Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУЛГАРПИВО", Набережные челны
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУЛГАРПИВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 991 756 | 1 214 362 | 1 826 287 | 2 753 407 | 2 812 932 | 2 869 096 | 2 789 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 427 286 | 610 963 | 874 225 | 1 283 463 | 1 679 700 | 1 701 751 | 1 705 457 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 273 | 245 | 205 | 172 | 292 | 268 | 313 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 408 878 | 608 386 | 871 692 | 1 272 104 | 1 640 888 | 1 635 402 | 1 638 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 134 | 2 332 | 2 328 | 11 187 | 28 520 | 56 081 | 56 459 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 564 470 | 603 399 | 952 062 | 1 469 944 | 1 133 232 | 1 167 345 | 1 083 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 545 | 196 037 | 238 081 | 331 397 | 362 126 | 395 312 | 379 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 212 | 5 859 | 1 444 | 2 891 | 2 | 95 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 881 | 197 402 | 491 036 | 562 230 | 459 553 | 406 295 | 277 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 500 | 2 476 | 12 501 | 90 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 638 | 77 128 | 74 954 | 361 409 | 47 895 | 38 504 | 1 570 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 695 | 126 973 | 146 548 | 209 541 | 263 656 | 314 638 | 335 625 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 830 406 | 991 756 | 1 214 362 | 1 826 288 | 2 753 407 | 2 812 932 | 2 869 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 433 | 427 286 | 610 963 | 874 225 | 1 283 463 | 1 679 700 | 1 701 751 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 178 | 273 | 245 | 205 | 172 | 292 | 268 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 583 | 408 878 | 608 386 | 871 692 | 1 272 104 | 1 640 888 | 1 635 402 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 672 | 18 134 | 2 332 | 2 328 | 11 187 | 28 520 | 56 081 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 501 973 | 564 470 | 603 399 | 952 063 | 1 469 944 | 1 133 232 | 1 167 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 470 | 158 545 | 196 037 | 238 081 | 331 397 | 362 126 | 395 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 723 | 10 212 | 5 859 | 1 444 | 2 891 | 2 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 914 | 306 881 | 197 402 | 491 036 | 562 230 | 459 553 | 406 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 500 | 2 476 | 12 501 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 074 | 60 638 | 77 128 | 74 954 | 361 409 | 47 895 | 38 504 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 792 | 6 695 | 126 973 | 146 548 | 209 541 | 263 656 | 314 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 991 756 | 1 214 362 | 1 826 287 | 2 753 407 | 2 812 932 | 2 869 096 | 2 789 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 617 | 118 449 | 182 822 | 288 138 | 273 284 | 277 984 | 294 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 916 | 35 916 | 35 916 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 916 | 35 916 | 35 916 | 35 916 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 018 | 139 391 | 244 707 | 229 853 | 234 553 | 250 808 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 495 011 | 604 151 | 919 568 | 1 640 224 | 1 729 613 | 1 616 791 | 1 367 495 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 369 | 407 212 | 722 391 | 1 441 100 | 1 536 422 | 1 429 250 | 1 186 493 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 201 | 17 500 | 17 737 | 19 684 | 13 751 | 8 101 | 1 562 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 179 440 | 179 440 | 179 440 | 179 440 | 179 440 | 179 440 | 179 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 128 | 491 762 | 723 897 | 825 045 | 810 035 | 974 321 | 1 127 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 403 | 55 857 | 177 358 | 8 981 | 237 630 | 215 712 | 312 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 460 955 | 428 648 | 538 799 | 798 684 | 557 357 | 739 296 | 793 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 220 | 1 198 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 927 | 748 | 272 | 1 846 | 972 | 1 162 | 2 983 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 622 | 5 311 | 6 290 | 14 356 | 12 898 | 18 151 | 18 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 830 406 | 991 756 | 1 214 362 | 1 826 287 | 2 753 407 | 2 812 932 | 2 869 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 182 | 28 617 | 118 449 | 182 822 | 288 138 | 273 284 | 277 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 916 | 35 916 | 35 916 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 916 | 35 916 | 35 916 | 35 916 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 751 | 75 018 | 139 391 | 244 707 | 229 853 | 234 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 812 | 495 011 | 604 151 | 919 568 | 1 640 224 | 1 729 613 | 1 616 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 213 404 | 300 369 | 407 212 | 722 391 | 1 441 100 | 1 536 422 | 1 429 250 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 968 | 15 201 | 17 500 | 17 737 | 19 684 | 13 751 | 8 101 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 179 440 | 179 441 | 179 440 | 179 440 | 179 440 | 179 440 | 179 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 412 | 468 128 | 491 762 | 723 897 | 825 045 | 810 035 | 974 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 403 | 55 857 | 177 358 | 8 981 | 237 630 | 215 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 391 | 460 955 | 428 648 | 538 799 | 798 684 | 557 357 | 739 296 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 242 | 1 220 | 1 198 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 927 | 748 | 272 | 1 846 | 972 | 1 162 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 779 | 3 622 | 5 311 | 6 290 | 14 356 | 12 898 | 18 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 455 | 357 294 | 416 513 | 552 798 | 690 429 | 689 990 | 458 136 |
| Выручка за предыдущий год | 698 453 | 927 653 | 1 086 881 | 1 338 882 | 1 626 614 | 1 824 068 | 1 432 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 436 998 | 570 359 | 670 368 | 786 084 | 936 185 | 1 134 078 | 974 775 |
| Выручка за отчетный год | 927 653 | 1 086 881 | 1 338 882 | 1 626 614 | 1 824 068 | 1 432 911 | 1 405 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 294 | 416 513 | 552 798 | 690 429 | 689 990 | 458 136 | 514 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 173 | 169 211 | 219 300 | 300 114 | 239 210 | 93 358 | 164 860 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 128 061 | 153 584 | 193 253 | 241 091 | 278 369 | 213 114 | 204 712 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 060 | 93 718 | 140 245 | 149 224 | 172 411 | 151 664 | 145 269 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 570 359 | 670 368 | 786 084 | 936 185 | 1 134 078 | 974 775 | 890 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 186 | 144 173 | 169 211 | 219 300 | 300 114 | 239 210 | 93 358 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 377 | 128 061 | 153 584 | 193 253 | 241 091 | 278 369 | 213 114 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 892 | 85 060 | 93 718 | 140 245 | 149 224 | 172 411 | 151 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 659 | 81 188 | 117 387 | 23 722 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 991 | 1 117 | 1 934 | 845 | 909 | 1 911 | 10 408 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 357 | 26 491 | 51 542 | 131 666 | 170 576 | 191 513 | 161 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 354 | 45 922 | 64 864 | 182 885 | 88 407 | 181 724 | 106 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 203 955 | 79 100 | 153 368 | 234 791 | 178 084 | 107 023 | 96 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 158 | 110 659 | 81 188 | 117 387 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 606 | 1 991 | 1 117 | 1 934 | 845 | 909 | 1 911 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 980 | 22 357 | 26 491 | 51 542 | 131 666 | 170 576 | 191 513 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 176 | 34 353 | 45 922 | 64 864 | 182 885 | 88 407 | 181 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 830 | 203 955 | 79 100 | 153 368 | 234 791 | 178 084 | 107 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 565 | 89 831 | 74 374 | 115 315 | 4 700 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 754 | 1 692 | 4 242 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 691 | 2 234 | 2 298 | 237 | 1 947 | 5 932 | 5 649 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 859 | 17 333 | 27 561 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 432 | 1 753 | 1 036 | 2 331 | 8 984 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 754 | 1 692 | 4 242 | 780 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 931 | 265 | 11 754 | 30 389 | 24 190 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 879 | 28 931 | 265 | 11 754 | 30 389 | 24 190 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 234 | 2 298 | 237 | 1 947 | 5 649 | 6 540 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 859 | 23 265 | 27 561 | 378 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 753 | 1 036 | 2 331 | 8 984 | 7 985 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 831 | 74 374 | 115 315 | 4 700 | 16 255 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 831 | 74 374 | 115 315 | 4 700 | 16 255 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 565 | 89 831 | 74 374 | 115 315 | 4 700 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 916 | 35 916 | 35 916 | 35 916 | 35 916 | 35 916 | 35 916 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 751 | 75 018 | 139 391 | 244 707 | 229 853 | 234 553 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 182 | 28 617 | 118 449 | 182 822 | 288 138 | 273 284 | 277 984 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 916 | 35 916 | 35 916 | 35 916 | 35 916 | 35 916 | 35 916 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 018 | 139 391 | 244 707 | 229 853 | 234 553 | 250 808 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 617 | 118 449 | 182 822 | 288 138 | 273 284 | 277 984 | 294 239 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 831 | 74 374 | 115 315 | 4 700 | 16 255 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 831 | 74 374 | 115 315 | 4 700 | 16 255 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 831 | 74 374 | 115 315 | 4 700 | 16 255 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 831 | 74 374 | 115 315 | 4 700 | 16 255 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 565 | 10 000 | 10 000 | 14 854 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 565 | 10 000 | 10 000 | 14 854 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 565 | 4 854 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 65 565 | 4 854 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 553 | 118 449 | 182 822 | 289 316 | 274 462 | 277 983 | 294 239 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 419 | 26 617 | 118 449 | 182 822 | 289 316 | 274 463 | 277 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 168 | 237 822 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 678 522 | 1 866 710 | 2 443 973 | 2 980 855 | 3 907 333 | 3 258 203 | 2 974 605 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 425 335 | 1 787 595 | 2 389 292 | 2 794 271 | 3 112 055 | 2 650 115 | 2 603 274 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 192 | 382 | 1 683 | 9 883 | 13 937 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 187 | 79 115 | 54 489 | 186 202 | 793 595 | 598 205 | 357 394 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 753 292 | 1 895 379 | 2 518 800 | 3 030 757 | 4 365 604 | 3 111 035 | 2 736 783 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 691 657 | 998 854 | 1 025 709 | 1 337 587 | 1 539 982 | 1 184 925 | 1 107 335 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 726 | 151 090 | 173 953 | 187 455 | 209 133 | 198 632 | 156 435 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 926 | 24 785 | 51 374 | 125 240 | 167 410 | 201 118 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 754 | 2 634 | 15 734 | 4 174 | 94 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 925 229 | 718 016 | 1 252 030 | 1 380 475 | 2 444 905 | 1 526 266 | 1 473 013 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 088 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 738 | 8 972 | 63 102 | 13 603 | 3 632 | 32 029 | 29 255 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 484 | 7 373 | 962 | 403 | 85 | 500 | 7 746 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 877 | 1 380 | 61 307 | 13 200 | 2 800 | 29 727 | 21 509 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 377 | 219 | 833 | 747 | 1 802 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 650 | 101 221 | 415 328 | 240 075 | 154 163 | 72 330 | 143 246 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 302 | 96 104 | 345 502 | 94 975 | 101 175 | 31 782 | 29 733 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 000 | 11 850 | 10 908 | 8 209 | 82 400 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 348 | 5 117 | 9 826 | 133 250 | 42 080 | 32 339 | 31 113 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 739 | 130 268 | 428 392 | 534 973 | 310 805 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 842 | 645 790 | 1 069 233 | 1 500 364 | 1 887 567 | 1 614 604 | 3 008 086 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 205 842 | 645 609 | 1 068 453 | 1 500 364 | 1 887 567 | 1 614 604 | 3 008 086 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 | 780 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 103 | 515 522 | 640 841 | 965 391 | 1 576 762 | 1 734 083 | 3 171 340 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | 8 700 | 10 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 118 103 | 482 908 | 631 741 | 956 691 | 1 566 762 | 1 734 083 | 3 171 340 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 614 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 057 | 9 350 | 1 339 | 258 599 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 141 | 27 856 | 3 221 | 2 489 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 35 | 65 | 38 | 133 | 224 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 35 | 65 | 38 | 133 | 224 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 35 | 65 | 38 | 133 | 224 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 35 | 65 | 38 | 133 | 224 | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 35 | 65 | 38 | 92 | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 133 | 132 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 89,8 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,32 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,78 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 4,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 111 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 233 дн. | 250 дн. | 325 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.