Финансы ОАО "ЧЕЛНЫ-ЛАДА", Набережные челны
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛНЫ-ЛАДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 788 | 143 690 | 128 228 | 102 884 | 127 724 | 81 404 | 59 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 862 | 85 149 | 66 128 | 55 676 | 64 670 | 49 690 | 41 872 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 305 | 85 149 | 66 128 | 55 676 | 64 670 | 49 690 | 41 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 557 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 926 | 58 541 | 62 101 | 47 208 | 63 053 | 31 713 | 17 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 839 | 32 870 | 39 893 | 36 839 | 44 239 | 13 174 | 7 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 301 | 2 646 | 1 994 | 150 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 062 | 23 503 | 16 624 | 8 995 | 3 899 | 16 096 | 9 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 475 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 2 056 | 46 | 22 | 12 204 | 408 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 63 | 52 | 65 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 761 | 195 788 | 143 690 | 128 228 | 102 884 | 127 168 | 76 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 177 | 92 862 | 85 149 | 66 128 | 55 676 | 64 670 | 51 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 305 | 85 149 | 66 128 | 55 676 | 64 670 | 51 746 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 177 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 423 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 584 | 102 926 | 58 541 | 62 101 | 47 208 | 62 497 | 24 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 212 | 75 839 | 32 871 | 39 893 | 36 839 | 44 239 | 12 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 268 | 1 301 | 2 646 | 88 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 239 | 21 156 | 23 503 | 16 624 | 8 995 | 3 343 | 11 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 530 | 5 475 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 25 | 2 056 | 46 | 22 | 12 204 | 408 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 112 | 63 | 52 | 65 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 788 | 143 690 | 128 228 | 102 885 | 127 724 | 81 404 | 59 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 654 | 11 982 | 28 667 | 31 609 | 39 032 | 45 509 | 47 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 169 | 17 169 | 17 169 | 17 169 | 17 169 | 17 169 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 950 | 13 892 | 21 315 | 27 792 | 29 697 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 400 | 52 086 | 71 310 | 59 125 | 62 151 | 8 666 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 323 | 52 086 | 71 310 | 59 125 | 62 151 | 8 666 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 734 | 79 622 | 28 252 | 12 151 | 26 541 | 27 230 | 12 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 068 | 42 131 | 2 569 | 661 | 240 | 4 504 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 566 | 37 491 | 28 252 | 9 581 | 25 880 | 26 990 | 7 611 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 761 | 195 788 | 143 690 | 128 228 | 102 885 | 127 683 | 76 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 080 | 3 654 | 3 832 | 28 667 | 31 609 | 39 032 | 49 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 169 | 17 169 | 17 169 | 17 169 | 17 169 | 17 169 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 950 | 13 893 | 21 315 | 32 170 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 923 | 105 400 | 52 086 | 71 310 | 59 125 | 62 151 | 8 666 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 923 | 105 323 | 52 086 | 71 310 | 59 125 | 62 151 | 8 666 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 77 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 758 | 86 734 | 87 772 | 28 252 | 12 151 | 26 501 | 17 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 422 | 33 068 | 50 281 | 2 569 | 661 | 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 141 | 53 566 | 37 491 | 28 252 | 9 581 | 25 840 | 17 439 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 858 | 22 422 | 30 837 | 13 976 | 2 132 | 11 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 394 422 | 437 310 | 578 938 | 478 539 | 326 520 | 442 853 | 487 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 436 | 414 888 | 548 101 | 464 563 | 331 257 | 440 721 | 476 241 |
| Выручка за отчетный год | 437 310 | 578 938 | 478 539 | 326 520 | 442 813 | 486 969 | 6 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 837 | 13 976 | 2 091 | 10 738 | 1 171 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 029 | 35 891 | 36 224 | 32 253 | 38 813 | 12 517 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 443 510 | 548 101 | 464 563 | 331 257 | 440 722 | 476 231 | 5 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 622 | 50 029 | 35 891 | 36 224 | 32 253 | 36 866 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 718 | 8 352 | 24 838 | 751 | 2 177 | 7 007 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 627 | 12 214 | 9 597 | 9 063 | 7 767 | 5 388 | 165 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 794 | 109 189 | 96 376 | 55 360 | 47 463 | 59 309 | 17 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 297 | 69 431 | 40 026 | 4 585 | 7 357 | 18 839 | 7 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 096 | 7 670 | 8 352 | 24 838 | 751 | 2 218 | 13 635 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 317 | 13 627 | 12 214 | 9 597 | 9 063 | 7 767 | 5 388 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 699 | 31 794 | 109 189 | 96 376 | 55 360 | 47 463 | 64 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 080 | 4 297 | 69 431 | 40 026 | 4 585 | 7 357 | 19 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 580 | 7 517 | 8 328 | 24 835 | 297 | 2 217 | 10 855 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 708 | 2 780 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 211 | 24 | 3 | 454 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 511 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 3 | 454 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 517 | 25 497 | 24 835 | 297 | 1 703 | 7 006 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 517 | 8 328 | 24 835 | 297 | 1 703 | 7 006 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 17 169 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 686 | 8 328 | 24 835 | 297 | 2 217 | 10 855 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 169 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 522 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 169 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 315 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 522 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 169 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 315 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 032 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 508 | 47 414 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 516 | 49 887 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 781 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 499 636 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 285 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 859 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 549 334 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 451 028 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 845 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 461 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 724 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 724 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 724 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 441 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 315 441 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,8 млн ₽ | 297 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 128,2 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 81,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 3,89 | 2,38 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,74 | 0,61 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,46 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 0,3 % | 1,3 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 41 дн. | 37 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 11 дн. | 21 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.