Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФ-ИНВЕСТ", Казань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 982 | 35 043 | 30 520 | 37 256 | 43 153 | 31 866 | 40 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 321 | 14 857 | 14 335 | 16 346 | 16 490 | 15 808 | 14 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 808 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 319 | 14 857 | 14 335 | 16 346 | 16 490 | 14 616 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 662 | 20 187 | 16 185 | 20 909 | 26 663 | 16 058 | 26 058 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 304 | 18 269 | 15 672 | 11 852 | 16 571 | 5 772 | 16 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 015 | 7 015 | 9 415 | 2 485 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 358 | 1 918 | 513 | 8 042 | 3 078 | 871 | 7 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 394 | 34 982 | 35 043 | 30 520 | 37 256 | 43 154 | 31 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 921 | 15 321 | 14 857 | 14 335 | 16 346 | 16 490 | 15 808 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 490 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 919 | 15 319 | 14 857 | 14 335 | 16 346 | 15 808 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 474 | 19 662 | 20 187 | 16 185 | 20 910 | 26 664 | 16 058 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 273 | 17 304 | 18 269 | 7 457 | 11 852 | 16 571 | 5 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 215 | 1 015 | 7 015 | 9 415 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 201 | 2 358 | 1 918 | 513 | 8 042 | 3 078 | 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 982 | 35 043 | 30 520 | 37 256 | 43 154 | 31 866 | 40 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 067 | 10 148 | 18 590 | 22 276 | 27 930 | 29 290 | 29 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 264 | 27 919 | 29 278 | 29 410 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 914 | 24 896 | 11 930 | 14 980 | 15 223 | 2 576 | 11 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 566 | 11 860 | 7 094 | 2 615 | 2 641 | 2 390 | 2 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 348 | 13 036 | 4 836 | 12 365 | 12 583 | 187 | 8 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 394 | 34 982 | 35 043 | 30 520 | 37 256 | 43 154 | 31 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 902 | 2 067 | 10 148 | 18 590 | 22 276 | 27 930 | 29 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 578 | 22 264 | 27 919 | 29 278 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 493 | 32 914 | 24 896 | 11 930 | 14 980 | 15 224 | 2 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 573 | 11 566 | 11 860 | 7 094 | 2 615 | 2 641 | 2 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 920 | 21 348 | 13 036 | 4 836 | 12 364 | 12 583 | 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 253 | 760 | 5 819 | 13 985 | 13 439 | 12 372 | 12 207 |
| Выручка за предыдущий год | 10 913 | 11 626 | 13 407 | 13 985 | 13 439 | 12 372 | 12 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 340 | 10 866 | 7 588 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 626 | 13 407 | 13 985 | 13 439 | 12 372 | 12 207 | 13 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 819 | 3 981 | 13 439 | 12 372 | 12 207 | 13 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 819 | 3 981 | 4 443 | 6 273 | 6 784 | 7 444 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 996 | 6 099 | 5 423 | 6 163 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 866 | 7 588 | 10 004 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 760 | 5 819 | 3 981 | 4 443 | 6 273 | 6 784 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 004 | 8 996 | 6 099 | 5 423 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 467 | 7 541 | 3 786 | 4 189 | 6 757 | 7 272 | 7 790 |
| Проценты к получению за отчетный год | 380 | 581 | 468 | 396 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 294 | 293 | 92 | 26 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 148 | 2 387 | 727 | 2 | 3 | 144 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 025 | 371 | 629 | 544 | 74 | 87 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 054 | 589 | 7 541 | 3 786 | 4 189 | 6 757 | 7 272 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 727 | 380 | 581 | 468 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 | 294 | 294 | 293 | 92 | 26 | 37 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 632 | 1 148 | 2 387 | 2 | 3 | 144 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 131 | 1 025 | 371 | 629 | 544 | 74 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 370 | 7 541 | 3 379 | 3 686 | 6 388 | 6 940 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 219 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 407 | 503 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 407 | |||||
| Прочее за отчетный год | 503 | 369 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 7 541 | 3 379 | 3 686 | 6 388 | 6 940 | 7 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 7 541 | 3 379 | 3 686 | 6 388 | 6 940 | 7 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 379 | 3 686 | 6 388 | 6 940 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 40,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | — | 27,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,36 | 1,40 | 1,75 | 6,23 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,36 | 1,40 | 1,75 | 6,23 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,60 | 0,66 | 3,99 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,61 | — | 0,65 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,45 | 0,64 | — | 0,55 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 11,1 % | 9,9 % | 14,8 % | 21,8 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,3 % | 18,2 % | — | 22,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.