Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 028 | 40 948 | 57 050 | 51 913 | 49 275 | 49 190 | 283 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 582 | 5 747 | 8 800 | 7 962 | 12 713 | 10 890 | 71 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 572 | 5 737 | 7 690 | 6 852 | 11 603 | 10 890 | 71 159 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 446 | 35 201 | 48 250 | 43 951 | 36 562 | 38 300 | 212 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 337 | 8 184 | 6 340 | 17 520 | 18 920 | 13 713 | 10 253 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 776 | 21 684 | 40 044 | 24 902 | 16 498 | 22 329 | 57 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 139 225 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 922 | 4 860 | 1 866 | 1 482 | 853 | 1 847 | 5 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 411 | 373 | 47 | 291 | 411 | 223 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 715 | 57 028 | 40 948 | 57 050 | 51 913 | 49 275 | 49 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 382 | 6 582 | 5 747 | 8 800 | 7 962 | 12 713 | 10 890 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 380 | 6 572 | 5 737 | 7 690 | 6 852 | 11 603 | 10 890 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 10 | 10 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 333 | 50 446 | 35 201 | 48 250 | 43 951 | 36 562 | 38 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 339 | 23 337 | 8 184 | 6 340 | 17 520 | 18 920 | 13 713 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 700 | 25 776 | 21 684 | 40 044 | 24 902 | 16 498 | 22 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 885 | 922 | 4 860 | 1 866 | 1 482 | 853 | 1 847 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 409 | 411 | 373 | 47 | 291 | 410 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 028 | 40 948 | 57 050 | 51 913 | 49 275 | 49 190 | 283 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 379 | 19 814 | 29 052 | 26 278 | 19 711 | 20 754 | 27 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 091 | 9 526 | 18 764 | 15 990 | 9 423 | 10 466 | 17 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 16 | 17 | 49 | 52 | 55 | 188 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 188 415 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 16 | 17 | 49 | 52 | 55 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 624 | 21 118 | 27 981 | 25 586 | 29 512 | 28 381 | 67 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 830 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 215 | 14 659 | 23 955 | 22 902 | 28 470 | 27 195 | 30 712 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 409 | 6 459 | 4 026 | 2 684 | 1 042 | 1 186 | 6 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 715 | 57 028 | 40 948 | 57 050 | 51 913 | 49 275 | 49 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 176 | 17 379 | 19 814 | 29 052 | 26 278 | 19 711 | 20 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 888 | 7 091 | 9 526 | 18 764 | 15 990 | 9 423 | 10 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 25 | 16 | 17 | 49 | 52 | 55 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 25 | 16 | 17 | 49 | 52 | 55 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 522 | 39 624 | 21 118 | 27 981 | 25 586 | 29 512 | 28 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 980 | 38 215 | 14 659 | 23 955 | 22 902 | 28 470 | 27 195 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 519 | 1 409 | 6 459 | 4 026 | 2 684 | 1 042 | 1 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 740 | 16 570 | 13 276 | 54 150 | 59 108 | 6 625 | 15 605 |
| Выручка за предыдущий год | 207 889 | 354 248 | 247 428 | 263 416 | 241 215 | 264 453 | 268 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 149 | 337 678 | 234 152 | 209 266 | 182 107 | 257 828 | 252 625 |
| Выручка за отчетный год | 354 248 | 247 428 | 263 416 | 241 215 | 264 453 | 268 230 | 226 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 570 | 13 276 | 54 150 | 59 108 | 6 625 | 15 605 | 30 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 570 | 13 276 | 14 615 | 17 044 | 6 625 | 15 605 | 30 259 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 535 | 42 064 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 337 678 | 234 152 | 209 266 | 182 107 | 257 828 | 252 625 | 196 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 740 | 16 570 | 13 276 | 14 615 | 17 044 | 6 625 | 15 605 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 535 | 42 064 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 793 | 11 619 | 12 667 | 13 665 | 7 886 | 10 715 | 16 304 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 22 | 22 | 10 | 23 152 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 412 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 723 | 563 | 2 312 | 8 728 | 5 456 | 3 264 | 2 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 500 | 2 220 | 4 273 | 12 129 | 4 217 | 8 164 | 10 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 064 | 9 793 | 11 619 | 12 667 | 13 665 | 7 886 | 10 715 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 22 | 22 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 867 | 1 723 | 563 | 2 312 | 8 728 | 5 456 | 3 264 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 543 | 8 500 | 2 220 | 4 273 | 12 129 | 4 217 | 8 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 699 | 7 091 | 9 086 | 9 671 | 10 356 | 5 650 | 7 620 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 379 | 2 695 | 2 549 | 2 995 | 3 277 | 2 233 | 3 092 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 7 | 1 | 32 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 695 | 2 549 | 2 995 | 3 277 | 2 233 | 3 092 | 3 877 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 461 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 1 | 32 | 3 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 091 | 9 086 | 9 671 | 10 356 | 5 650 | 7 620 | 12 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 091 | 9 086 | 9 671 | 10 356 | 5 650 | 7 620 | 12 429 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 699 | 7 091 | 9 086 | 9 671 | 10 356 | 5 650 | 7 620 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 888 | 7 091 | 9 526 | 18 764 | 15 990 | 9 423 | 10 466 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 176 | 17 379 | 19 814 | 29 052 | 26 278 | 19 711 | 20 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 091 | 9 526 | 18 764 | 15 990 | 9 423 | 10 466 | 17 618 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 379 | 19 814 | 29 052 | 26 278 | 19 711 | 20 754 | 27 906 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 091 | 9 526 | 9 671 | 10 356 | 7 620 | 12 429 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 091 | 9 526 | 9 671 | 10 356 | 7 620 | 12 429 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 091 | 9 526 | 9 671 | 10 356 | 7 620 | 12 429 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 091 | 9 526 | 9 671 | 10 356 | 7 620 | 12 429 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 888 | 7 091 | 433 | 13 130 | 6 567 | 1 749 | 5 277 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 888 | 7 091 | 433 | 13 130 | 6 567 | 1 749 | 5 277 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 091 | 433 | 13 130 | 6 567 | 1 749 | 5 277 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 091 | 433 | 13 130 | 6 567 | 1 749 | 5 277 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 379 | 19 814 | 29 061 | 26 278 | 19 711 | 20 754 | 27 906 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 176 | 17 379 | 19 814 | 29 053 | 26 278 | 19 711 | 20 754 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 938 | 6 726 | 994 | 20 697 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 420 | 268 571 | 310 504 | 233 496 | 294 288 | 286 394 | 227 657 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 398 420 | 268 571 | 310 504 | 233 496 | 294 288 | 286 394 | 211 562 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 095 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 408 383 | 264 633 | 303 778 | 233 880 | 294 917 | 285 400 | 206 960 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 260 712 | 133 688 | 147 499 | 118 329 | 161 148 | 134 272 | 74 617 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 757 | 58 222 | 59 768 | 60 464 | 67 901 | 66 853 | 85 583 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 879 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 048 | 2 627 | 3 602 | 2 966 | 1 676 | 4 135 | 4 917 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 866 | 70 096 | 92 909 | 52 121 | 64 192 | 80 140 | 15 964 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 296 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 296 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 678 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 678 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 938 | 6 726 | 994 | 3 315 |