Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХНИК", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 433 | 281 033 | 293 666 | 300 025 | 330 588 | 399 339 | 476 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 979 | 73 344 | 93 397 | 95 065 | 84 865 | 98 120 | 196 040 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 319 | 276 | 233 | 190 | 147 | 104 | 61 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 515 | 47 786 | 53 096 | 79 834 | 84 344 | 97 760 | 195 807 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 050 | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 158 | 657 | 479 | 374 | 256 | 172 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 065 | 25 025 | 39 310 | 14 562 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 454 | 207 688 | 200 269 | 204 960 | 245 723 | 301 219 | 280 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 555 | 50 121 | 45 332 | 42 390 | 44 668 | 61 463 | 81 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 319 | 14 619 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 958 | 109 507 | 117 499 | 135 073 | 128 033 | 154 746 | 128 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 19 436 | 10 775 | 55 407 | 76 665 | 48 735 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 620 | 17 482 | 17 189 | 16 579 | 17 136 | 8 020 | 7 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 320 | 579 | 483 | 143 | 161 | 326 | 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 292 | 293 608 | 281 033 | 293 666 | 300 025 | 330 588 | 399 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 992 | 71 928 | 73 344 | 93 397 | 95 065 | 84 865 | 98 120 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 361 | 319 | 276 | 233 | 190 | 147 | 104 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 226 | 46 359 | 47 786 | 53 096 | 79 834 | 84 344 | 97 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 41 | 18 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | 100 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 171 | 158 | 657 | 479 | 374 | 256 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 293 | 24 011 | 25 025 | 39 310 | 14 562 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 300 | 221 681 | 207 688 | 200 269 | 204 960 | 245 723 | 301 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 675 | 43 664 | 50 121 | 45 332 | 42 390 | 44 668 | 61 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 330 | 319 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 038 | 166 077 | 109 507 | 117 499 | 135 073 | 128 033 | 154 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 30 000 | 19 436 | 10 775 | 55 407 | 76 665 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 298 | 11 620 | 17 482 | 17 189 | 16 579 | 17 136 | 8 020 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 281 | 320 | 579 | 483 | 143 | 161 | 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 432 | 281 033 | 293 667 | 300 025 | 330 588 | 399 340 | 476 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 144 | 243 314 | 259 581 | 258 292 | 285 127 | 333 904 | 382 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 244 087 | 231 257 | 247 524 | 246 235 | 273 070 | 321 847 | 370 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 018 | 973 | 923 | 399 | 215 | 7 085 | 2 149 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 065 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 018 | 973 | 923 | 399 | 215 | 20 | 2 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 269 | 36 745 | 33 163 | 41 334 | 45 247 | 58 351 | 91 666 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 269 | 36 745 | 30 868 | 39 463 | 43 523 | 55 427 | 90 491 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 294 | 1 871 | 1 724 | 2 924 | 1 176 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 292 | 293 608 | 281 033 | 293 667 | 300 025 | 330 588 | 399 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 594 | 244 125 | 243 314 | 259 581 | 258 292 | 285 127 | 333 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 538 | 232 069 | 231 257 | 247 524 | 246 235 | 273 070 | 321 847 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 209 | 1 530 | 973 | 923 | 399 | 215 | 7 085 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 065 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 209 | 1 530 | 973 | 923 | 399 | 215 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 488 | 47 953 | 36 745 | 33 163 | 41 334 | 45 247 | 58 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 524 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 964 | 47 953 | 36 745 | 30 868 | 39 463 | 43 523 | 55 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 294 | 1 871 | 1 724 | 2 924 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 844 | 88 005 | 14 243 | 29 769 | 6 390 | 43 984 | 75 412 |
| Выручка за предыдущий год | 435 569 | 484 152 | 431 280 | 448 432 | 330 084 | 398 101 | 514 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 350 725 | 396 147 | 417 037 | 418 663 | 323 694 | 354 117 | 439 161 |
| Выручка за отчетный год | 484 152 | 431 280 | 448 432 | 330 084 | 398 101 | 514 573 | 542 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 819 | 14 257 | 29 770 | 6 383 | 43 984 | 75 062 | 68 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 118 | 13 831 | 29 393 | 6 045 | 43 553 | 74 781 | 67 839 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 701 | 426 | 377 | 338 | 431 | 281 | 211 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 396 333 | 417 023 | 418 662 | 323 701 | 354 117 | 439 511 | 474 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 088 | 87 304 | 13 817 | 29 392 | 6 052 | 43 553 | 75 131 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 756 | 701 | 426 | 377 | 338 | 431 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 000 | 8 564 | 28 980 | 5 868 | 45 373 | 74 826 | 72 554 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 888 | 15 207 | 14 125 | 27 334 | 30 388 | 14 273 | 99 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 006 | 20 474 | 14 538 | 27 511 | 28 568 | 14 228 | 95 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 420 | 87 413 | 8 550 | 28 979 | 5 875 | 45 373 | 75 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 206 | 20 932 | 15 207 | 14 125 | 27 334 | 30 388 | 14 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 874 | 20 823 | 20 474 | 14 538 | 27 511 | 28 568 | 14 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 293 | 69 619 | 6 243 | 22 269 | 4 142 | 32 370 | 59 763 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 819 | 17 562 | 2 695 | 6 649 | 2 041 | 9 790 | 15 483 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 209 | 351 | 522 | 175 | 195 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 150 | 498 | 178 | |||
| Прочее за предыдущий год | 120 | 31 | 157 | 610 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 381 | 2 697 | 6 650 | 2 041 | 9 432 | 15 399 | 12 619 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 522 | 286 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 303 | 522 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 365 | 175 | 195 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 498 | 104 | |||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 157 | 610 | 36 | 3 284 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 199 | 6 254 | 22 269 | 4 137 | 32 728 | 59 435 | 57 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 199 | 6 254 | 22 269 | 4 137 | 32 728 | 59 435 | 57 659 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 293 | 69 619 | 6 243 | 22 269 | 4 142 | 32 370 | 59 763 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 538 | 232 069 | 231 257 | 247 524 | 219 820 | 213 920 | 203 621 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 594 | 244 126 | 243 314 | 259 581 | 231 877 | 225 977 | 215 678 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 | 12 032 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 087 | 231 257 | 247 524 | 246 235 | 213 920 | 203 621 | 194 691 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 256 144 | 243 314 | 259 581 | 258 292 | 225 977 | 215 678 | 206 748 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 042 | 8 787 | 22 268 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 042 | 8 787 | 22 268 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 042 | 6 264 | 22 268 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 042 | 6 264 | 22 268 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 522 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 522 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 493 | 9 599 | 6 001 | 1 289 | 354 | 307 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 493 | 9 599 | 6 001 | 1 289 | 354 | 307 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 289 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 493 | 9 599 | 6 001 | 354 | 307 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 493 | 9 599 | 6 001 | 354 | 307 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 256 144 | 243 314 | 261 875 | 258 292 | 286 850 | 336 827 | 384 136 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 594 | 244 126 | 243 314 | 259 581 | 260 162 | 286 850 | 336 827 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 363 | 14 166 | 5 274 | 5 932 | 60 958 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 287 | 508 528 | 480 723 | 310 404 | 391 550 | 448 536 | 610 221 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 406 221 | 482 722 | 443 899 | 110 660 | 107 762 | 264 853 | 508 524 |
| Прочие поступления за отчетный год | 60 066 | 25 806 | 36 824 | 199 744 | 283 788 | 183 683 | 101 697 |
| Платежи – всего за отчетный год | 456 924 | 494 362 | 475 449 | 304 472 | 330 592 | 452 963 | 614 545 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 326 346 | 344 879 | 377 062 | 209 794 | 219 473 | 325 394 | 490 108 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 479 | 59 780 | 44 609 | 26 587 | 36 796 | 42 995 | 48 592 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 195 | 6 162 | 4 727 | 1 793 | 8 439 | 15 085 | 16 949 |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 904 | 83 541 | 49 051 | 66 298 | 65 884 | 69 489 | 58 896 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 494 | 5 305 | 13 553 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 436 | 217 380 | 184 567 | 790 040 | 1 371 947 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 436 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 380 | 184 567 | 790 040 | 1 371 947 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 761 | 216 886 | 240 370 | 784 735 | 1 358 394 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 761 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 886 | 240 370 | 784 735 | 1 358 394 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 2 430 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 2 430 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 717 | 8 346 | 5 461 | 4 350 | 5 133 | 11 649 | 14 593 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 493 | 8 346 | 5 461 | 4 350 | 5 133 | 8 960 | 7 302 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 224 | 2 689 | 7 291 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 321 | 5 820 | 2 076 | 30 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 796 | 1 949 | 332 | 4 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Активы | 281,0 млн ₽ | 293,7 млн ₽ | 330,6 млн ₽ | 476,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,65 | 6,04 | 5,43 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 | 4,65 | 4,43 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 1,10 | 1,60 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 7,6 % | 9,9 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 40 дн. | 46 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.