Финансы ЗАО "РУБЕЖ", Казань
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБЕЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 382 | 612 522 | 592 631 | 498 770 | 414 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 707 | 75 988 | 73 269 | 70 550 | 67 831 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 707 | 75 988 | 73 269 | 70 550 | 67 831 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 267 675 | 536 533 | 519 362 | 428 220 | 346 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 686 | 536 515 | 8 428 | 427 827 | 343 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 259 978 | 510 866 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 18 | 68 | 393 | 2 291 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 010 | 346 382 | 612 894 | 588 635 | 498 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 426 | 78 707 | 75 988 | 73 269 | 70 550 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 426 | 78 707 | 75 988 | 73 269 | 70 550 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 584 | 267 675 | 536 906 | 515 366 | 428 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 481 | 267 663 | 13 173 | 515 299 | 427 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 909 | 523 715 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 12 | 18 | 67 | 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 382 | 612 522 | 592 631 | 498 770 | 414 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 838 | 87 862 | 51 801 | 13 700 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 826 | 51 789 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 975 | 511 645 | 531 277 | 478 262 | 418 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 261 975 | 511 645 | 531 277 | 478 262 | 418 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 569 | 13 015 | 9 553 | 6 808 | 7 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 569 | 13 015 | 9 553 | 6 821 | 7 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 010 | 346 382 | 612 894 | 588 635 | 498 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 900 | 80 838 | 84 863 | 52 148 | 13 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 888 | 84 851 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 902 | 261 976 | 511 645 | 531 277 | 478 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 902 | 261 976 | 511 645 | 531 277 | 478 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 208 | 3 569 | 16 386 | 5 210 | 6 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 207 | 3 569 | 16 386 | 5 210 | 6 821 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 466 | 40 015 | 58 746 | 31 571 | 27 081 |
| Выручка за предыдущий год | 51 343 | 52 891 | 58 746 | 46 153 | 40 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 877 | 12 876 | 14 582 | 13 866 | |
| Выручка за отчетный год | 52 891 | 58 746 | 46 153 | 40 947 | 44 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 015 | 44 919 | 46 153 | 27 081 | 43 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 015 | 44 919 | 31 571 | 27 081 | 43 324 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 582 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 876 | 13 827 | 13 866 | 1 206 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 466 | 40 015 | 45 332 | 31 571 | 27 081 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 414 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 264 | 7 348 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 047 | 37 050 | 61 660 | 62 717 | 46 304 |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 704 | 521 | 547 | 1 423 | 5 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 853 | 22 264 | 7 761 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 379 | 17 047 | 37 050 | 61 660 | 62 717 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 185 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 704 | 521 | 547 | 1 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 984 | 19 194 | 7 761 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 070 | 2 065 | 1 575 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 869 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 575 | 1 420 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 070 | 2 146 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 194 | 7 348 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 194 | 7 348 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 984 | 7 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Активы | 612,5 млн ₽ | 498,8 млн ₽ | 414,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 87,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | -12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,22 | 62,90 | 43,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,22 | 62,90 | 43,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,97 | 35,41 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -7,7 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | -280,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 43,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.