Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЧЕЛНИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЧЕЛНИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 785 | 68 050 | 75 148 | 102 377 | 96 384 | 90 263 | 74 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 920 | 2 233 | 3 606 | 12 760 | 14 862 | 12 059 | 7 844 |
| Основные средства на конец отчетного года | 920 | 2 233 | 3 606 | 12 760 | 14 862 | 12 059 | 7 814 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 865 | 65 817 | 71 542 | 89 617 | 81 522 | 78 204 | 66 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 657 | 48 591 | 52 534 | 52 838 | 64 516 | 59 229 | 54 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 733 | 999 | 5 308 | 915 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 799 | 13 219 | 9 218 | 28 131 | 14 543 | 15 460 | 8 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 037 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 409 | 915 | 7 084 | 1 776 | 173 | 2 215 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 359 | 1 707 | 1 564 | 2 290 | 1 300 | 111 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 070 | 48 785 | 68 050 | 75 148 | 102 377 | 96 384 | 87 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 900 | 920 | 2 233 | 3 606 | 12 760 | 14 862 | 12 059 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 900 | 920 | 2 233 | 3 606 | 12 760 | 14 862 | 12 059 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 170 | 47 865 | 65 817 | 71 542 | 89 617 | 81 522 | 75 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 770 | 30 657 | 48 591 | 52 534 | 52 838 | 64 516 | 56 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 733 | 999 | 5 308 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 216 | 14 644 | 13 219 | 9 218 | 28 131 | 14 543 | 15 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 1 409 | 915 | 7 084 | 1 776 | 173 | 2 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 153 | 1 359 | 1 707 | 1 564 | 2 290 | 1 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 785 | 68 050 | 75 148 | 102 377 | 96 384 | 90 263 | 74 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 467 | 24 287 | 28 384 | 34 199 | 39 010 | 41 177 | 45 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 277 | 28 374 | 34 189 | 39 000 | 41 167 | 45 024 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 318 | 43 763 | 46 764 | 68 178 | 57 374 | 49 086 | 29 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 658 | 33 786 | 21 167 | 48 910 | 31 781 | 23 843 | 11 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 660 | 9 977 | 25 597 | 14 959 | 24 409 | 20 996 | 17 219 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 309 | 1 184 | 1 247 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 070 | 48 785 | 68 050 | 75 148 | 102 377 | 96 384 | 87 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 320 | 20 467 | 24 287 | 28 384 | 34 199 | 39 010 | 41 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 457 | 24 277 | 28 374 | 34 189 | 39 000 | 41 199 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 750 | 28 318 | 43 763 | 46 764 | 68 178 | 57 374 | 46 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 20 658 | 33 786 | 21 167 | 48 910 | 31 781 | 23 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 7 660 | 9 977 | 25 597 | 14 959 | 24 409 | 21 004 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 309 | 1 184 | 1 247 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 278 | 6 735 | 6 954 | 7 376 | 10 829 | 10 277 | 2 109 |
| Выручка за предыдущий год | 210 301 | 148 621 | 138 049 | 145 218 | 200 731 | 203 995 | 173 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 977 | 141 886 | 131 095 | 137 842 | 189 902 | 193 718 | 171 634 |
| Выручка за отчетный год | 148 621 | 138 049 | 145 218 | 200 731 | 203 995 | 173 743 | 180 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 954 | 7 376 | 10 829 | 10 277 | 5 069 | 4 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 954 | 7 376 | 10 829 | 10 277 | 5 069 | 4 817 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 886 | 131 095 | 137 842 | 189 902 | 193 718 | 168 674 | 175 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 735 | 6 954 | 7 376 | 10 829 | 10 277 | 2 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 820 | 4 859 | 5 265 | 9 041 | 8 348 | 5 270 | 4 854 |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 385 | 2 015 | 1 980 | 1 319 | 3 424 | 2 141 | 1 038 |
| Прочие доходы за отчетный год | 685 | 338 | 173 | 1 252 | 2 211 | 3 776 | 8 782 |
| Прочие расходы за отчетный год | 750 | 418 | 304 | 1 721 | 716 | 1 434 | 7 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 557 | 5 285 | 4 859 | 5 265 | 9 041 | 8 348 | 5 310 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 385 | 2 015 | 1 980 | 1 319 | 3 424 | 2 141 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 313 | 685 | 338 | 173 | 1 252 | 2 211 | 6 776 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 244 | 750 | 418 | 304 | 1 721 | 716 | 1 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 815 | 4 147 | 3 820 | 4 097 | 5 815 | 4 811 | 2 199 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 578 | 333 | 172 | 284 | 1 808 | 1 670 | 1 062 |
| Прочее за предыдущий год | 805 | 867 | 884 | 1 418 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 138 | 172 | 284 | 1 808 | 1 670 | 1 054 | 971 |
| Прочее за отчетный год | 867 | 884 | 1 418 | 1 867 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 147 | 3 820 | 4 097 | 5 815 | 4 811 | 2 167 | 3 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 147 | 3 820 | 4 097 | 5 815 | 4 811 | 2 167 | 3 825 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 147 | 3 820 | 4 097 | 5 815 | 4 811 | 2 199 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 189 | 39 000 | 41 199 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 199 | 39 010 | 41 209 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 000 | 41 167 | 45 024 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 010 | 41 177 | 45 034 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 811 | 2 167 | 3 825 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 811 | 2 167 | 3 825 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 811 | 2 167 | 3 825 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 811 | 2 167 | 3 825 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 010 | 41 177 | 45 034 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 199 | 39 010 | 41 209 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 526 | 9 980 | 11 964 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 237 | 177 356 | 192 373 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 211 357 | 170 985 | 184 530 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 880 | 6 371 | 7 843 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 711 | 167 376 | 180 409 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 814 | 142 822 | 156 624 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 608 | 10 133 | 8 976 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 431 | 2 145 | 1 041 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 222 | 516 | 1 086 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 636 | 11 760 | 12 682 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 090 | 22 850 | 15 810 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 090 | 22 850 | 15 810 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 219 | 30 788 | 29 904 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 219 | 30 788 | 29 904 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 042 |