Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРА - ЭКСПОРТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРА - ЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 629 718 | 3 839 697 | 3 575 694 | 3 495 433 | 3 177 617 | 2 581 391 | 2 885 083 | 2 515 810 | 1 900 740 | 1 832 831 | 1 860 667 | 1 910 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 746 510 | 1 882 742 | 1 661 579 | 1 244 729 | 1 064 825 | 356 906 | 304 672 | 291 159 | 207 494 | 194 700 | 188 282 | 179 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 920 373 | 601 492 | 587 725 | 560 209 | 535 998 | 99 265 | 49 434 | 132 687 | 49 022 | 36 228 | 29 810 | 12 914 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 7 917 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 726 870 | 1 182 870 | 975 230 | 585 364 | 429 544 | 160 922 | 158 691 | 158 472 | 158 472 | 158 472 | 158 472 | 158 472 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 409 | 3 305 | 3 549 | 4 081 | 4 208 | 1 634 | 1 466 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 783 | 10 | 6 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 883 208 | 1 956 955 | 1 914 115 | 2 250 704 | 2 112 792 | 2 224 485 | 2 580 411 | 2 224 651 | 1 693 246 | 1 638 131 | 1 672 385 | 1 731 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 665 | 11 978 | 11 442 | 11 443 | 11 587 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 097 | 12 716 | 10 177 | 15 217 | 7 347 | 76 786 | 442 936 | 2 164 | 8 032 | 2 538 | 33 232 | 1 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 754 428 | 1 918 000 | 1 869 500 | 2 207 500 | 2 048 000 | 2 142 500 | 2 133 500 | 2 212 500 | 1 677 500 | 1 622 100 | 1 634 000 | 1 709 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 822 | 14 017 | 22 986 | 16 070 | 45 555 | 5 165 | 3 923 | 9 958 | 7 683 | 13 451 | 5 113 | 20 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 244 | 10 | 474 | 303 | 28 | 49 | 23 | 31 | 42 | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 152 935 | 3 629 718 | 3 839 697 | 3 575 694 | 3 495 433 | 3 177 617 | 2 581 391 | 2 490 588 | 2 515 810 | 1 900 740 | 1 832 831 | 1 860 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 505 895 | 1 746 510 | 1 882 742 | 1 661 579 | 1 244 729 | 1 064 825 | 356 906 | 294 525 | 291 159 | 207 494 | 194 700 | 188 282 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 937 483 | 920 373 | 601 492 | 587 725 | 560 209 | 535 998 | 99 265 | 40 978 | 132 687 | 49 022 | 36 228 | 21 643 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 95 075 | 8 167 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 469 914 | 726 870 | 1 182 870 | 975 230 | 585 364 | 429 544 | 160 922 | 158 472 | 158 472 | 158 472 | 158 472 | 158 472 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 423 | 3 409 | 3 305 | 3 549 | 4 081 | 4 208 | 1 634 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 783 | 10 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 647 040 | 1 883 208 | 1 956 955 | 1 914 115 | 2 250 704 | 2 112 792 | 2 224 485 | 2 196 063 | 2 224 651 | 1 693 246 | 1 638 131 | 1 672 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 386 | 14 665 | 11 978 | 11 442 | 11 443 | 11 587 | 6 | 3 | 6 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 632 | 23 097 | 12 716 | 10 177 | 15 217 | 7 347 | 76 786 | 3 021 | 2 164 | 8 032 | 2 538 | 33 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 580 274 | 1 754 428 | 1 918 000 | 1 869 500 | 2 207 500 | 2 048 000 | 2 142 500 | 2 187 500 | 2 212 500 | 1 677 500 | 1 622 100 | 1 634 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 404 | 90 822 | 14 017 | 22 986 | 16 070 | 45 555 | 5 165 | 5 472 | 9 958 | 7 683 | 13 451 | 5 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | 196 | 244 | 10 | 474 | 303 | 28 | 67 | 23 | 31 | 42 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 629 718 | 3 839 697 | 3 575 694 | 3 495 433 | 3 177 617 | 2 581 391 | 2 885 083 | 2 515 810 | 1 900 740 | 1 832 831 | 1 860 667 | 1 910 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 230 970 | 3 440 004 | 3 545 329 | 3 461 225 | 3 145 570 | 2 569 561 | 2 801 022 | 2 508 786 | 1 895 327 | 1 827 513 | 1 853 326 | 1 903 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 229 790 | 3 438 824 | 3 544 149 | 3 460 045 | 3 144 390 | 2 568 381 | 2 799 842 | 2 507 606 | 1 894 147 | 1 826 333 | 1 852 146 | 1 902 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 | 161 | 44 | 7 211 | 6 861 | 5 702 | 5 250 | 4 319 | 4 405 | 4 782 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 264 | 161 | 44 | 48 | 160 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 163 | 6 701 | 5 702 | 5 250 | 4 319 | 4 405 | 4 782 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 484 | 399 532 | 30 321 | 34 208 | 32 047 | 4 619 | 77 200 | 1 322 | 163 | 999 | 2 936 | 1 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 781 | 387 471 | 17 155 | 19 064 | 17 002 | 4 619 | 77 200 | 1 322 | 163 | 999 | 2 936 | 1 787 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 703 | 12 061 | 13 166 | 15 144 | 15 045 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 152 935 | 3 629 718 | 3 839 697 | 3 575 694 | 3 495 433 | 3 177 617 | 2 581 391 | 2 490 588 | 2 515 810 | 1 900 740 | 1 832 831 | 1 860 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 095 228 | 3 230 970 | 3 440 004 | 3 545 329 | 3 461 225 | 3 145 570 | 2 569 561 | 2 482 866 | 2 508 786 | 1 895 327 | 1 827 513 | 1 853 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 094 048 | 3 229 790 | 3 438 824 | 3 544 149 | 3 460 045 | 3 144 390 | 2 568 381 | 2 481 686 | 2 507 606 | 1 894 147 | 1 826 333 | 1 852 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 | 264 | 161 | 44 | 7 211 | 5 698 | 5 702 | 5 250 | 4 319 | 4 405 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 371 | 264 | 161 | 44 | 48 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 163 | 5 698 | 5 702 | 5 250 | 4 319 | 4 405 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 336 | 398 484 | 399 532 | 30 321 | 34 208 | 32 047 | 4 619 | 2 024 | 1 322 | 163 | 999 | 2 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 248 | 385 781 | 387 471 | 17 155 | 19 064 | 17 002 | 4 619 | 2 024 | 1 322 | 163 | 999 | 2 936 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 088 | 12 703 | 12 061 | 13 166 | 15 144 | 15 045 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 014 | 195 784 | 11 565 | 6 387 | 28 407 | 539 | 639 | 638 | 637 | 630 | ||
| Выручка за предыдущий год | 187 412 | 156 209 | 639 972 | 147 611 | 173 283 | 173 481 | 109 795 | 539 | 639 | 638 | 637 | 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 398 | 157 490 | 444 188 | 166 808 | 161 718 | 167 094 | 81 388 | |||||
| Выручка за отчетный год | 156 209 | 639 972 | 147 611 | 173 283 | 173 481 | 109 795 | 13 758 | 639 | 638 | 637 | 630 | 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 784 | 11 565 | 6 387 | 28 407 | 12 579 | 639 | 638 | 637 | 630 | 643 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 725 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 526 | 49 059 | 62 622 | 70 442 | 70 828 | 65 188 | 61 471 | 39 004 | 42 741 | 42 764 | 47 670 | 52 230 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 490 | 444 188 | 166 808 | 161 718 | 167 094 | 81 388 | 1 179 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 725 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 406 | 82 526 | 49 059 | 62 622 | 70 442 | 70 828 | 65 188 | 39 655 | 39 004 | 42 741 | 42 764 | 47 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 201 | 422 922 | 537 389 | 422 488 | 187 146 | 162 385 | 405 093 | 87 297 | 152 769 | 102 513 | 240 552 | 286 854 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 80 753 | 42 651 | 29 410 | 66 990 | 7 723 | 11 025 | 11 025 | 6 465 | 11 612 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 181 675 | 259 629 | 240 466 | 332 516 | 275 152 | 202 044 | 143 626 | 118 957 | 199 776 | 149 992 | 283 525 | 333 516 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 338 | 3 605 | 502 431 | 151 567 | 1 114 | 442 421 | 355 415 | 162 | 774 | 1 697 | 514 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 758 | 29 688 | 153 099 | 69 708 | 24 679 | 453 022 | 56 081 | 4 482 | 5 678 | 7 049 | 2 398 | 7 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 240 | 151 201 | 422 922 | 537 389 | 422 488 | 187 146 | 162 385 | 79 449 | 87 297 | 152 769 | 102 513 | 240 552 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 53 694 | 80 753 | 42 651 | 29 410 | 66 990 | 7 723 | 11 025 | 11 025 | 6 465 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 373 | 181 675 | 259 629 | 240 466 | 332 516 | 275 152 | 202 044 | 115 045 | 118 957 | 199 776 | 149 992 | 283 525 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 859 | 7 338 | 3 605 | 502 431 | 151 567 | 1 114 | 442 421 | 112 | 162 | 774 | 1 697 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 294 | 34 758 | 29 688 | 153 099 | 69 708 | 24 679 | 453 022 | 7 617 | 4 482 | 5 678 | 7 049 | 2 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 022 | 135 742 | 344 034 | 434 325 | 350 221 | 147 566 | 128 232 | 50 466 | 83 766 | 144 536 | 97 622 | 226 535 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 883 | 15 546 | 78 887 | 103 425 | 72 843 | 39 708 | 34 463 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 103 | 179 | 68 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 433 | 7 | 104 | 244 | 576 | 242 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 546 | 78 887 | 103 425 | 72 843 | 39 708 | 34 463 | 80 672 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 347 | 2 834 | 1 469 | 1 168 | 2 151 | 1 675 | 67 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 708 | 1 347 | 2 834 | 1 469 | 1 168 | 2 151 | 1 675 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 68 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 244 | 409 | 179 | 242 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 742 | 344 034 | 434 325 | 350 221 | 147 566 | 128 232 | 324 141 | 83 766 | 144 536 | 97 622 | 226 535 | 270 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 742 | 344 034 | 434 325 | 350 221 | 147 566 | 128 232 | 324 141 | 83 766 | 144 536 | 97 622 | 226 535 | 270 949 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 022 | 135 742 | 344 034 | 434 325 | 350 221 | 147 566 | 128 232 | 50 466 | 83 766 | 144 536 | 97 622 | 226 535 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 094 048 | 3 438 824 | 3 544 149 | 3 460 045 | 3 144 390 | 2 568 381 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 095 228 | 3 440 004 | 3 545 329 | 3 461 225 | 3 145 570 | 2 569 561 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 229 790 | 3 544 149 | 3 460 045 | 3 144 390 | 2 568 381 | 2 799 842 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 230 970 | 3 545 329 | 3 461 225 | 3 145 570 | 2 569 561 | 2 801 022 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 742 | 434 325 | 350 221 | 147 566 | 128 427 | 324 141 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 742 | 434 325 | 350 221 | 147 566 | 128 427 | 324 141 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 742 | 434 325 | 350 221 | 147 566 | 128 232 | 324 141 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 742 | 434 325 | 350 221 | 147 566 | 128 232 | 324 141 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 195 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 000 | 434 325 | 463 221 | 704 436 | 92 680 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 329 000 | 434 325 | 463 221 | 704 436 | 92 680 | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 870 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 588 870 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 000 | 43 425 | 463 221 | 115 566 | 92 680 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 329 000 | 43 425 | 463 221 | 115 566 | 92 680 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 230 970 | 3 545 329 | 3 461 225 | 3 145 570 | 2 569 561 | 2 801 022 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 095 228 | 3 440 004 | 3 545 329 | 3 461 225 | 3 145 570 | 2 569 561 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 495 | 484 414 | 10 949 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 063 | 149 281 | 173 304 | 166 132 | 232 792 | 22 432 | 795 | 535 622 | 55 776 | 873 | 641 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 719 | 147 768 | 170 996 | 166 028 | 117 160 | 13 139 | 522 | 614 | 355 | 846 | 625 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 115 341 | 9 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 344 | 1 513 | 2 308 | 104 | 291 | 293 | 273 | 535 008 | 55 421 | 27 | 16 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 264 905 | 310 397 | 286 510 | 261 996 | 188 297 | 79 092 | 68 602 | 51 208 | 44 827 | 68 510 | 67 323 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 120 | 77 935 | 73 799 | 73 540 | 37 377 | 9 236 | 7 473 | 7 141 | 6 012 | 5 363 | 7 239 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 686 | 83 187 | 92 239 | 95 079 | 88 329 | 41 478 | 32 177 | 33 925 | 34 096 | 37 716 | 41 024 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 518 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 894 | 104 927 | 71 277 | 41 289 | 34 136 | 19 250 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 205 | 40 830 | 49 195 | 52 088 | 28 455 | 9 128 | 27 237 | 704 | 782 | 13 369 | 2 002 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 924 819 | 302 627 | 259 235 | 579 463 | 619 351 | 148 098 | 130 139 | 176 231 | 160 255 | 260 021 | 302 282 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 183 956 | 348 454 | 578 983 | 591 866 | 637 555 | 156 416 | 130 139 | 195 901 | 161 261 | 264 922 | 377 882 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 636 | 1 271 | 600 | 1 782 | 434 470 | 1 231 | 1 850 | 5 638 | 6 000 | 514 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 150 000 | 6 465 | 11 612 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 552 890 | 77 000 | 33 300 | 305 820 | 1 430 | 2 230 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 124 914 | 33 116 | 83 082 | 23 324 | 7 797 | 11 067 | 11 025 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 505 516 | 237 067 | 312 001 | 260 940 | 193 858 | 141 888 | 119 114 | 194 051 | 155 623 | 252 457 | 365 756 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 259 137 | 45 827 | 319 748 | 12 403 | 18 204 | 8 318 | 19 670 | 1 006 | 4 901 | 75 600 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 137 | 21 886 | 7 748 | 12 403 | 10 396 | 8 318 | 19 670 | 1 006 | 4 901 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 808 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 235 000 | 20 000 | 312 000 | 75 600 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 941 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 500 | 281 000 | 9 500 | 195 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 195 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 500 | 281 000 | 9 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 749 000 | 329 000 | 434 325 | 463 221 | 704 436 | 92 680 | 57 846 | 662 920 | 165 436 | 200 722 | 220 535 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 588 870 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 329 000 | 434 325 | 463 221 | 115 566 | 92 680 | 57 846 | 662 920 | 165 436 | 200 722 | 220 535 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 749 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 977 | 8 011 | 29 878 | 4 486 | 5 768 | 15 065 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 958 | 380 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 639 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 83,8 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 226,5 млн ₽ | 270,9 млн ₽ | ||
| Активы | 2,52 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,51 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,2 % | -0,2 % | -1,1 % | +2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 682,79 | 10 388,01 | 1 639,77 | 569,61 | 968,67 | 2,16 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 682,77 | 10 387,82 | 1 639,73 | 569,60 | 968,67 | 1,94 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 681,13 | 10 338,55 | 1 637,19 | 558,28 | 967,98 | 1,36 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -6 003,9 % | -6 599,2 % | -6 613,3 % | -7 466,7 % | -8 022,9 % | 12,2 % ▼ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 13 108,9 % | 22 654,5 % | 15 325,3 % | 35 957,9 % | 42 138,3 % | 7,6 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 7,6 % | 5,3 % | 12,2 % | 14,2 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 7,6 % | 5,3 % | 12,2 % | 14,2 % | 8,7 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 236 дн. | 4 595 дн. | 1 454 дн. | 19 253 дн. | 697 дн. | 114 дн. ▼ | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 968,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42 138,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).