Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ ИМ.С.П.ТИТОВА", Набережные челны
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ ИМ.С.П.ТИТОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 040 625 | 5 489 829 | 6 226 485 | 7 237 536 | 8 295 170 | 9 657 543 | 10 737 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 280 234 | 2 779 970 | 3 630 917 | 3 512 995 | 4 798 916 | 5 742 243 | 7 103 670 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 964 | 3 303 | 2 642 | 2 244 | 1 617 | 1 710 | 1 114 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 172 169 | 2 109 905 | 2 294 800 | 3 323 526 | 4 673 478 | 5 581 065 | 6 819 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 109 250 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 000 | 430 000 | 130 000 | 10 | 2 552 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 827 | 18 565 | 18 159 | 20 274 | 61 359 | 70 254 | 77 233 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 71 274 | 218 197 | 1 185 316 | 166 952 | 62 462 | 89 204 | 94 394 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 760 391 | 2 709 859 | 2 595 568 | 3 724 541 | 3 496 253 | 3 915 300 | 3 634 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 778 056 | 872 708 | 1 072 186 | 1 113 312 | 1 224 814 | 1 245 139 | 1 343 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 340 | 24 143 | 6 502 | 21 127 | 4 433 | 9 192 | 7 352 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 311 | 741 402 | 188 422 | 394 215 | 409 557 | 255 312 | 639 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 770 000 | 815 000 | 1 087 000 | 1 344 000 | 1 239 593 | 1 715 807 | 1 312 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 130 | 254 018 | 230 496 | 824 944 | 590 066 | 676 517 | 315 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 554 | 2 588 | 10 962 | 26 943 | 27 790 | 13 333 | 15 709 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 505 750 | 5 040 625 | 5 489 829 | 6 226 485 | 7 237 536 | 8 295 170 | 9 654 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 191 648 | 2 280 234 | 2 779 970 | 3 630 917 | 3 575 950 | 4 798 916 | 5 739 613 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 567 | 3 964 | 3 303 | 2 642 | 2 244 | 1 617 | 1 710 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 166 143 | 2 172 169 | 2 122 253 | 2 294 800 | 3 515 489 | 4 673 478 | 5 581 065 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 962 822 | 14 000 | 430 000 | 130 000 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 744 | 18 827 | 18 565 | 18 159 | 20 274 | 61 359 | 67 624 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 372 | 71 274 | 205 849 | 1 185 316 | 37 944 | 62 462 | 89 204 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 314 102 | 2 760 391 | 2 709 859 | 2 595 568 | 3 661 586 | 3 496 253 | 3 915 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 809 671 | 778 056 | 872 708 | 1 072 186 | 1 113 312 | 1 224 814 | 1 245 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 946 | 18 340 | 24 143 | 6 502 | 21 127 | 4 433 | 9 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 879 | 118 311 | 741 402 | 188 422 | 331 260 | 409 557 | 255 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 280 000 | 1 770 000 | 815 000 | 1 087 000 | 2 017 441 | 1 239 593 | 1 715 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 070 | 62 130 | 254 018 | 230 496 | 151 503 | 590 066 | 676 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 536 | 13 554 | 2 588 | 10 962 | 26 943 | 27 790 | 13 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 040 625 | 5 489 829 | 6 226 484 | 7 237 536 | 8 295 170 | 9 657 543 | 10 737 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 464 193 | 4 943 192 | 5 460 356 | 6 457 894 | 7 399 631 | 8 557 568 | 9 400 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 977 752 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 886 661 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 366 653 | 3 836 527 | 4 401 255 | 5 371 074 | 6 332 850 | 7 523 066 | 8 494 451 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 243 | 102 308 | 105 397 | 141 446 | 157 874 | 190 331 | 271 406 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 99 243 | 102 308 | 105 397 | 141 446 | 157 874 | 190 331 | 264 004 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 401 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 189 | 444 329 | 660 731 | 638 196 | 737 665 | 909 645 | 1 065 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 712 | 385 718 | 605 270 | 575 603 | 670 623 | 834 844 | 995 184 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 244 | 179 | 117 | 68 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 60 233 | 58 432 | 55 345 | 62 525 | 67 022 | 74 801 | 70 615 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 505 750 | 5 040 625 | 5 489 829 | 6 226 484 | 7 237 536 | 8 295 170 | 9 654 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 039 608 | 4 464 193 | 4 943 192 | 5 460 356 | 6 457 894 | 7 399 631 | 8 506 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 977 752 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 909 569 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 923 992 | 3 366 653 | 3 836 527 | 4 401 255 | 5 371 074 | 6 332 850 | 7 539 842 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 487 | 99 243 | 102 308 | 105 397 | 141 446 | 157 874 | 245 898 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 487 | 99 243 | 102 308 | 105 397 | 141 446 | 157 874 | 239 108 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 790 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 655 | 477 189 | 444 329 | 660 731 | 638 196 | 737 665 | 902 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 256 | 416 712 | 385 718 | 605 270 | 575 603 | 670 623 | 834 844 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 322 | 244 | 179 | 117 | 68 | 20 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 60 233 | 58 432 | 55 345 | 62 525 | 67 022 | 68 011 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 143 555 | 1 368 895 | 1 136 265 | 1 693 989 | 2 219 541 | 2 755 837 | 2 735 257 |
| Выручка за предыдущий год | 5 617 450 | 6 002 169 | 6 255 793 | 6 601 853 | 8 267 961 | 9 418 018 | 9 800 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 473 895 | 4 633 274 | 5 119 528 | 4 907 864 | 6 048 420 | 6 662 181 | 7 065 276 |
| Выручка за отчетный год | 6 002 169 | 6 255 793 | 6 601 853 | 8 267 961 | 9 418 018 | 9 800 533 | 10 618 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 368 895 | 1 136 265 | 1 693 989 | 2 219 541 | 2 755 837 | 2 735 257 | 2 511 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 344 320 | 1 110 857 | 1 153 013 | 1 598 936 | 2 029 650 | 1 955 091 | 1 730 330 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 575 | 25 408 | 25 834 | 38 140 | 41 527 | 72 808 | 61 118 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 515 142 | 582 465 | 684 660 | 707 358 | 720 371 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 633 274 | 5 119 528 | 4 907 864 | 6 048 420 | 6 662 181 | 7 065 276 | 8 106 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 125 327 | 1 344 320 | 1 110 857 | 1 153 013 | 1 598 936 | 2 029 650 | 1 955 091 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 228 | 24 575 | 25 408 | 25 834 | 38 140 | 41 527 | 72 808 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 515 142 | 582 465 | 684 660 | 707 358 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 065 860 | 945 274 | 1 058 039 | 1 653 503 | 1 611 580 | 1 926 619 | 1 680 777 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 101 082 | 132 767 | 96 073 | 192 823 | 145 187 | 98 470 | 102 012 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 548 | 72 202 | 183 176 | 346 239 | 503 920 | 405 342 | 540 008 |
| Прочие расходы за отчетный год | 409 090 | 370 552 | 374 223 | 484 495 | 1 067 177 | 532 284 | 691 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 641 391 | 1 065 860 | 945 274 | 1 058 039 | 1 653 503 | 1 611 580 | 1 926 619 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 114 | 101 082 | 132 767 | 96 073 | 192 823 | 145 187 | 98 470 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 750 | 29 548 | 72 202 | 183 176 | 346 239 | 503 920 | 405 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 582 800 | 409 090 | 370 552 | 374 223 | 484 495 | 1 067 177 | 532 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 678 | 794 811 | 727 867 | 815 210 | 1 283 352 | 1 262 361 | 1 521 750 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 933 | 284 376 | 232 423 | 239 323 | 335 604 | 373 637 | 381 695 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 850 | 3 756 | 3 065 | 3 089 | 36 049 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | 17 083 | 36 424 | 2 115 | 41 086 | 8 895 | |
| Прочее за предыдущий год | 18 343 | 11 | 613 | 388 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 376 | 232 423 | 239 323 | 335 604 | 373 637 | 381 695 | 345 626 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 62 887 | 46 645 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 87 435 | 62 887 | 46 645 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 756 | 3 065 | 3 089 | 36 049 | 16 428 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 083 | 36 424 | 2 115 | 41 086 | 8 895 | 9 610 | |
| Прочее за отчетный год | 18 343 | 11 | 613 | 240 | 388 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 794 811 | 727 867 | 815 210 | 1 283 352 | 1 262 361 | 1 521 750 | 1 319 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 811 | 727 867 | 815 210 | 1 283 352 | 1 262 361 | 1 521 750 | 1 319 441 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 425 678 | 794 811 | 727 867 | 815 210 | 1 283 352 | 1 262 361 | 1 521 750 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 909 569 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 923 992 | 3 366 653 | 3 836 527 | 4 401 255 | 5 371 074 | 6 332 850 | 7 539 842 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 039 608 | 4 464 193 | 4 943 192 | 5 460 356 | 6 457 894 | 7 399 631 | 8 506 161 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 977 752 | 886 661 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 | 23 601 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 366 653 | 3 836 527 | 4 401 255 | 5 371 074 | 6 332 850 | 7 523 066 | 8 494 451 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 464 193 | 4 943 192 | 5 460 356 | 6 457 894 | 7 399 631 | 8 557 568 | 9 400 519 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 9 125 | 27 719 | 70 533 | 90 572 | 122 851 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 811 | 731 467 | 815 210 | 969 819 | 1 262 361 | 1 521 750 | 1 342 349 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 794 811 | 740 592 | 815 210 | 997 538 | 1 262 361 | 1 521 750 | 1 342 349 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 811 | 722 342 | 815 210 | 969 819 | 1 262 361 | 1 521 750 | 1 319 441 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 794 811 | 722 342 | 815 210 | 969 819 | 1 262 361 | 1 521 750 | 1 319 441 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 600 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 70 533 | 90 572 | 122 851 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 27 719 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 27 719 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 18 076 | 47 564 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 149 | 261 593 | 250 482 | 300 585 | 331 534 | 387 740 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 370 225 | 261 593 | 298 046 | 391 157 | 454 385 | 547 934 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 822 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 118 822 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 737 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 41 737 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 593 | 50 688 | 70 533 | 90 572 | 122 851 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 61 593 | 50 688 | 70 533 | 90 572 | 122 851 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 18 076 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 18 076 | 90 572 | 122 851 | 160 194 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 590 | 200 000 | 199 794 | 230 052 | 240 962 | 264 889 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 191 590 | 200 000 | 199 794 | 230 052 | 240 962 | 264 889 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 464 437 | 4 943 213 | 5 460 473 | 6 457 962 | 7 399 651 | 8 557 568 | 9 400 519 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 039 930 | 4 464 437 | 4 943 213 | 5 460 473 | 6 457 962 | 7 399 651 | 8 506 161 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 264 103 | 499 431 | 1 458 819 | 1 176 915 | 1 732 106 | 2 205 974 | 1 248 068 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 093 129 | 6 354 348 | 6 721 186 | 8 622 804 | 9 667 355 | 10 279 229 | 10 856 548 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 081 477 | 6 335 592 | 6 704 541 | 8 407 026 | 9 485 077 | 9 980 831 | 10 674 017 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 945 | 6 416 | 7 421 | 7 018 | 4 766 | 3 378 | 2 579 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 707 | 12 340 | 9 224 | 208 760 | 177 512 | 295 020 | 179 952 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 829 026 | 5 854 917 | 5 262 367 | 7 445 889 | 7 935 249 | 8 073 255 | 9 608 480 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 130 686 | 3 477 582 | 3 176 110 | 4 706 463 | 4 801 973 | 5 376 265 | 6 413 616 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 328 611 | 1 273 653 | 1 266 496 | 1 400 388 | 1 982 480 | 2 134 662 | 2 022 406 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 317 224 | 208 288 | 226 160 | 329 540 | 420 046 | 357 928 | 294 506 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 052 505 | 895 394 | 593 601 | 1 009 498 | 730 750 | 204 400 | 877 952 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 550 | 142 382 | 105 501 | 7 162 | 615 153 | 26 971 | 443 391 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 581 | 423 | 12 528 | 7 162 | 28 738 | 26 971 | 2 954 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 586 415 | 440 437 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 108 969 | 141 959 | 92 973 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 160 | 215 763 | 1 307 888 | 338 034 | 1 617 979 | 1 885 360 | 1 690 908 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 202 160 | 215 763 | 1 307 888 | 338 034 | 1 617 979 | 1 314 783 | 1 688 367 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 2 541 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 570 567 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 433 | 234 162 | 279 954 | 251 595 | 290 717 | 332 488 | 425 083 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 52 162 | 98 141 | 64 300 | 90 572 | 122 851 | 160 194 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 163 433 | 182 000 | 181 813 | 187 295 | 200 145 | 209 637 | 264 889 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 060 | 191 888 | 594 448 | 438 563 | 15 097 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 71 354 | 63 054 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,28 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ |
| Активы | 7,24 млрд ₽ | 8,30 млрд ₽ | 9,66 млрд ₽ | 10,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,84 | 4,74 | 4,30 | 3,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 | 3,04 | 2,91 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,40 | 2,48 | 2,63 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 15,2 % | 15,8 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 67 дн. | 64 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 37 дн. | 43 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.