Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ТАТТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ", Казань
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ТАТТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 417 | 190 084 | 168 277 | 136 869 | 126 010 | 160 372 | 164 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 381 | 13 819 | 19 442 | 24 233 | 27 544 | 35 549 | 40 885 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 121 | 13 855 | 12 769 | 10 872 | 9 189 | 8 122 | 7 674 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 249 | 6 663 | 13 361 | 18 355 | 27 427 | 33 211 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 036 | 176 265 | 148 835 | 112 636 | 98 467 | 124 823 | 123 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 489 | 19 895 | 36 871 | 51 843 | 50 503 | 50 718 | 50 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 | 69 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 728 | 118 947 | 106 753 | 60 535 | 47 951 | 72 615 | 72 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 258 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 305 | 12 422 | 5 210 | 1 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 510 | 9 | 1 422 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 253 | 191 522 | 190 084 | 168 277 | 136 869 | 126 010 | 160 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 666 | 19 381 | 13 819 | 19 442 | 24 233 | 27 544 | 35 549 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 012 | 15 121 | 13 855 | 12 769 | 10 872 | 9 189 | 8 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 | 11 | 11 | 11 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 592 | 4 249 | 6 662 | 13 361 | 18 355 | 27 427 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 586 | 172 141 | 176 265 | 148 835 | 112 636 | 98 467 | 124 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 012 | 31 489 | 19 895 | 36 871 | 51 843 | 50 503 | 50 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 4 | 1 | 69 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 135 | 109 833 | 118 947 | 106 753 | 60 534 | 47 951 | 72 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 258 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 099 | 30 305 | 12 422 | 5 210 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 510 | 9 | 1 422 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 416 | 190 084 | 168 277 | 136 869 | 126 010 | 160 372 | 164 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 979 | 176 628 | 144 601 | 114 890 | 93 456 | 56 053 | 31 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 775 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 926 | 6 777 | 6 777 | 6 775 | 6 775 | 6 775 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 088 | 158 886 | 126 859 | 97 150 | 75 716 | 38 313 | 13 804 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 467 | 13 455 | 23 676 | 21 979 | 32 652 | 104 427 | 132 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 350 | 8 766 | 16 562 | 75 420 | 88 751 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 122 | 9 719 | 15 852 | 9 412 | 13 074 | 26 056 | 42 896 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 346 | 3 736 | 3 474 | 3 801 | 3 016 | 2 951 | 1 192 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 253 | 191 522 | 190 084 | 168 277 | 136 869 | 126 010 | 160 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 712 | 168 087 | 176 628 | 144 601 | 114 890 | 93 456 | 56 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 775 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 786 | 6 926 | 6 777 | 6 777 | 6 775 | 6 775 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 961 | 150 196 | 158 886 | 126 859 | 97 150 | 75 716 | 38 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 540 | 23 435 | 13 455 | 23 676 | 22 066 | 32 652 | 104 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 350 | 8 766 | 16 562 | 75 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 540 | 20 089 | 9 779 | 15 777 | 9 499 | 13 074 | 26 056 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 346 | 3 676 | 3 549 | 3 801 | 3 016 | 2 951 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 945 | 67 845 | 51 453 | 9 553 | 14 154 | ||
| Выручка за предыдущий год | 182 880 | 187 117 | 189 730 | 111 993 | 111 533 | 86 933 | 41 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 935 | 119 272 | 138 277 | 119 815 | 101 980 | 72 779 | 50 495 |
| Выручка за отчетный год | 187 117 | 189 730 | 111 993 | 111 533 | 86 933 | 41 829 | 4 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 845 | 51 453 | 9 553 | 14 154 | 2 380 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 452 | 27 699 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 393 | 23 754 | 25 431 | 25 725 | 20 900 | 17 675 | 12 844 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 272 | 138 277 | 119 815 | 101 980 | 72 779 | 50 495 | 1 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 604 | 43 452 | 27 699 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 341 | 24 393 | 23 754 | 25 431 | 25 725 | 20 900 | 17 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 408 | 19 633 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 922 | 1 813 | 2 720 | 120 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 2 | 3 | 983 | 2 931 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 279 | 5 054 | 7 232 | 35 507 | 1 107 | 438 | 32 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 245 | 14 933 | 10 558 | 53 287 | 19 465 | 18 663 | 49 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 818 | 33 408 | 19 633 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 380 | 1 922 | 1 813 | 2 720 | 120 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 2 | 3 | 983 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 650 | 1 279 | 5 054 | 7 232 | 35 507 | 1 107 | 438 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 816 | 13 245 | 14 933 | 10 558 | 53 287 | 19 465 | 18 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 406 | 26 329 | 15 325 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 551 | 6 694 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 10 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 121 | 6 710 | 6 698 | 4 994 | 9 072 | ||
| Прочее за предыдущий год | 71 | 30 | 156 | 303 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 801 | 11 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 326 | 350 | 52 | 56 | 16 | 28 | 185 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 448 | 326 | 350 | 52 | 56 | 16 | 28 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 10 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 710 | 6 698 | 4 994 | 9 072 | 5 783 | ||
| Прочее за отчетный год | 71 | 30 | 156 | 303 | 680 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 222 | 15 325 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 222 | 15 325 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 406 | 26 329 | 15 325 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 785 | 6 926 | 6 777 | 6 777 | 6 775 | 6 775 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 961 | 150 195 | 158 887 | 126 859 | 97 150 | 75 716 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 711 | 168 086 | 176 629 | 144 601 | 114 890 | 93 456 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 925 | 6 777 | 6 777 | 6 775 | 6 775 | 6 775 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 088 | 158 886 | 126 859 | 97 150 | 75 716 | 38 313 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 167 978 | 176 628 | 144 601 | 114 890 | 93 456 | 56 053 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 081 | 15 458 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 081 | 15 458 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 221 | 15 328 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 221 | 15 328 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 860 | 130 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 860 | 130 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 954 | 6 767 | 32 028 | 29 710 | 21 434 | 37 403 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 954 | 6 767 | 32 028 | 29 710 | 21 434 | 37 403 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 318 | 27 427 | 20 780 | 37 087 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 318 | 27 427 | 20 780 | 37 087 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 954 | 6 767 | 4 710 | 2 283 | 654 | 316 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 954 | 6 767 | 4 710 | 2 283 | 654 | 316 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 167 979 | 176 628 | 144 601 | 114 889 | 93 444 | 55 984 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 712 | 168 087 | 176 628 | 144 601 | 114 889 | 93 444 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 180 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 255 | 150 032 | 113 788 | 100 163 | 49 896 | 90 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 223 | 149 417 | 103 449 | 97 489 | 42 285 | 90 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 615 | 10 339 | 2 666 | 7 611 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 520 | 170 232 | 149 542 | 117 725 | 61 038 | 90 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 099 | 79 439 | 62 024 | 45 593 | 15 874 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 008 | 53 368 | 54 067 | 44 030 | 15 812 | 90 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 387 | 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 026 | 37 325 | 33 451 | 28 102 | 29 352 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 471 | 2 417 | 24 193 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 896 | 3 309 | 25 000 | 18 353 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 947 | 1 190 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | 18 338 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 949 | 2 119 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 425 | 892 | 807 | 24 006 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 342 | 892 | 807 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 006 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 350 | 18 005 | 11 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 423 | 4 350 | 35 895 | 11 277 | 3 296 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 423 | 4 350 | 35 895 | 11 277 | 3 296 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 37 523 | 17 890 | 135 | 3 297 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 523 | 17 890 | 135 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 41,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 15,3 млн ₽ | -20,8 млн ₽ | -37,1 млн ₽ | -24,2 млн ₽ |
| Активы | 190,1 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 160,4 млн ₽ | 164,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,10 | 3,02 | 1,20 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,62 | 1,47 | 0,70 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -63,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -88,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | -16,5 % | -23,1 % | -14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,26 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 634 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 253 дн. | 367 дн. | 9 546 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 66 дн. | 188 дн. | 8 075 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 812 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.