Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 104 | 12 569 | 15 396 | 17 399 | 19 334 | 21 383 | 22 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 465 | 5 229 | 4 923 | 4 693 | 4 468 | 4 257 | 4 047 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 465 | 5 229 | 4 923 | 4 693 | 4 468 | 4 257 | 4 047 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 639 | 7 340 | 10 473 | 12 706 | 14 866 | 17 126 | 18 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 415 | 6 926 | 10 053 | 12 007 | 14 491 | 16 732 | 18 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 203 | 178 | 261 | 308 | 187 | 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 211 | 242 | 438 | 67 | 207 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 784 | 11 104 | 12 569 | 15 396 | 17 399 | 19 334 | 21 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 738 | 5 465 | 5 229 | 4 923 | 4 693 | 4 468 | 4 257 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 738 | 5 465 | 5 229 | 4 923 | 4 693 | 4 468 | 4 257 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 046 | 5 639 | 7 340 | 10 473 | 12 706 | 14 866 | 17 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 028 | 5 415 | 6 926 | 10 053 | 12 007 | 14 491 | 16 732 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 125 | 203 | 178 | 261 | 308 | 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 99 | 211 | 242 | 438 | 67 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 101 | 12 569 | 15 396 | 17 399 | 19 335 | 21 383 | 22 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 463 | 11 107 | 14 045 | 16 308 | 18 778 | 20 824 | 22 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 248 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 261 | 261 | 261 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 261 | 261 | 261 | 261 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 380 | 1 201 | 1 090 | 830 | 557 | 559 | 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 727 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 653 | 1 201 | 1 090 | 830 | 557 | 559 | 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 784 | 11 104 | 12 569 | 15 396 | 17 399 | 19 334 | 21 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 297 | 8 463 | 11 107 | 14 045 | 16 308 | 18 778 | 20 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 814 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 562 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 562 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 925 | 2 380 | 1 201 | 1 090 | 830 | 556 | 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 491 | 727 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 434 | 1 653 | 1 201 | 1 090 | 830 | 556 | 559 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 163 | 2 495 | 2 916 | 2 622 | 2 502 | 2 589 | 7 620 |
| Выручка за предыдущий год | 14 194 | 15 210 | 14 853 | 15 246 | 14 564 | 14 260 | 14 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 969 | 12 715 | 11 937 | 12 624 | 12 062 | 11 671 | 7 185 |
| Выручка за отчетный год | 15 210 | 14 853 | 15 246 | 14 564 | 14 260 | 14 805 | 13 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 916 | 2 622 | 2 502 | 2 589 | 2 094 | 7 174 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 916 | 2 622 | 2 502 | 2 589 | 2 094 | 1 519 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 655 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 715 | 11 937 | 12 624 | 12 062 | 11 671 | 12 711 | 6 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 495 | 2 916 | 2 622 | 2 502 | 2 589 | 2 094 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 526 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 332 | 2 644 | 2 938 | 2 263 | 2 470 | 2 046 | 1 434 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 59 | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 643 | 8 | 124 | 167 | 275 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 229 | 301 | 247 | 243 | 215 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 297 | 2 165 | 2 644 | 2 938 | 2 263 | 2 470 | 2 046 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 54 | 59 | 26 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 16 | 643 | 8 | 124 | 167 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 276 | 229 | 301 | 247 | 243 | 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | 2 165 | 2 644 | 2 938 | 2 263 | 2 470 | 2 046 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 165 | 2 644 | 2 938 | 2 263 | 2 470 | 2 046 | 1 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 165 | 2 644 | 2 938 | 2 263 | 2 470 | 2 046 | 1 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 046 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,11 | 9,61 | 15,31 | 26,69 | 30,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,39 | 0,84 | 0,67 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,22 | 0,53 | 0,12 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 19,1 % | 13,0 % | 12,8 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | 20,9 % | 13,9 % | 13,2 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 291 дн. | 363 дн. | 453 дн. | 480 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 30,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.