Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ", Набережные челны
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 929 509 | 86 178 676 | 100 969 391 | 113 836 094 | 135 077 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 163 369 | 48 161 228 | 49 223 735 | 56 355 152 | 60 778 289 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 657 546 | 444 403 | 334 798 | 211 025 | 92 267 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 123 528 | 155 856 | 160 707 | 489 837 | 922 633 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 475 364 | 23 300 834 | 24 230 359 | 21 552 281 | 21 950 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 285 063 | 1 279 883 | 1 437 544 | 1 665 228 | 1 626 716 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 259 050 | 16 842 995 | 15 275 882 | 23 366 902 | 26 133 046 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 336 660 | 1 588 590 | 2 575 027 | 3 704 644 | 4 324 168 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 026 158 | 4 548 667 | 5 209 418 | 5 365 235 | 5 729 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 766 140 | 38 017 448 | 51 745 656 | 57 480 942 | 74 298 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 505 607 | 17 116 756 | 17 658 128 | 17 763 160 | 21 295 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 579 830 | 456 558 | 602 972 | 666 138 | 601 539 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 408 547 | 14 635 238 | 21 704 216 | 20 860 555 | 27 455 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 196 643 | 1 912 025 | 3 300 973 | 4 205 462 | 4 534 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 018 076 | 3 837 929 | 8 456 836 | 13 977 746 | 20 407 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 437 | 58 942 | 22 531 | 7 881 | 5 604 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 973 237 | 80 814 209 | 86 178 676 | 100 969 391 | 113 836 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 716 466 | 45 080 690 | 48 437 111 | 49 264 590 | 56 355 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 010 461 | 657 546 | 444 403 | 334 798 | 211 025 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 22 433 | 123 528 | 155 856 | 160 707 | 489 837 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 079 592 | 24 475 364 | 24 550 937 | 24 230 359 | 21 552 281 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 297 114 | 1 285 063 | 1 279 883 | 1 437 544 | 1 665 228 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 783 323 | 12 817 348 | 16 842 995 | 15 275 882 | 23 366 902 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 235 923 | 1 549 658 | 1 588 590 | 2 575 027 | 3 704 644 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 287 620 | 4 172 183 | 3 574 447 | 5 250 273 | 5 365 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 256 771 | 35 733 519 | 37 741 565 | 51 704 801 | 57 480 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 603 799 | 16 619 011 | 17 116 756 | 17 658 128 | 17 763 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 026 075 | 579 830 | 456 558 | 602 972 | 666 138 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 931 151 | 14 262 522 | 14 359 355 | 21 663 361 | 20 860 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 264 650 | 196 643 | 2 262 025 | 3 300 973 | 4 205 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 429 116 | 4 018 076 | 3 487 929 | 8 456 836 | 13 977 746 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 980 | 57 437 | 58 942 | 22 531 | 7 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 929 509 | 86 178 676 | 100 969 391 | 113 836 094 | 135 077 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 419 507 | 44 646 432 | 44 017 298 | 40 712 809 | 41 920 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 266 874 | 6 994 479 | 6 965 020 | 4 665 127 | 4 635 080 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 184 418 | 184 418 | 184 418 | 184 418 | 184 418 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 326 315 | 571 142 | 673 933 | 673 933 | 673 933 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 280 422 | 1 534 915 | 832 449 | 1 065 830 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 025 551 | 14 047 760 | 17 514 171 | 30 949 479 | 41 584 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 272 408 | 10 288 441 | 14 087 039 | 28 089 432 | 37 123 544 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 892 536 | 1 880 154 | 2 446 847 | 2 700 285 | 3 632 745 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 154 679 | 375 003 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 860 607 | 1 879 165 | 980 285 | 5 083 | 452 774 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 484 451 | 27 484 484 | 39 437 922 | 42 173 806 | 51 572 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 256 922 | 5 716 420 | 11 130 546 | 10 396 200 | 12 373 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 372 482 | 20 735 068 | 27 078 660 | 30 281 150 | 36 558 908 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 343 574 | 551 814 | 752 965 | 838 186 | 1 483 008 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 511 473 | 481 182 | 475 751 | 658 270 | 1 157 075 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 973 237 | 80 814 209 | 86 178 676 | 100 969 391 | 113 836 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 522 975 | 43 078 593 | 44 646 432 | 44 017 298 | 40 712 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 317 260 | 7 266 874 | 6 994 479 | 6 965 020 | 4 665 127 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 184 418 | 184 418 | 184 418 | 184 418 | 184 418 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 322 982 | 326 315 | 571 142 | 673 933 | 673 933 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 534 915 | 832 449 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 879 348 | 16 025 551 | 14 047 760 | 17 514 171 | 30 949 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 290 737 | 12 272 408 | 10 288 441 | 14 087 039 | 28 089 432 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 912 603 | 1 892 536 | 1 880 154 | 2 446 847 | 2 700 285 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 154 679 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 676 008 | 1 860 607 | 1 879 165 | 980 285 | 5 083 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 570 914 | 21 710 065 | 27 484 484 | 39 437 922 | 42 173 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 717 274 | 2 256 922 | 5 716 420 | 11 130 546 | 10 396 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 293 097 | 18 372 482 | 20 735 068 | 27 078 660 | 30 281 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 240 883 | 343 574 | 551 814 | 752 965 | 838 186 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 319 660 | 737 087 | 481 182 | 475 751 | 658 270 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 492 940 | 15 688 829 | 11 030 342 | 10 474 248 | 4 014 775 |
| Выручка за предыдущий год | 105 389 544 | 110 732 535 | 104 740 625 | 104 388 604 | 86 659 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 896 604 | 95 043 706 | 93 710 283 | 93 914 356 | 82 644 601 |
| Выручка за отчетный год | 110 732 535 | 107 220 970 | 104 388 604 | 86 659 376 | 120 751 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 731 462 | 13 284 286 | 10 474 248 | 4 015 906 | 10 927 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 133 876 | 2 683 244 | 2 370 763 | 1 663 884 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 059 838 | 6 303 582 | 3 462 476 | 3 290 227 | 3 801 921 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 537 748 | 4 297 460 | 4 641 009 | 4 907 385 | 5 461 945 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 001 073 | 93 936 684 | 93 914 356 | 82 643 470 | 109 823 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 427 785 | 6 667 004 | 2 683 244 | 2 370 763 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 977 133 | 5 484 077 | 3 823 237 | 3 462 476 | 3 290 227 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 088 022 | 3 537 748 | 4 523 861 | 4 641 009 | 4 907 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 568 620 | 2 690 083 | 1 519 416 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 77 192 | 988 853 | 2 579 820 | 284 137 | 652 885 |
| Проценты к получению за отчетный год | 286 745 | 464 094 | 722 883 | 1 124 308 | 2 346 179 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 976 387 | 1 137 869 | 1 455 895 | 2 390 824 | 4 203 652 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 520 611 | 5 672 822 | 5 929 276 | 19 092 098 | 9 064 995 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 473 417 | 5 981 061 | 11 029 329 | 18 013 060 | 8 004 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 509 177 | 2 690 083 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 431 613 | 77 192 | 988 853 | 2 579 820 | 284 137 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 233 892 | 286 745 | 464 094 | 722 883 | 1 124 308 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 168 557 | 976 387 | 1 137 869 | 1 455 895 | 2 390 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 393 166 | 7 520 611 | 5 615 131 | 5 929 276 | 19 099 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 487 535 | 8 065 988 | 5 923 370 | 11 029 329 | 18 018 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 668 | 4 151 197 | 2 055 825 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 789 967 | 626 109 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 115 139 | 986 587 | 12 382 | 566 693 | 282 764 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 414 842 | 63 696 | 986 437 | 1 158 032 | |
| Прочее за предыдущий год | 59 463 | 94 710 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 967 | 626 109 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 361 982 | 36 778 | 47 130 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 163 959 | 259 766 | 36 778 | 58 258 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 986 587 | 12 382 | 566 693 | 282 764 | 1 026 214 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 100 737 | 63 696 | 986 437 | 1 158 032 | 675 201 |
| Прочее за отчетный год | 59 463 | 94 710 | 34 758 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 946 919 | 2 328 220 | 1 233 208 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 896 535 | 2 055 825 | 1 203 161 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 50 384 | 272 395 | 29 459 | 2 299 893 | 30 047 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 357 537 | 4 201 583 | 2 328 220 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 290 869 | 50 386 | 272 395 | 29 459 | 2 299 893 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 501 678 | 7 451 292 | 7 178 897 | 7 149 438 | 4 849 545 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 322 982 | 326 315 | 571 142 | 673 933 | 673 933 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 534 915 | 832 449 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 522 975 | 43 078 593 | 44 646 432 | 44 017 298 | 40 712 809 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 451 292 | 7 178 897 | 7 149 438 | 4 849 545 | 4 819 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 326 315 | 571 142 | 673 933 | 673 933 | 673 933 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 280 422 | 1 534 915 | 832 449 | 1 065 830 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 419 507 | 44 646 432 | 44 017 298 | 40 712 809 | 41 920 739 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 896 535 | 2 055 827 | 1 207 930 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 896 535 | 2 055 827 | 1 207 930 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 896 535 | 2 055 825 | 1 203 161 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 896 535 | 2 055 825 | 1 203 161 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 4 769 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 | 4 769 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 988 | 629 134 | 3 304 489 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 487 988 | 629 134 | 3 304 489 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 550 | 3 304 489 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 423 550 | 3 304 489 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 988 | 205 583 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 487 988 | 205 583 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 386 | 272 395 | 29 459 | 2 299 893 | 30 047 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 333 | 244 827 | 102 791 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 763 081 | 45 198 246 | 44 770 263 | 40 712 809 | 43 403 747 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 763 858 | 43 422 167 | 45 198 246 | 44 017 298 | 41 550 995 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 753 912 | 3 539 474 | 1 706 006 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 388 026 | 110 401 454 | 103 111 751 | 90 586 496 | 143 029 436 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 803 118 | 107 325 249 | 99 655 286 | 86 997 007 | 120 801 036 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 222 998 | 196 382 | 427 045 | 415 443 | 519 579 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 361 910 | 2 879 823 | 3 029 420 | 3 174 046 | 3 465 488 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 634 114 | 106 861 980 | 101 405 745 | 93 476 551 | 143 955 017 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 301 227 | 87 639 284 | 81 729 435 | 74 618 395 | 106 884 574 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 190 105 | 10 917 384 | 13 355 254 | 15 428 907 | 16 607 901 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 916 224 | 1 127 670 | 1 523 189 | 2 129 847 | 4 178 154 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 538 537 | 879 766 | 115 238 | 3 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 688 021 | 6 297 876 | 4 682 629 | 1 299 402 | 16 284 385 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 540 781 | 5 028 308 | 6 286 374 | 11 509 135 | 7 065 102 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 370 182 | 1 551 779 | 246 472 | 3 856 089 | 193 728 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 411 804 | 458 372 | 188 071 | 42 925 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 470 122 | 1 811 503 | 3 912 806 | 5 307 121 | 5 251 987 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 288 666 | 1 206 654 | 1 225 009 | 2 203 000 | 1 619 387 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 714 016 | 100 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 107 277 | 10 366 005 | 9 874 899 | 17 509 469 | 11 187 998 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 217 336 | 2 657 613 | 3 678 151 | 3 675 018 | 3 397 631 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 119 469 | 3 559 499 | 1 208 604 | 5 900 187 | 435 133 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 767 247 | 4 145 817 | 4 888 144 | 7 934 256 | 6 653 744 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 225 | 3 076 | 100 000 | 8 | 701 490 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 601 149 | 6 813 388 | 14 529 389 | 11 546 048 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 273 727 | 49 359 098 | 71 747 824 | 68 953 756 | 92 832 675 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 241 451 | 49 359 098 | 71 745 742 | 68 953 756 | 92 832 675 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 999 700 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 576 | 2 082 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 876 905 | 47 757 949 | 64 934 436 | 54 424 367 | 81 286 627 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 446 318 | 207 763 | 50 | 7 410 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 829 058 | 47 294 641 | 64 719 670 | 54 399 709 | 81 270 478 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 847 | 16 990 | 7 003 | 24 608 | 8 739 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 930 869 | 5 639 000 | 6 497 571 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 722 | 16 927 | 38 038 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,73 млрд ₽ | 107,22 млрд ₽ | 104,39 млрд ₽ | 86,66 млрд ₽ | 120,75 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 4,90 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | -423,6 млн ₽ | -3,30 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ |
| Активы | 84,93 млрд ₽ | 86,18 млрд ₽ | 100,97 млрд ₽ | 113,84 млрд ₽ | 135,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 47,42 млрд ₽ | 44,65 млрд ₽ | 44,02 млрд ₽ | 40,71 млрд ₽ | 41,92 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,2 % | -2,6 % | -17,0 % | +39,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,38 | 1,31 | 1,36 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,74 | 0,85 | 0,93 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,21 | 0,30 | 0,43 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,52 | 0,44 | 0,36 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,93 | 1,29 | 1,80 | 2,22 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 2,5 % | 2,3 % | -4,8 % | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 1,9 % | -0,4 % | -3,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 2,4 % | -0,4 % | -2,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 4,6 % | -1,0 % | -8,1 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,30 | 1,24 | 1,03 | 0,76 | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 50 дн. | 76 дн. | 88 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 67 дн. | 69 дн. | 78 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 81 дн. | 105 дн. | 134 дн. | 122 дн. |
| Финансовый цикл | 44 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 33 дн. | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,19 | 2,20 | 1,58 | 1,22 | 1,68 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.