Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКО", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 618 | 17 764 | 17 464 | 17 366 | 18 493 | 16 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 172 | 106 | 101 | 134 | 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 172 | 106 | 101 | 134 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 440 | 17 592 | 17 358 | 17 265 | 18 359 | 16 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 146 | 11 605 | 11 631 | 11 955 | 12 471 | 11 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 053 | 5 677 | 5 275 | 4 914 | 5 228 | 5 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 310 | 452 | 396 | 660 | 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 545 | 17 611 | 17 764 | 17 464 | 17 366 | 18 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 178 | 172 | 106 | 101 | 134 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | 178 | 172 | 106 | 101 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 422 | 17 433 | 17 592 | 17 358 | 17 265 | 18 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 521 | 11 146 | 11 605 | 11 631 | 11 955 | 12 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 856 | 5 996 | 5 677 | 5 275 | 4 914 | 5 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 291 | 310 | 452 | 396 | 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 618 | 17 764 | 17 464 | 17 366 | 18 493 | 16 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 669 | 12 537 | 12 225 | 12 297 | 12 148 | 11 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 718 | 1 522 | 1 077 | 1 054 | 800 | 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 718 | 1 522 | 1 077 | 1 054 | 800 | 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 231 | 3 705 | 4 162 | 4 015 | 5 545 | 4 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 42 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 189 | 3 663 | 3 870 | 3 723 | 5 253 | 4 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 545 | 17 611 | 17 764 | 17 464 | 17 366 | 18 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 174 | 12 669 | 12 537 | 12 225 | 12 297 | 12 148 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 268 | 1 718 | 1 522 | 1 077 | 1 054 | 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 268 | 1 718 | 1 522 | 1 077 | 1 054 | 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 103 | 3 224 | 3 705 | 4 162 | 4 015 | 5 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 42 | 292 | 292 | 292 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 103 | 3 182 | 3 663 | 3 870 | 3 723 | 5 253 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 360 | 266 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 297 | 15 156 | 15 404 | 14 286 | 16 341 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 373 | 14 898 | 15 455 | 13 926 | 16 075 | |
| Выручка за отчетный год | 14 297 | 15 156 | 15 404 | 14 286 | 16 341 | 12 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 360 | 266 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 | 360 | 266 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 373 | 14 898 | 15 455 | 13 926 | 16 075 | 12 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 360 | 266 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 219 | 31 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 85 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 146 | 6 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 152 | 246 | 141 | 241 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 219 | 31 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 85 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 146 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 239 | 152 | 246 | 141 | 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 157 | 161 | 147 | 180 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 157 | 161 | 147 | 180 | 119 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -505 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | -312 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | -149 тыс. ₽ | -650 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,40 | 4,75 | 4,17 | 4,30 | 3,31 | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,62 | 1,38 | 1,32 | 1,06 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,66 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,42 | 0,43 | 0,41 | 0,52 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -0,7 % | -1,8 % | 0,4 % | -0,8 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | -1,1 % | -2,6 % | 0,6 % | -1,2 % | -5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 283 дн. | 284 дн. | 275 дн. | 313 дн. | 283 дн. | 332 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.