Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕТЬЕ НИЖНЕКАМСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Нижнекамск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕТЬЕ НИЖНЕКАМСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	294 109	287 613	302 825	399 893	389 430	398 058	451 562	706 088	1 174 979	1 234 778	905 353	624 734
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	42 879	73 579	72 476	77 982	81 083	68 519	137 740	137 685	216 750	273 510	335 622	309 231
Основные средства на конец отчетного года	40 152	71 467	69 859	75 274	67 108	54 294	131 355	132 248	200 155	146 067	90 608	48 769
Финансовые вложения на конец отчетного года	886	3	3	3	11 455	11 455	4 328		650	635
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 672	1 666	2 134	2 332	2 027	2 440	1 867	5 348	15 804	126 624	244 894	260 387
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	169	443	480	373	493	330	190	89	141	184	120	75
Итого оборотных активов на конец отчетного года	251 230	214 034	230 349	321 911	308 347	329 539	313 822	568 403	958 230	961 268	569 731	315 503
Запасы на конец отчетного года	27 705	23 245	38 189	59 423	47 914	21 481	15 662	232 420	303 252	397 387	284 357	3 966
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			298					3 040
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	56 151	67 517	75 991	105 566	79 461	61 159	80 467	284 790	653 897	554 860	261 344	310 591
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	70 082	70 000			60 000	17 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	95 898	53 268	111 791	155 000	120 342	229 521	217 686	48 153	744	8 782	23 840	733
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 394	4	4 080	1 922	630	378	7		336	239	190	213
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	243 052	294 109	287 613	302 825	399 893	389 430	398 058	372 480	706 088	1 174 979	1 234 778	905 352
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	48 339	41 996	73 579	72 476	77 982	81 083	68 519	129 852	137 685	216 750	273 510	335 621
Основные средства на конец предыдущего года	45 410	40 152	71 467	69 859	75 274	67 108	54 294	125 431	132 248	200 155	146 067	90 608
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	11 455	11 455			650	635
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 627	1 672	1 666	2 134	2 332	2 027	2 440	3 867	5 348	15 804	126 624	244 894
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	299	169	443	480	373	493	330	554	89	141	184	120
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	194 713	252 113	214 034	230 349	321 911	308 347	329 539	242 628	568 403	958 230	961 268	569 731
Запасы на конец предыдущего года	59 760	27 705	23 245	38 189	59 423	47 914	21 481	91 759	232 420	303 252	397 387	284 357
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				298				984	3 040
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	68 252	57 116	67 517	75 991	105 566	79 461	61 159	139 562	284 790	653 897	554 860	261 344
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		70 000	70 000			60 000	17 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	64 546	95 898	53 268	111 791	155 000	120 342	229 521	8 516	48 153	744	8 782	23 840
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 155	1 394	4	4 080	1 922	630	378	1 807		336	239	190
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	294 109	287 613	302 825	399 893	389 430	398 058	451 562	706 088	1 174 979	1 234 778	905 353	624 734
ИТОГО капитал на конец отчетного года	247 655	264 484	250 769	296 308	325 925	359 906	418 642	298 006	324 397
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	3 749	3 671	3 624	3 619	3 540	3 540		3 540	3 946	3 946	3 946	3 946
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	336	336	336	336	336	336		336
Резервный капитал на конец отчетного года	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614		8 614	8 614	8 614	8 614	8 614
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	230 008	246 915	233 247	278 791	308 487	342 468		280 568	306 890
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	155	311	377	421	481	683	5 989	7 109	82 431	74 368	26 675	8 183
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	155	311	377	421	481	683	5 989	7 109	25 729	23 338	15 305	8 183
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									56 701	51 030	11 370
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	46 299	22 818	51 679	103 164	63 024	37 469	26 931	400 973	768 151	1 305 960	1 417 540	1 224 100
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									11 211	133 381
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	38 050	14 905	41 614	92 300	53 747	26 693	14 307	373 745	739 935	1 151 507	1 288 378	1 104 626
Оценочные обязательства на конец отчетного года	8 249	7 911	9 968	10 683	9 182	10 719	12 624	27 228	17 006	21 072	129 162	119 475
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			97	181	95	57
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	243 052	294 109	287 613	302 825	399 893	389 430	398 058	372 480	706 088	1 174 979	1 234 778	905 352
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	197 276	247 655	264 484	250 769	296 308	325 925	359 906	182 301	298 006	324 397
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 749	3 749	3 671	3 624	3 619	3 540	3 540	3 540	3 540	3 946	3 946	3 946
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	336	336	336	336	336	336	336	336	336
Резервный капитал на конец предыдущего года	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	179 629	230 008	246 915	233 247	278 791	308 487	342 468	164 863	280 568	306 890
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	104	155	311	377	421	481	683	6 275	7 109	82 431	74 368	26 675
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	104	155	311	377	421	481	683	6 275	7 109	25 729	23 338	15 305
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										56 701	51 030	11 370
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	45 672	46 299	22 818	51 679	103 164	63 024	37 469	183 904	400 973	768 151	1 305 960	1 417 540
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года										11 211	133 381
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	35 089	38 050	14 907	41 614	92 300	53 747	26 693	159 748	373 745	739 935	1 151 507	1 288 378
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	10 583	8 249	7 911	9 968	10 683	9 182	10 719	24 156	27 228	17 006	21 072	129 162
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				97	181	95	57

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	124 385	137 435	125 621	108 775	115 608	113 899	119 997	132 769	341 514	304 159
Выручка за предыдущий год	575 353	413 920	395 615	373 638	516 401	410 575	336 365	579 504	1 411 882	2 428 365	2 195 941	835 725
Себестоимость продаж за предыдущий год	450 968	276 485	269 994	264 863	400 793	296 676	216 368	446 735	1 070 368	2 124 206	2 287 163	848 547
Выручка за отчетный год	413 920	395 615	373 638	516 401	410 575	336 365	347 046	1 411 882	2 428 365	2 195 941	835 725	354 163
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	137 435	125 621	108 775	115 608	113 899	119 997	153 540	341 514	304 159			24 998
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	87 103	71 376	49 507	53 680	46 621	56 382	85 139	154 174	36 219
Управленческие расходы за отчетный год	50 332	54 245	59 268	61 928	67 278	63 615	68 401	187 340	267 940	448 315	360 262	72 985
Себестоимость продаж за отчетный год	276 485	269 994	264 863	400 793	296 676	216 368	193 506	1 070 368	2 124 206	2 287 163	848 547	329 165
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	74 178	87 103	71 376	49 507	53 680	46 621	56 382	37 183	154 174	36 219
Управленческие расходы за предыдущий год	50 207	50 332	54 245	59 268	61 928	67 278	63 615	95 586	187 340	267 940	448 315	360 262
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	82 253	63 418	43 085	58 305	55 164	59 761	93 773	145 598	9 392
Проценты к получению за отчетный год	2 235	4 582	5 778	8 932	12 072	12 287	13 996	179	330	627	56
Проценты к уплате за отчетный год								18	1 481	14 802	18 155	344
Прочие доходы за отчетный год	5 489	2 357	3 648	1 986	7 062	3 173	4 503	4 102	4 681	66 111	17 383	2 117
Прочие расходы за отчетный год	12 574	14 897	15 848	6 293	10 591	12 081	9 865	12 839	30 357	95 559	145 815	45 087
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	61 692	82 253	63 418	43 085	58 305	55 164	59 761	36 396	145 598	9 392
Проценты к получению за предыдущий год	5	2 235	4 582	5 778	8 932	12 072	12 287	440	179	330	627	56
Проценты к уплате за предыдущий год	214							5	18	1 481	14 802	18 155
Прочие доходы за предыдущий год	9 794	5 489	2 357	3 648	1 986	7 062	3 173	6 415	4 102	4 681	66 111	17 383
Прочие расходы за предыдущий год	22 071	12 574	14 897	15 848	6 293	10 591	12 081	7 637	12 839	30 357	95 559	145 815
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	48 219	64 845	49 916	32 001	45 539	43 279	46 965	28 669	115 705	3 206
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	15 239	17 037	13 340	10 849	12 920	11 519	13 007				113 211	126 303
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	48	50	156	67	44
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 814			468	198		413
Прочее за предыдущий год				636							1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	17 037	13 340	10 849	12 920	11 519	13 007	13 820			113 211	126 303	22 615
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 104	819	1 830	1 106	852	844	945
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 134	1 104	819	1 830	1 106	852	844
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	50	156	67	44	60
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				198	306	413
Прочее за отчетный год			19 947							1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	64 845	49 916	11 754	45 539	43 279	46 965	74 074	115 705	26 320
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	64 845	49 916	11 754	45 539	43 279	46 965	74 074	115 705	3 206
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									23 114
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	48 219	64 845	49 916	32 001	45 539	43 279	46 965	28 669	115 705	26 320
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										23 114

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 085	4 085	4 007	3 960	3 955	3 876	3 876
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	179 629	230 008	246 915	233 247	278 791	308 487	342 468
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	197 276	247 655	264 484	250 769	296 308	325 925	359 906
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 085	4 007	3 960	3 955	3 876	3 876	3 876
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	230 008	246 915	233 247	278 791	308 487	342 468	401 204
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	247 655	264 484	250 769	296 308	325 925	359 906	418 642
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 845	49 994	32 049	45 544	43 358	46 965	74 074
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	64 845	49 994	32 049	45 544	43 358	46 965	74 074
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 845	49 916	32 002	45 539	43 279	46 965	74 074
Чистая прибыль (ИТОГО)	64 845	49 916	32 002	45 539	43 279	46 965	74 074
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		78	47	5
Переоценка имущества (ИТОГО)		78	47	5
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		78	47	5	79
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 466	33 087	45 717
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	14 466	33 165	45 764	5	79
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		78	47	5	79
Переоценка имущества (ИТОГО)		78	47	5	79
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 466	33 087	45 717		13 662	12 984	15 338
Дивиденды (ИТОГО)	14 466	33 087	45 717		13 662	12 984	15 338
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	247 655	264 484	250 769	296 308	325 925	359 906	418 642
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	197 276	247 655	264 484	250 769	296 308	325 925	359 906

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	118 180	29 165	36 935	53 592	43 493	68 987	55 281	94 671			14 376
Поступления – всего за отчетный год	356 088	249 518	301 607	410 298	321 203	410 202	336 023	1 291 276	1 819 138	2 485 989	677 708	222 498
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	354 309	247 597	300 721	405 310	318 564	309 395	332 833	1 270 730	1 814 219	2 405 199	581 812	185 590
Прочие поступления за отчетный год	1 779	1 921	886	4 988	2 639	100 807	3 190	20 546	4 919	80 790	95 896	36 908
Платежи – всего за отчетный год	237 908	220 353	264 672	356 706	277 710	341 215	280 742	1 196 605	1 855 915	2 560 227	663 332	245 605
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	83 928	58 442	97 792	178 899	84 727	144 053	47 356	812 708	1 237 644	1 445 176	332	1 220
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	101 553	100 288	112 223	121 121	125 045	117 765	185 635	339 945	510 190	1 030 416	660 900	236 755
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								18	91	8 766
Налога на прибыль организаций за отчетный год	18 943	11 550	13 991	10 752	10 552	13 508	18 998	26 451	17 326	3 144
Прочие платежи за отчетный год	33 484	50 072	40 666	45 934	57 386	65 889	28 753	17 483	90 664	72 725	2 100	7 630
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			67 305		64 490	53 639				793	682
Поступления – всего за отчетный год		89 025	77 068	13 668	53 737	399 113	44 012		10	802	682
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		203			5 534		849
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		85 000	70 000	5 500	37 029	387 000	28 455			292	682
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		3 822	7 068	8 168	11 174	12 113	14 708		10	510
Платежи – всего за отчетный год	1 317	127 733	9 763	24 051	118 227	345 474	95 166	6 301	18 371	9
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 317	42 733	9 763	18 551	9 743	1 474	90 838	6 301	16 961	9
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		85 000		5 500	108 484	344 000	4 328
Прочие платежи за отчетный год									1 410
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					13 661				7 729	81 483
Поступления – всего за отчетный год									11 211	122 170
Получение кредитов и займов за отчетный год									11 211	122 170
Платежи – всего за отчетный год	85 511	33 087	45 717		13 661	13 447	15 962	48 733	3 482	40 687
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	13 912	31 547	43 985		13 217	12 562	14 840	31 511
Прочие платежи за отчетный год	71 599	1 540	1 732		444	885	1 122	17 222	3 482
Сальдо денежных потоков за отчетный период	31 352		58 523	43 209	34 658	109 179		39 637		8 038	15 058

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,41 млрд ₽	2,43 млрд ₽	2,20 млрд ₽	835,7 млн ₽	354,2 млн ₽
Чистая прибыль	74,1 млн ₽	115,7 млн ₽	3,2 млн ₽	-469,9 млн ₽	-393,3 млн ₽	-68,7 млн ₽
Активы	451,6 млн ₽	706,1 млн ₽	1,17 млрд ₽	1,23 млрд ₽	905,4 млн ₽	624,7 млн ₽
Капитал и резервы	418,6 млн ₽	298,0 млн ₽	324,4 млн ₽	-145,6 млн ₽	-538,9 млн ₽	-607,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+72,0 %	-9,6 %	-61,9 %	-57,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	11,65	1,42	1,25	0,74	0,40	0,26	1,66 ▼	1,27
Коэффициент быстрой ликвидности	11,07	0,83	0,85	0,43	0,20	0,25	1,24 ▼	1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	8,08	0,12	0,00	0,01	0,02	0,00	1,01 ▼	0,91
Коэффициент автономии	0,93	0,42	0,28	-0,12	-0,60	-0,97	0,48 ▼	0,31
Финансовый рычаг	0,08	1,37	2,62	—	—	—	0,68	0,94
Рентабельность продаж	—	10,9 %	1,5 %	-24,6 %	-44,6 %	-13,5 %	5,3 % ▼	2,5 %
Чистая рентабельность	—	8,2 %	0,1 %	-21,4 %	-47,1 %	-19,4 %	2,6 % ▼	1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	16,4 %	16,4 %	0,3 %	-38,1 %	-43,4 %	-11,0 %	2,3 % ▼	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	17,7 %	38,8 %	1,0 %	—	—	—	11,0 %	11,7 %
Оборачиваемость активов	—	2,00	2,07	1,78	0,92	0,57	1,33 ▼	1,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	74 дн.	98 дн.	92 дн.	114 дн.	320 дн.	85 дн. ▼	73 дн.
Оборачиваемость запасов	30 дн.	79 дн.	52 дн.	63 дн.	122 дн.	4 дн.	34 дн. ▲	17 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -97 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -19,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.5 (компаний: 3784).