Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОВЕНТИЛЯЦИЯ", Набережные челны
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОВЕНТИЛЯЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 388 347 | 214 117 | 182 077 | 147 722 | 119 154 | 107 541 | 81 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 170 | 3 697 | 2 692 | 2 189 | 4 224 | 3 536 | 3 371 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 996 | 3 348 | 2 256 | 1 735 | 1 091 | 781 | 426 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 174 | 349 | 436 | 454 | 3 132 | 2 755 | 2 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 384 177 | 210 420 | 179 385 | 145 533 | 114 930 | 104 005 | 78 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 703 | 95 138 | 46 325 | 53 233 | 35 472 | 41 207 | 18 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 6 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 975 | 94 794 | 110 158 | 79 858 | 63 393 | 32 613 | 55 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 982 | 10 601 | 4 074 | 5 991 | 3 732 | 17 311 | 2 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 517 | 1 877 | 12 828 | 1 445 | 12 314 | 12 875 | 1 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 342 584 | 388 347 | 214 117 | 182 078 | 144 808 | 119 154 | 110 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 546 | 4 170 | 3 697 | 2 692 | 5 009 | 4 224 | 3 819 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 406 | 3 996 | 3 348 | 2 256 | 1 735 | 1 091 | 781 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 140 | 174 | 349 | 436 | 3 274 | 3 132 | 3 039 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 038 | 384 177 | 210 420 | 179 386 | 139 799 | 114 930 | 106 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 480 | 179 703 | 95 138 | 46 325 | 53 233 | 35 472 | 41 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 6 | 19 | 56 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 847 | 168 975 | 94 794 | 110 158 | 73 138 | 63 393 | 36 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 711 | 25 982 | 10 601 | 4 074 | 5 991 | 3 732 | 17 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 517 | 1 877 | 12 828 | 2 431 | 12 314 | 12 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 388 347 | 214 117 | 182 077 | 147 722 | 119 154 | 107 541 | 81 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 653 | 35 215 | 7 717 | 5 366 | 4 376 | 12 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 941 | 941 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 781 | 31 343 | 3 845 | 1 494 | 504 | 8 250 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 81 | 53 | 53 | 53 | 53 | 63 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 82 | 81 | 53 | 53 | 53 | 53 | 63 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 612 | 178 821 | 174 307 | 155 261 | 113 735 | 103 112 | 69 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 6 723 | 2 441 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 352 139 | 177 451 | 173 318 | 154 458 | 111 145 | 95 448 | 66 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 | 50 | 48 | 26 | 53 | 80 | 80 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 445 | 1 320 | 941 | 777 | 538 | 861 | 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 342 584 | 388 347 | 214 117 | 182 077 | 144 808 | 119 154 | 110 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 233 | 35 653 | 35 215 | 7 717 | 5 366 | 5 649 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 941 | 941 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 361 | 31 781 | 31 343 | 3 845 | 1 494 | 1 777 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 82 | 81 | 53 | 53 | 53 | 63 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 | 82 | 81 | 53 | 53 | 53 | 63 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 270 | 352 612 | 178 821 | 174 307 | 150 051 | 113 735 | 105 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 6 723 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 540 | 352 139 | 177 451 | 173 318 | 149 248 | 111 145 | 97 367 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 28 | 50 | 48 | 26 | 53 | 80 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 730 | 445 | 1 320 | 941 | 777 | 538 | 861 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 925 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 324 628 | 304 064 | 213 163 | 158 993 | 138 101 | 186 464 | 143 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 323 822 | 303 139 | 256 472 | 251 948 | 203 852 | 264 500 | 173 851 |
| Выручка за отчетный год | 304 064 | 213 163 | 158 993 | 138 101 | 186 464 | 143 290 | 179 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 925 | 18 355 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 925 | 18 355 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 139 | 256 472 | 251 948 | 203 855 | 264 500 | 174 246 | 160 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 806 | 925 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 960 | 19 | 1 655 | 2 166 | 1 631 | 19 689 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 510 | 354 | 377 | 242 | 123 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 015 | 139 142 | 100 067 | 83 514 | 83 928 | 37 551 | 4 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 490 | 96 168 | 5 834 | 31 972 | 3 849 | 4 964 | 2 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | 2 960 | 19 | 1 655 | 2 166 | 1 191 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 572 | 510 | 354 | 377 | 242 | 123 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 354 | 8 015 | 139 142 | 100 067 | 83 032 | 83 928 | 37 551 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 360 | 6 490 | 96 168 | 5 834 | 32 034 | 3 849 | 5 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 530 | 862 | 1 494 | 283 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 448 | 452 | 435 | 699 | 302 | 519 | 804 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | 34 | 175 | 87 | 2 838 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 320 | 11 | 209 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 452 | 435 | 699 | 302 | 519 | 750 | 3 955 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 234 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 234 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 175 | 87 | 142 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | 209 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 530 | 862 | 1 494 | 504 | 15 640 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 530 | 862 | 1 494 | 504 | 15 640 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 530 | 862 | 1 494 | 283 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 361 | 31 781 | 31 343 | 3 845 | 1 494 | 1 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 233 | 35 653 | 35 215 | 7 717 | 5 366 | 5 649 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 781 | 31 343 | 3 845 | 1 494 | 317 | 8 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 653 | 35 215 | 7 717 | 5 366 | 4 189 | 12 122 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 530 | 862 | 10 662 | 504 | 15 640 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 530 | 862 | 10 662 | 504 | 15 640 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 530 | 862 | 1 494 | 504 | 15 640 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 530 | 862 | 1 494 | 504 | 15 640 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 168 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 168 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 110 | 438 | 28 360 | 15 309 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 110 | 438 | 28 360 | 15 309 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | 15 309 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 240 | 15 309 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 110 | 198 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 110 | 198 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 360 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 28 360 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 589 | 26 997 | 7 765 | 5 418 | 4 457 | 12 202 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 174 | 29 589 | 35 265 | 7 717 | 5 418 | 5 728 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 917 | 6 806 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 297 | 186 741 | 165 562 | 150 859 | 172 775 | 156 237 | 144 377 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 442 | 185 894 | 164 817 | 150 757 | 153 417 | 129 711 | 134 035 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 855 | 847 | 745 | 102 | 19 358 | 12 949 | 2 782 |
| Платежи – всего за отчетный год | 311 026 | 200 122 | 174 089 | 149 942 | 175 034 | 149 431 | 159 091 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 502 | 160 075 | 135 867 | 90 942 | 125 130 | 88 594 | 94 410 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 800 | 28 262 | 22 635 | 18 456 | 16 828 | 15 212 | 16 379 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 878 | 597 | 555 | 212 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 846 | 11 188 | 15 032 | 40 332 | 33 076 | 45 625 | 48 302 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 917 | 6 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 504 тыс. ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 119,2 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 81,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,48 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,5 % | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 86 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.