Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТЕХНОПАРК "ИДЕЯ", Казань

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТЕХНОПАРК "ИДЕЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 886 358	3 857 939	3 968 981	4 024 513	4 137 563	4 216 492	4 263 963	4 540 201	4 739 224	4 861 895	5 157 053	5 588 286
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 086 433	2 098 435	2 303 466	2 412 887	2 000 099	1 918 185	1 756 128	1 709 349	1 743 866	1 764 032	1 636 369	1 617 520
Нематериальные активы на конец отчетного года	165	131	97	68	66	10		247	220	193	520	1 008
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 048 388	1 953 995	2 060 942	114 755	93 802	89 976	87 609	77 992	1 733 820	1 666 798	1 599 432	101 398
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года				2 056 419	1 795 997	1 744 156	1 661 707	1 621 583				1 426 650
Финансовые вложения на конец отчетного года	21 376	21 439	225 683	225 683	98 690	83 523	4 725	7 438	7 438	93 833	3 954	55 153
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	5 667	15 671	16 744	15 962	11 544	520	2 087	2 045	2 360	2 729	32 463	33 311
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	10 837	107 199						44	28	479
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 799 925	1 759 504	1 665 515	1 611 626	2 137 464	2 298 307	2 507 835	2 830 852	2 995 358	3 097 863	3 520 684	3 970 766
Запасы на конец отчетного года	26 481	25 973	15 343	2 366	2 700	2 075	2 299	472	568	1 048	266	276
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	26 865	20 187	2 365		126	2		20	1	1	24	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	342 629	234 308	136 003	186 618	64 298	49 420	37 172	43 397	48 993	81 558	126 313	120 802
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 345 000	1 338 300	1 373 100	1 413 500	2 053 950	1 706 200	2 456 898	2 292 398	2 928 398	2 999 000	3 332 000	3 765 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	55 828	137 669	120 228	9 035	16 282	540 492	11 351	494 441	17 241	15 978	62 066	84 578
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 122	3 067	18 476	107	108	118	115	124	157	278	15	108
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 777 609	3 886 358	3 857 939	3 966 817	4 024 513	4 137 563	4 216 492	4 474 140	4 646 666	4 739 224	4 861 673	5 157 053
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 821 006	2 086 433	2 189 057	2 303 466	2 412 887	2 000 099	1 918 185	1 822 614	1 815 814	1 743 866	1 764 003	1 636 369
Нематериальные активы на конец предыдущего года		165	131	97	68	66	10	71	247	220	587	520
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 799 128	2 048 388	2 044 617	2 060 942	114 755	93 802	89 976	84 244	1 805 593	1 733 820	1 666 798	126 976
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года					2 056 419	1 795 997	1 744 156	1 649 172				1 472 456
Финансовые вложения на конец предыдущего года	21 313	21 376	21 439	225 683	225 683	98 690	83 523	87 018	7 438	7 438	93 833	3 954
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	450	5 667	15 671	16 744	15 962	11 544	520	2 075	2 492	2 360	2 785	32 463
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	115	10 837	107 199					34	44	28
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 956 603	1 799 925	1 668 882	1 663 351	1 611 626	2 137 464	2 298 307	2 651 526	2 830 852	2 995 358	3 097 670	3 520 684
Запасы на конец предыдущего года	27 239	26 481	25 973	15 343	2 366	2 700	2 075	2 664	472	568	1 048	266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	648	26 865	20 187	2 365		126	2		20	1	1	24
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	284 812	342 629	127 374	136 003	186 618	64 298	49 420	36 308	43 397	48 993	81 558	126 313
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 475 000	1 345 000	1 338 300	1 373 100	1 413 500	2 053 950	1 706 200	1 822 000	2 292 398	2 928 398	2 999 000	3 332 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	166 426	55 828	137 669	120 228	9 035	16 282	540 492	790 452	494 441	17 241	15 978	62 066
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 478	3 122	19 379	16 312	107	108	118	102	124	157	85	15
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 886 358	3 857 939	3 968 981	4 024 513	4 137 563	4 216 492	4 263 963	4 540 201	4 739 224	4 861 895	5 157 053	5 588 286
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 434 156	3 716 101	3 843 592	3 916 871	4 032 260	4 118 192	4 165 198	4 226 994	4 452 205	4 590 652	4 824 881	5 255 936
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	454 010	454 010	571 038	571 038	593 955	593 955	580 102	524 615
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	989	989	989	989	40 233	132 704	165 280	165 280	165 280	165 280	165 280	165 280
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				39 244	92 472	85 933	114 216	231 499	981 325	1 119 772	1 354 001	1 785 056
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	174 718	88 150	2 170	2 206	2 371	2 664	69 144	247 682	258 271	247 806	295 982	282 558
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	172 560	85 979					66 464
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 158	2 171	2 170	2 206	2 371	2 664	2 680	247 682	257 987	247 557	295 982	282 558
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									284	249
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	277 484	53 688	123 219	105 436	102 932	95 636	29 621	65 525	28 748	23 437	36 190	49 792
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	13 053	11 377	81 879	78 495	75 277	72 389	56	30 230
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	33 078	40 061	38 156	23 945	24 488	20 749	27 396	32 644	26 086	19 920	31 810	44 612
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 353	2 250	3 184	2 996	3 167	2 498	2 169	2 651	1 960	2 121	3 847	4 430
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	230 000								702	1 396	533	750
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 777 609	3 886 358	3 857 939	3 966 817	4 024 513	4 137 563	4 216 492	4 474 140	4 646 666	4 739 224	4 861 673	5 157 053
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 406 502	3 434 156	3 716 101	3 843 592	3 916 871	4 032 260	4 118 192	4 150 156	4 310 797	4 452 205	4 590 430	4 824 881
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	408 513	454 010	454 010	571 038	571 038	593 955	593 955	524 615
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	15	989	989	989	989	40 233	132 704	165 280	165 280	165 280	165 280	165 280
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					39 244	92 472	85 933	154 661	839 917	981 325	1 119 550	1 354 001
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	93 663	174 718	88 150	2 170	2 206	2 371	2 664	299 173	269 356	258 271	247 806	295 982
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	93 662	172 560	85 979					44 497
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1	2 158	2 171	2 170	2 206	2 371	2 664	254 676	268 477	257 987	247 557	295 982
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									879	284	249
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	277 444	277 484	53 688	121 055	105 436	102 932	95 636	24 811	66 513	28 748	23 437	36 190
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	12 779	13 053	11 377	81 879	78 495	75 277	72 389	39	30 230
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	33 760	33 078	40 061	35 992	23 945	24 488	20 749	22 294	32 646	26 086	19 920	31 810
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	905	1 353	2 250	3 184	2 996	3 167	2 498	2 478	2 651	1 960	2 121	3 847
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	230 000	230 000							986	702	1 396	533

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год								15 856	19 647	457		18 820
Выручка за предыдущий год	92 224	103 200	117 244	133 195	131 697	120 946	132 049	148 713	163 386	170 298	176 395	200 006
Себестоимость продаж за предыдущий год	140 649	164 209	214 020	174 428	189 152	155 755	154 014	132 857	143 739	169 841	179 380	181 186
Выручка за отчетный год	103 200	117 244	133 195	131 697	120 946	132 049	141 748	163 386	170 298	176 395	200 006	226 993
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год							4 968	19 647	457		18 820	24 740
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год												442
Управленческие расходы за отчетный год				47 720	50 504	53 109	44 016	49 715	57 354	79 123	88 571	76 285
Себестоимость продаж за отчетный год	164 209	214 020	219 316	189 152	155 755	154 014	136 780	143 739	169 841	179 380	181 186	202 253
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год				44 888	47 720	50 504	53 109	43 827	49 715	57 354	79 123	88 571
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		281 761	27 451	101 302	125 263	132 650	87 628	97 992	178 534	175 684	363 532	592 680
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	10							770	937	984
Проценты к получению за отчетный год	82 719	123 114	123 150	201 216	205 157	209 029	161 061	147 942	248 246	274 874	572 576	723 763
Проценты к уплате за отчетный год	1 088	882	838	800	767	735	711	393	316	154	134	149
Прочие доходы за отчетный год	8	314 017	158 789	33 044	17 742	10 116	713	42	416	1 128	911	638
Прочие расходы за отчетный год	35 350	57 712	167 529	26 983	11 556	10 686	34 387	20 301	13 852	19 040	140 070	79 585
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	32 139		281 761	27 451	101 302	125 263	132 650	91 820	97 992	178 534	175 684	363 532
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	3	10						990	770	937	984
Проценты к получению за предыдущий год	86 714	82 719	123 114	123 150	201 216	205 157	209 029	128 954	147 942	248 246	274 874	572 576
Проценты к уплате за предыдущий год	1 128	1 088	882	838	800	767	735	528	393	316	154	134
Прочие доходы за предыдущий год	27 125	8	314 017	158 789	16 907	17 742	10 116	10 196	42	416	1 128	911
Прочие расходы за предыдущий год	32 150	35 350	57 712	167 529	10 846	11 556	10 686	19 821	20 301	13 852	19 040	140 070
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 473		281 945	10 463	73 279	92 472	96 844	72 050	76 838	141 408	138 447	234 451
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 517	6 226	9 809	18 061	27 205	28 209	34 468
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2 157	12		36
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		5 217	10 005	1 073	782
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 226	9 809	18 061	27 205	28 209	34 468	28 321
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	6 108		11 498	7 763
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	6 239	6 108		11 498
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 157	12		36	164
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	5 217	10 005	1 073		4 418		1 568
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	27 654	281 945	127 491	73 279	115 389	85 933	47 006	76 838	141 408	138 447	234 451	431 056
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		281 945	10 463	73 279	92 472	96 844	60 859	76 838	141 408	138 447	234 451	431 056
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	45 530		117 028		22 917
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	19 473	27 654	281 945	127 491	73 279	115 389	85 933	132 584	76 838	141 408	138 447	234 451
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		45 530		117 028		22 917		75 668
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	408 513	454 010	454 010	571 038	571 038	593 955	593 955
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	15	989	989	989	989	40 233	132 704
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					39 244	92 472	85 933
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 406 502	3 434 156	3 716 101	3 843 592	3 916 871	4 032 260	4 118 192
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600	3 305 600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	454 010	454 010	571 038	571 038	593 955	593 955	580 102
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	989	989	989	989	40 233	132 704	165 280
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				39 244	92 472	85 933	114 216
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 434 156	3 716 101	3 843 592	3 916 871	4 032 260	4 118 192	4 165 198
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	45 530		117 028		22 917
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		281 945	10 463	73 279	92 472	85 933	60 859
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	45 530	281 945	127 491	73 279	115 389	85 933	60 859
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		281 945	10 463	73 279	92 472	85 933	60 859
Чистая прибыль (ИТОГО)		281 945	10 463	73 279	92 472	85 933	60 859
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	45 530		117 028		22 917
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	45 530		117 028		22 917
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)							13 853
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 876
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	17 876						13 853
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 876
Убыток (ИТОГО)	17 876
Переоценка имущества (Добавочный капитал)							13 853
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)							13 853
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	974				39 244	92 472	32 576
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	3 434 156	3 716 101	3 843 592	3 916 871	4 032 260	4 118 192	4 165 198
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 406 502	3 434 156	3 716 101	3 843 592	3 916 871	4 032 260	4 118 192

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		20 582	116 251		4 591		9 075	22 401	102 187
Поступления – всего за отчетный год	111 458	148 000	269 841	141 719	174 352	131 119	181 378	203 320	326 704	176 274	194 701	223 469
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	110 825	115 521	126 410	137 195	122 094	130 721	7 827	5 051	6 950
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							130 858	165 957	160 500	174 674	188 940	221 506
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	633	32 479	143 431	4 524	52 258	398	42 693	780	159 254	1 600	1 266	1 963
Платежи – всего за отчетный год	169 333	127 418	153 590	211 556	169 761	178 851	172 303	180 919	224 517	262 128	336 998	437 169
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	78 611	79 843	95 819	98 179	88 414	92 425	92 059	96 000	110 637	123 928	133 027	151 812
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	22 688	24 911	26 459	37 450	38 151	42 395	35 031	36 948	42 974	62 803	63 614	95 147
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 092	884	841	803	770	678	775	404	206
Налога на прибыль организаций за отчетный год		8 985	11 680	35 685	32 182	31 599	24 726	26 423	51 141	46 942	108 423	177 621
Прочие платежи за отчетный год	66 942	12 795	18 791	39 439	10 244	11 754	19 712	3 057	8 119	2 739	4 944	4 728
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		65 813			5 876	574 884				86 443	190 165	238 053
Поступления – всего за отчетный год	2 761 877	2 814 765	2 831 387	2 465 354	3 928 771	4 404 209	6 678 700	8 151 867	2 293 706	3 094 315	14 066 783	14 005 388
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					274 834		2 712			1 000	20
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						25 000		1		190
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	560	500	1 900		133 071			3 425
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	80 317	81 865	115 131	152 254	247 966	219 359	133 788	107 441	87 706	251 125	535 763	722 388
Прочие поступления за отчетный год	2 681 000	2 732 400	2 714 356	2 313 100
Платежи – всего за отчетный год	2 893 774	2 748 952	2 984 513	2 514 384	3 922 895	3 829 325	7 215 583	8 455 984	2 842 119	3 007 872	13 876 618	13 767 335
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	333 729	23 252	23 559	160 884	9 545	17 212	1 483	20 164	119	8 766	9 279	134
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						13	100				3 339	51 201
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			211 798				4 000	6 820
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	2 560 045	2 725 700	2 749 156	2 353 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	79 176
Поступления – всего за отчетный год	94 545
Получение кредитов и займов за отчетный год	94 545
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	15 369	4 554	15 090	3 381	3 215	2 945	1 333	14 295	30 974	1 872	1 780	1 841
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	15 369	4 554	15 090	3 381	3 215	2 945	1 333	14 295	30 202
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		81 841			7 252	524 207					46 088	22 512
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			34 524	11 055		3				20

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	163,4 млн ₽	170,3 млн ₽	176,4 млн ₽	200,0 млн ₽	227,0 млн ₽
Чистая прибыль	76,8 млн ₽	141,4 млн ₽	138,4 млн ₽	234,5 млн ₽	431,1 млн ₽
Активы	4,54 млрд ₽	4,74 млрд ₽	4,86 млрд ₽	5,16 млрд ₽	5,59 млрд ₽
Капитал и резервы	4,23 млрд ₽	4,45 млрд ₽	4,59 млрд ₽	4,82 млрд ₽	5,26 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+4,2 %	+3,6 %	+13,4 %	+13,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	43,20	104,19	132,18	97,28	79,75	1,55 ▲	2,45
Коэффициент быстрой ликвидности	43,19	104,17	132,12	97,27	79,74	1,11 ▲	1,57
Коэффициент абсолютной ликвидности	42,53	102,46	128,64	93,78	77,31	0,80 ▲	1,12
Коэффициент автономии	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,48 ▲	0,83
Финансовый рычаг	0,07	0,06	0,06	0,07	0,06	0,35 ▲	0,12
Рентабельность продаж	-18,4 %	-33,4 %	-46,5 %	-34,9 %	-22,9 %	7,0 % ▼	0,0 %
Чистая рентабельность	47,0 %	83,0 %	78,5 %	117,2 %	189,9 %	3,4 % ▲	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	1,7 %	3,0 %	2,8 %	4,5 %	7,7 %	0,1 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,8 %	3,2 %	3,0 %	4,9 %	8,2 %	4,7 % ▲	1,5 %
Оборачиваемость активов	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,75 ▼	0,67
Оборачиваемость дебиторской задолженности	97 дн.	105 дн.	169 дн.	231 дн.	194 дн.	114 дн. ▼	135 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	2 дн.	1 дн.	0 дн.	41 дн. ▲	16 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	83 дн.	56 дн.	41 дн.	64 дн.	81 дн.	96 дн. ▲	55 дн.
Финансовый цикл	15 дн.	50 дн.	130 дн.	167 дн.	114 дн.	33 дн. ▼	188 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,49 ▲	0,85
Модель Альтмана (Z"-счёт)	18,48	21,32	22,91	21,01	22,96	1,70 ▲	6,13

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 79,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 189,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1014).