Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЗАНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН", Казань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАЗАНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 038 | 142 233 | 144 087 | 152 691 | 180 044 | 190 126 | 197 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 935 | 73 616 | 70 925 | 76 235 | 89 155 | 104 148 | 111 337 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 166 | 83 | 184 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 451 | 72 164 | 69 666 | 68 587 | 72 812 | 68 980 | 70 535 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 303 | 236 | 121 | 85 | 49 | 12 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 208 | 201 | 199 | 94 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 174 | 185 | 201 | 82 | 63 | 170 | 206 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 633 | 747 | 553 | 7 387 | 16 226 | 34 986 | 40 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 103 | 68 617 | 73 162 | 76 456 | 90 889 | 85 978 | 86 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 357 | 4 680 | 3 444 | 3 071 | 3 524 | 3 466 | 2 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 677 | 7 748 | 7 683 | 11 113 | 10 048 | 9 998 | 17 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | 44 000 | 57 000 | 58 000 | 71 000 | 70 000 | 64 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 752 | 10 729 | 3 452 | 4 272 | 6 207 | 2 403 | 2 012 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 317 | 1 454 | 1 583 | 110 | 111 | 101 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 141 | 126 038 | 142 233 | 142 453 | 152 691 | 180 044 | 190 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 736 | 76 935 | 73 616 | 70 756 | 76 235 | 89 155 | 104 148 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 166 | 83 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 302 | 75 451 | 72 164 | 69 666 | 68 587 | 72 812 | 68 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 662 | 303 | 236 | 121 | 85 | 49 | 12 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 208 | 208 | 201 | 199 | 94 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 174 | 185 | 202 | 82 | 63 | 170 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 479 | 633 | 747 | 568 | 7 387 | 16 226 | 34 986 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 405 | 49 103 | 68 617 | 71 697 | 76 456 | 90 889 | 85 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 588 | 5 357 | 4 680 | 3 444 | 3 071 | 3 524 | 3 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 383 | 11 677 | 7 748 | 7 683 | 11 113 | 10 048 | 9 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 000 | 23 000 | 44 000 | 57 000 | 58 000 | 71 000 | 70 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 460 | 7 752 | 10 729 | 3 452 | 4 272 | 6 207 | 2 403 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 974 | 1 317 | 1 454 | 118 | 110 | 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 038 | 142 233 | 144 087 | 152 691 | 180 044 | 190 126 | 197 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 449 | 114 244 | 122 623 | 128 635 | 155 815 | 167 183 | 174 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 237 | 75 032 | 83 411 | 89 423 | 116 603 | 127 971 | 134 842 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 744 | 1 413 | 1 458 | 1 298 | 1 196 | 1 207 | 1 224 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 281 | 305 | 350 | 359 | 496 | 497 | 478 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 463 | 1 108 | 1 108 | 939 | 700 | 710 | 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 845 | 26 576 | 20 006 | 22 758 | 23 033 | 21 736 | 22 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 651 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 489 | 16 536 | 17 118 | 19 538 | 19 645 | 18 161 | 18 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 356 | 2 389 | 2 888 | 3 220 | 3 388 | 3 575 | 3 690 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 141 | 126 038 | 142 233 | 142 453 | 152 691 | 180 044 | 190 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 440 | 107 449 | 114 244 | 122 623 | 128 635 | 155 815 | 167 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 228 | 68 237 | 75 032 | 83 411 | 89 423 | 116 603 | 127 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 744 | 1 413 | 1 289 | 1 298 | 1 196 | 1 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 222 | 281 | 305 | 350 | 359 | 496 | 497 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 463 | 1 108 | 939 | 939 | 700 | 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 341 | 17 845 | 26 576 | 18 541 | 22 758 | 23 033 | 21 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 651 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 916 | 15 489 | 16 536 | 15 653 | 19 538 | 19 645 | 18 161 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 425 | 2 356 | 2 389 | 2 888 | 3 220 | 3 388 | 3 575 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 118 | 49 076 | 55 810 | 56 802 | 52 552 | 60 088 | 60 033 |
| Выручка за предыдущий год | 142 890 | 146 319 | 155 522 | 162 373 | 169 251 | 186 209 | 188 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 772 | 97 243 | 99 712 | 105 571 | 116 699 | 126 121 | 128 749 |
| Выручка за отчетный год | 146 319 | 155 522 | 162 373 | 169 251 | 186 209 | 188 782 | 185 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 076 | 57 244 | 56 802 | 52 552 | 60 088 | 60 033 | 50 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 807 | 48 356 | 49 930 | 49 619 | 60 006 | 60 011 | 50 357 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 269 | 8 888 | 6 872 | 2 933 | 82 | 22 | 6 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 243 | 98 278 | 105 571 | 116 699 | 126 121 | 128 749 | 135 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 190 | 41 807 | 46 826 | 49 930 | 49 619 | 60 006 | 60 011 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 928 | 7 269 | 8 984 | 6 872 | 2 933 | 82 | 22 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 048 | 40 322 | 44 177 | 45 250 | 57 027 | 51 928 | 45 402 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 190 | 800 | 1 287 | 1 287 | 1 812 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 648 | 2 327 | 3 589 | 6 479 | 5 993 | 5 984 | 4 193 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 940 | 922 | 396 | 953 | 1 064 | 894 | 907 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 537 | 12 082 | 11 025 | 13 088 | 11 848 | 14 960 | 10 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 245 | 33 048 | 40 322 | 44 177 | 45 250 | 57 027 | 51 928 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 264 | 190 | 800 | 1 287 | 1 287 | 1 812 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 888 | 1 648 | 2 327 | 3 589 | 6 479 | 5 993 | 5 984 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 704 | 940 | 922 | 396 | 953 | 1 064 | 894 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 801 | 11 537 | 10 552 | 11 025 | 13 088 | 11 848 | 14 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 899 | 25 009 | 30 794 | 33 779 | 34 203 | 43 904 | 39 270 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 287 | 8 069 | 9 515 | 10 370 | 10 918 | 12 967 | 12 764 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 59 | 24 | 45 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 89 | 57 | 17 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 120 | 107 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 069 | 9 515 | 10 370 | 10 918 | 12 967 | 12 764 | 10 690 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 429 | 1 418 | 1 563 | 2 272 | 1 555 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 297 | 1 429 | 1 418 | 1 718 | 2 272 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | 24 | 45 | 9 | 137 | 19 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 89 | 57 | 17 | 107 | |||
| Прочее за отчетный год | 46 | 19 | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 009 | 30 794 | 33 779 | 34 203 | 43 904 | 39 270 | 34 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 009 | 30 794 | 33 779 | 34 203 | 43 904 | 39 270 | 34 767 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 899 | 25 009 | 30 794 | 33 779 | 34 203 | 43 904 | 39 270 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 228 | 68 237 | 75 032 | 83 411 | 89 423 | 116 603 | 127 971 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 440 | 107 449 | 114 244 | 122 623 | 128 635 | 155 815 | 167 183 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 | 2 796 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 | 36 263 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 237 | 75 032 | 83 411 | 89 423 | 116 603 | 127 971 | 134 842 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 449 | 114 244 | 122 623 | 128 635 | 155 815 | 167 183 | 174 054 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 058 | 30 844 | 33 826 | 34 254 | 43 955 | 39 325 | 34 829 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 058 | 30 849 | 33 826 | 34 254 | 43 955 | 39 325 | 34 829 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 009 | 30 794 | 33 779 | 34 203 | 43 904 | 39 270 | 34 767 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 009 | 30 799 | 33 779 | 34 203 | 43 904 | 39 270 | 34 767 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 51 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 50 | 47 | 51 | 55 | 62 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 49 | 50 | 47 | 51 | 55 | 62 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 049 | 24 049 | 25 447 | 28 242 | 16 775 | 27 957 | 27 958 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 049 | 24 049 | 25 447 | 28 242 | 16 775 | 27 957 | 27 958 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 764 | 23 764 | 25 162 | 27 957 | 16 775 | 27 957 | 27 958 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 764 | 23 764 | 25 162 | 27 957 | 16 775 | 27 957 | 27 958 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 449 | 114 244 | 122 623 | 128 635 | 155 815 | 167 183 | 174 054 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 440 | 107 449 | 114 244 | 122 623 | 128 635 | 155 815 | 167 183 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 099 | 19 538 | 26 165 | 36 645 | 33 803 | 37 124 | 39 487 |
| Поступления – всего за отчетный год | 172 658 | 188 163 | 205 398 | 233 965 | 251 322 | 190 482 | 188 264 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 378 | 12 178 | 10 257 | 8 746 | 19 896 | 19 218 | 19 225 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 129 851 | 144 087 | 149 272 | 155 849 | 162 975 | 164 996 | 165 137 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 429 | 31 898 | 45 869 | 69 370 | 281 | 6 268 | 3 903 |
| Платежи – всего за отчетный год | 140 559 | 168 625 | 179 233 | 197 320 | 217 519 | 153 358 | 148 777 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 018 | 53 571 | 50 659 | 45 607 | 48 566 | 50 565 | 42 263 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 272 | 39 753 | 45 076 | 47 450 | 49 591 | 65 672 | 61 573 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 798 | 9 931 | 10 377 | 11 712 | 12 533 | 12 567 | 11 209 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 471 | 65 370 | 73 121 | 92 551 | 2 451 | 24 554 | 33 732 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 292 | 900 | 1 295 | 1 342 | 1 902 | 77 663 | 75 577 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 100 | 8 | 237 | 90 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 190 | 800 | 1 287 | 1 105 | 1 812 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 663 | 75 577 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 367 | 1 389 | 1 938 | 9 349 | 17 017 | 90 673 | 87 521 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 346 | 1 369 | 1 937 | 9 302 | 16 999 | 20 673 | 23 521 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 20 | 1 | 47 | 18 | 70 000 | 64 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 650 | 98 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 650 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 98 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 732 | 23 722 | 32 799 | 27 916 | 16 753 | 27 918 | 27 934 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 732 | 23 722 | 25 149 | 27 916 | 16 753 | 27 918 | 27 934 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 650 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 292 | 2 977 | 820 | 1 935 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ |
| Активы | 144,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.