Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАР", Заинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 949 | 2 995 | 2 725 | 1 931 | 1 967 | 1 529 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 568 | 1 510 | 1 433 | 1 349 | 1 286 | 1 053 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 388 | 1 330 | 1 253 | 1 169 | 1 106 | 1 053 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 180 | 180 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 380 | 1 481 | 1 292 | 582 | 681 | 476 | |
| Запасы на конец отчетного года | 676 | 771 | 795 | 283 | 281 | 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 702 | 710 | 487 | 185 | 313 | 93 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 10 | 114 | 83 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 183 | 2 949 | 2 995 | 2 725 | 1 931 | 1 905 | 1 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 599 | 1 568 | 1 510 | 1 433 | 1 349 | 1 286 | 1 053 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 419 | 1 388 | 1 330 | 1 253 | 1 169 | 1 106 | 1 053 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 180 | 180 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 584 | 1 380 | 1 485 | 1 292 | 582 | 618 | 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 759 | 676 | 772 | 795 | 283 | 281 | 383 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 699 | 713 | 487 | 183 | 254 | 93 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 2 | 10 | 114 | 83 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 949 | 2 995 | 2 725 | 1 931 | 1 905 | 1 529 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 634 | 300 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 | 236 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | 73 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 241 | 2 622 | 2 832 | 2 398 | 2 406 | 2 342 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 298 | 1 324 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 859 | 1 214 | 1 450 | 1 016 | 1 024 | 1 042 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 84 | 84 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 183 | 2 949 | 2 995 | 2 725 | 1 869 | 1 905 | 1 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 740 | 634 | 299 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 236 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 73 | 73 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 369 | 2 242 | 2 623 | 2 832 | 2 267 | 2 406 | 2 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 221 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 064 | 859 | 1 241 | 1 450 | 885 | 1 024 | 1 042 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 84 | 84 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 224 | 64 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 368 | 1 849 | 1 174 | 738 | 753 | 584 | 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 856 | 1 785 | 1 518 | 821 | 759 | 683 | 613 |
| Выручка за отчетный год | 1 849 | 1 174 | 738 | 744 | 584 | 475 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 785 | 1 518 | 821 | 819 | 683 | 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 41 | 17 | 17 | 4 | 55 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 164 | 41 | 17 | 17 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 46 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -385 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | -239 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -180 тыс. ₽ | -540 тыс. ₽ | — | -813 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,46 | 0,24 | 0,28 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,16 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | -0,28 | — | -0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | -3,7 % | -4,8 % | -5,2 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 353 дн. | 126 дн. | 150 дн. | 228 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.