Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕТТЛЬ-НК", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕТТЛЬ-НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 491 328 | 489 774 | 519 266 | 540 361 | 619 273 | 809 686 | 856 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 412 | 278 021 | 275 445 | 264 745 | 234 274 | 259 175 | 348 829 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 278 302 | 276 925 | 274 408 | 250 663 | 229 962 | 258 634 | 348 762 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 110 | 1 096 | 1 037 | 14 081 | 4 312 | 541 | 67 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 916 | 211 753 | 243 822 | 275 616 | 384 999 | 550 511 | 507 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 998 | 85 947 | 108 184 | 95 955 | 132 275 | 134 678 | 169 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 377 | 431 | 49 | 15 | 50 | 101 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 025 | 123 486 | 132 229 | 165 271 | 224 770 | 397 289 | 315 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 443 | 1 834 | 2 620 | 13 360 | 26 775 | 16 787 | 20 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 56 | 740 | 1 015 | 1 129 | 1 655 | 1 361 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 146 | 491 328 | 489 774 | 519 266 | 540 361 | 619 273 | 809 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 971 | 279 412 | 278 021 | 275 445 | 264 745 | 234 274 | 259 175 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 148 | 278 302 | 276 925 | 274 408 | 250 663 | 229 962 | 258 634 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 822 | 1 110 | 1 096 | 1 037 | 14 081 | 4 312 | 541 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 175 | 211 916 | 211 753 | 243 822 | 275 616 | 384 999 | 550 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 130 | 77 998 | 85 947 | 108 184 | 95 955 | 132 275 | 134 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 543 | 1 377 | 431 | 49 | 15 | 50 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 215 | 130 025 | 123 486 | 132 229 | 165 271 | 224 770 | 397 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 287 | 2 443 | 1 834 | 2 620 | 13 360 | 26 775 | 16 787 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 56 | 740 | 1 015 | 1 129 | 1 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 491 328 | 489 774 | 519 266 | 540 360 | 619 273 | 809 685 | 856 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 154 | 337 638 | 318 898 | 267 572 | 303 976 | 331 891 | 361 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 10 208 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 116 788 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | 126 811 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 715 | 203 176 | 184 436 | 133 110 | 169 514 | 197 429 | 223 741 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 157 | 91 030 | 21 | 39 | 162 458 | 359 653 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 100 | 91 000 | 162 458 | 359 214 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 30 | 21 | 39 | 439 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 017 | 61 105 | 200 347 | 272 749 | 315 297 | 315 336 | 134 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 421 | 4 664 | 128 927 | 194 542 | 243 762 | 170 468 | 5 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 483 | 54 356 | 68 302 | 77 764 | 68 193 | 143 858 | 127 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 113 | 2 085 | 3 118 | 443 | 3 342 | 1 010 | 2 297 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 146 | 491 328 | 489 774 | 519 266 | 540 360 | 619 273 | 809 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 594 | 325 154 | 337 638 | 318 898 | 267 572 | 303 976 | 331 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 407 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 116 788 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 337 | 200 715 | 203 176 | 184 436 | 133 110 | 169 514 | 197 429 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 847 | 60 157 | 91 030 | 21 | 39 | 162 458 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 829 | 60 100 | 91 000 | 162 458 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 57 | 30 | 21 | 39 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 705 | 106 017 | 61 105 | 200 347 | 272 749 | 315 297 | 315 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 421 | 4 664 | 128 927 | 194 542 | 243 762 | 170 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 762 | 104 483 | 54 356 | 68 302 | 77 764 | 68 193 | 143 858 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 427 | 1 113 | 2 085 | 3 118 | 443 | 3 342 | 1 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 108 | 210 508 | 177 508 | 89 957 | 22 160 | 87 153 | 107 079 |
| Выручка за предыдущий год | 707 650 | 762 778 | 665 502 | 667 637 | 717 703 | 906 195 | 1 187 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 495 542 | 552 270 | 487 994 | 577 680 | 695 543 | 819 042 | 1 080 480 |
| Выручка за отчетный год | 762 778 | 665 502 | 667 637 | 717 703 | 906 195 | 1 187 559 | 1 449 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 508 | 177 508 | 89 957 | 22 160 | 87 153 | 107 079 | 140 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 839 | 57 382 | 23 709 | 41 746 | 59 298 | 89 126 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 478 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 191 | 120 126 | 66 248 | 48 873 | 45 407 | 47 781 | 51 101 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 552 270 | 487 994 | 577 680 | 695 543 | 819 042 | 1 080 480 | 1 308 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 464 | 91 839 | 57 382 | 23 709 | 41 746 | 59 298 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 809 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 835 | 118 669 | 120 126 | 66 248 | 48 873 | 45 407 | 47 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 360 | 44 859 | 5 159 | 46 134 | 35 437 | 33 373 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 4 | 173 | 72 | 108 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 460 | 8 715 | 11 207 | 32 698 | 28 439 | 31 980 | 36 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 005 | 45 180 | 40 319 | 78 043 | 193 999 | 182 566 | 181 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 026 | 48 988 | 47 662 | 81 770 | 161 345 | 174 519 | 200 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 110 | 87 360 | 44 859 | 5 159 | 46 134 | 35 437 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | 4 | 173 | 72 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 817 | 6 460 | 8 715 | 11 207 | 32 698 | 28 439 | 31 980 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 236 | 59 005 | 45 180 | 40 319 | 78 043 | 193 999 | 182 566 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 777 | 57 026 | 48 988 | 47 662 | 81 770 | 161 345 | 174 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 403 | 69 279 | 34 461 | 3 260 | 36 404 | 27 915 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 544 | 18 330 | 10 411 | 1 849 | 3 751 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 39 | 18 | 39 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 852 | 288 | 13 044 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 218 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 302 | 10 411 | 1 849 | 3 751 | 6 148 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 504 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 515 | 2 248 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | 18 | 39 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 288 | 13 044 | 9 769 | ||||
| Прочее за отчетный год | 28 | 1 218 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 279 | 34 461 | 3 260 | 36 404 | 27 915 | 26 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 279 | 34 461 | 3 260 | 36 404 | 27 915 | 26 312 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 403 | 69 279 | 34 461 | 3 260 | 36 404 | 27 915 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 407 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 116 788 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 337 | 200 715 | 203 176 | 184 436 | 133 110 | 169 514 | 197 429 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 275 594 | 325 154 | 337 638 | 318 898 | 267 572 | 303 976 | 331 891 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 6 801 | 10 208 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 116 788 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | 126 811 | 126 811 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 715 | 203 176 | 184 436 | 133 110 | 169 514 | 197 429 | 223 741 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 325 154 | 337 638 | 318 898 | 267 572 | 303 976 | 331 891 | 361 610 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 394 | 3 407 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 116 788 | 10 023 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 279 | 34 461 | 3 260 | 36 404 | 27 915 | 26 312 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 189 461 | 44 484 | 3 260 | 36 404 | 27 915 | 29 719 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 279 | 34 461 | 3 260 | 36 404 | 27 915 | 26 312 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 279 | 34 461 | 3 260 | 36 404 | 27 915 | 26 312 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 116 788 | 10 023 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 116 788 | 10 023 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 407 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 407 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 394 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 901 | 32 000 | 22 000 | 51 326 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 139 901 | 32 000 | 22 000 | 51 326 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 326 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 326 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 901 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 106 901 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 000 | 32 000 | 22 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 000 | 32 000 | 22 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 325 154 | 337 638 | 318 898 | 267 572 | 303 976 | 331 891 | 361 610 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 275 594 | 325 154 | 337 638 | 318 898 | 267 572 | 303 976 | 331 891 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 386 | 63 918 | 6 691 | 84 725 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 757 870 | 738 934 | 697 140 | 732 788 | 1 260 592 | 1 146 891 | 1 588 097 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 683 252 | 732 248 | 682 885 | 640 730 | 752 056 | 1 039 213 | 1 477 433 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 204 | 486 | 483 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 414 | 6 200 | 13 772 | 3 358 | 334 665 | 39 542 | 54 833 |
| Платежи – всего за отчетный год | 699 484 | 675 016 | 690 449 | 830 374 | 1 398 721 | 1 204 943 | 1 503 372 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 453 493 | 509 364 | 507 512 | 599 461 | 736 359 | 968 305 | 1 266 321 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 725 | 117 185 | 146 087 | 100 299 | 92 847 | 107 887 | 128 159 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 556 | 8 875 | 10 449 | 32 984 | 21 596 | 32 574 | 37 303 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 310 | 13 566 | 9 494 | 4 568 | 775 | 4 258 | 3 722 |
| Прочие платежи за отчетный год | 133 400 | 26 026 | 16 907 | 16 262 | 357 858 | 9 277 | 10 460 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 269 | 68 | 19 | 14 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 267 | 68 | 19 | 14 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 273 | 52 232 | 18 493 | 6 580 | 41 446 | 74 161 | 109 198 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 560 | 52 232 | 18 493 | 6 580 | 41 446 | 74 161 | 109 198 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 713 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 689 | 115 471 | 199 231 | 121 988 | 25 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 886 | 417 950 | 467 646 | 571 332 | 752 251 | 789 466 | 926 831 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 253 000 | 417 950 | 467 646 | 520 352 | 627 431 | 756 266 | 923 072 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 886 | 3 759 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 980 | 124 820 | 33 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 072 | 430 142 | 454 957 | 455 861 | 553 020 | 667 478 | 901 631 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 630 | 47 492 | 19 805 | 1 553 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 259 729 | 382 650 | 435 152 | 454 308 | 553 020 | 667 478 | 901 631 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 713 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 887 | 11 373 | 19 675 | 727 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 223 | 3 199 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 489,8 млн ₽ | 519,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,47 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.