 447 | 313 113 | 272 627 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 217 749 | 76 800 | 283 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 016 | 17 534 | 40 203 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 223 765 | 94 334 | 40 486 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 016 | 17 534 | 40 203 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 016 | 17 534 | 40 203 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 217 749 | 76 800 | 283 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 217 749 | 76 800 | 283 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 407 447 | 313 113 | 272 627 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 631 212 | 407 447 | 313 113 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 874 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 168 | 86 526 | 32 637 | 6 702 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 718 | 84 337 | 31 869 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 796 | 1 707 | 660 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 654 | 482 | 108 | 6 702 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 326 | 64 652 | 51 206 | 7 346 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 980 | 33 059 | 18 537 | 1 253 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 331 | 10 333 | 6 805 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 195 | 9 027 | 7 667 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 820 | 12 233 | 18 197 | 92 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 076 | 1 210 | 9 246 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 799 | 1 460 | 9 371 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 799 | 1 460 | 9 371 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 723 | 250 | 125 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 723 | 250 | 125 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 657 | 8 951 | 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 300 | 486 | 13 761 | 2 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 300 | 486 | 13 761 | 2 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 643 | 23 323 | 4 810 | 1 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 155 | 22 053 | 4 810 | 1 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 488 | 1 270 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 247 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -37,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | 0 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | |
| Активы | 418,9 млн ₽ | 201,7 млн ₽ | 201,7 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 37,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 4,35 | 4,35 | 3,88 | 5,76 | 6,89 | 1,11 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | 0,0 % | — | — | 0,0 % | -2,7 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — | — | 0,0 % | -21,4 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 967 дн. | — | — | — | — | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.99 (компаний: 1139).