Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТА-ПЛАСТИК", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТА-ПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 507 | 2 786 | 2 799 | 2 685 | 2 810 | 2 907 | 2 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 360 | 773 | 184 | 2 | 2 | 338 | 214 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 360 | 773 | 184 | 2 | 2 | 338 | 214 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 147 | 2 013 | 2 615 | 2 683 | 2 808 | 2 569 | 2 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 797 | 1 727 | 987 | 1 125 | 898 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 009 | 1 717 | 1 325 | 942 | 1 392 | 655 | 1 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 296 | 493 | 14 | 429 | 789 | 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 050 | 3 507 | 2 786 | 2 799 | 2 685 | 2 810 | 2 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 360 | 773 | 184 | 2 | 2 | 338 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 1 360 | 773 | 184 | 2 | 2 | 338 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 048 | 2 147 | 2 013 | 2 615 | 2 683 | 2 808 | 2 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 797 | 1 727 | 987 | 1 125 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 653 | 2 009 | 1 717 | 1 325 | 942 | 1 392 | 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 395 | 138 | 296 | 493 | 14 | 429 | 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 507 | 2 786 | 2 799 | 2 685 | 2 810 | 2 907 | 2 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 | 405 | 400 | 388 | 353 | 17 | 238 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 344 | 2 381 | 2 399 | 2 297 | 2 457 | 2 890 | 2 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | 54 | 180 | 180 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 344 | 2 381 | 1 896 | 1 816 | 2 403 | 2 710 | 2 526 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 503 | 240 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 050 | 3 507 | 2 786 | 2 799 | 2 685 | 2 810 | 2 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 163 | 405 | 400 | 388 | 353 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 983 | 3 344 | 2 381 | 2 399 | 2 297 | 2 457 | 2 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 | 54 | 180 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 983 | 3 344 | 2 381 | 1 896 | 1 816 | 2 403 | 2 710 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 057 | 365 | 10 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 564 | 10 040 | 15 635 | 11 622 | 8 681 | 11 670 | 15 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 493 | 10 689 | 15 270 | 11 752 | 8 909 | 11 880 | 15 521 |
| Выручка за отчетный год | 10 040 | 15 635 | 11 622 | 8 681 | 11 670 | 15 531 | 15 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 10 | 34 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 10 | 34 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 689 | 15 270 | 11 752 | 8 909 | 11 880 | 15 521 | 15 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 854 | 338 | 37 | 31 | 9 | 10 | 14 |
| Прочие доходы за отчетный год | 848 | 175 | 262 | 241 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 27 | 8 | 3 | 22 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 338 | 37 | 31 | 9 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 848 | 175 | 262 | 241 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 27 | 8 | 3 | 22 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 154 | 270 | 30 | 25 | 7 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 39 | 68 | 7 | 6 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 68 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 270 | 30 | 25 | 7 | 8 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 270 | 30 | 25 | 7 | 8 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 405 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,09 | 1,17 | 1,14 | 0,89 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,76 | 0,42 | 0,74 | 0,50 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,21 | 0,01 | 0,17 | 0,27 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,01 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 5,88 | 6,00 | 5,92 | 6,96 | 170,00 | 11,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % | 7,5 % | 6,4 % | 2,0 % | 47,1 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. | 71 дн. | 30 дн. | 26 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.