Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР", Бугульма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 358 | 172 299 | 140 726 | 134 286 | 126 315 | 160 097 | 214 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 878 | 59 526 | 49 519 | 47 628 | 43 320 | 47 125 | 65 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 252 | 508 | 549 | 471 | 394 | 338 | 207 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 626 | 59 018 | 48 969 | 47 157 | 42 925 | 46 786 | 65 260 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 480 | 112 773 | 91 207 | 86 658 | 82 995 | 112 972 | 148 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 558 | 105 313 | 78 093 | 71 083 | 58 473 | 53 139 | 91 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 71 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 944 | 5 193 | 10 903 | 7 157 | 9 258 | 16 881 | 36 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 4 700 | 12 390 | 35 100 | 18 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 218 | 594 | 403 | 3 683 | 2 873 | 7 745 | 403 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 760 | 1 673 | 1 759 | 33 | 105 | 1 985 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 558 | 217 358 | 147 173 | 140 726 | 134 286 | 126 315 | 160 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 567 | 72 878 | 59 526 | 49 519 | 47 628 | 43 320 | 47 125 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 290 | 252 | 508 | 549 | 471 | 394 | 338 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 277 | 72 626 | 59 018 | 48 969 | 47 157 | 42 925 | 46 786 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 991 | 144 480 | 87 647 | 91 207 | 86 658 | 82 995 | 112 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 597 | 119 558 | 80 188 | 78 093 | 71 083 | 58 473 | 53 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 954 | 17 944 | 5 193 | 10 903 | 7 157 | 9 258 | 16 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 4 700 | 12 390 | 35 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 454 | 5 218 | 594 | 403 | 3 683 | 2 873 | 7 745 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 987 | 1 760 | 1 673 | 1 759 | 33 | 105 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 358 | 172 299 | 140 726 | 134 286 | 126 315 | 160 097 | 214 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 803 | 164 594 | 130 345 | 131 791 | 122 404 | 131 305 | 165 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 712 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 890 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 502 | 141 895 | 104 241 | 105 687 | 96 301 | 105 201 | 139 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 339 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 339 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 555 | 7 705 | 10 381 | 2 495 | 3 911 | 28 792 | 37 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 803 | 4 010 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 555 | 4 902 | 6 371 | 2 495 | 3 911 | 14 424 | 34 509 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 368 | 3 230 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 559 | 217 358 | 147 174 | 140 726 | 134 286 | 126 315 | 160 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 200 | 202 803 | 139 469 | 130 345 | 131 791 | 122 405 | 131 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 712 | 5 712 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 890 | 1 890 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 3 405 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 899 | 172 502 | 113 365 | 104 241 | 105 687 | 96 301 | 105 201 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 358 | 14 555 | 7 705 | 10 381 | 2 495 | 3 911 | 28 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 2 803 | 4 010 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 353 | 14 555 | 4 902 | 6 371 | 2 495 | 3 911 | 14 424 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 368 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 069 | 40 856 | 35 042 | 39 784 | 53 272 | 35 904 | 100 036 |
| Выручка за предыдущий год | 455 143 | 144 571 | 80 285 | 85 210 | 118 463 | 101 531 | 191 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 074 | 103 715 | 45 243 | 45 426 | 65 191 | 65 627 | 91 148 |
| Выручка за отчетный год | 144 571 | 80 254 | 85 210 | 118 463 | 101 531 | 191 184 | 220 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 856 | 25 861 | 39 784 | 53 272 | 35 904 | 100 036 | 98 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 503 | 20 733 | 35 548 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 276 | 1 386 | 2 389 | 3 537 | 4 063 | 7 206 | 7 068 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 326 | 37 590 | 44 134 | 44 232 | 41 478 | 72 097 | 55 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 715 | 54 393 | 45 426 | 65 191 | 65 627 | 91 148 | 122 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 503 | 20 733 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 650 | 3 276 | 1 386 | 2 389 | 3 537 | 4 063 | 7 206 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 155 | 38 326 | 38 995 | 44 134 | 44 232 | 41 478 | 72 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 446 | 12 972 | 39 745 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 374 | 604 | 1 529 | 1 190 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 223 | 317 | 405 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 201 | 12 671 | 1 021 | 2 260 | 3 871 | 1 277 | 15 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 840 | 17 969 | 3 201 | 6 374 | 4 224 | 10 567 | 12 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 446 | 12 972 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 374 | 604 | 1 529 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 223 | 317 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 871 | 5 201 | 12 679 | 1 021 | 2 260 | 3 871 | 1 277 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 362 | 7 840 | 70 675 | 3 201 | 6 374 | 4 224 | 10 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 446 | 8 900 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 47 | 4 072 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 47 | 182 | 4 072 | 5 747 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 264 | 8 900 | 33 998 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 264 | 8 900 | 33 998 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 446 | 8 900 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 712 | 5 712 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 890 | 1 890 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 3 405 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 899 | 172 502 | 113 365 | 104 241 | 105 687 | 96 301 | 105 201 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 206 200 | 202 803 | 139 469 | 130 345 | 131 791 | 122 405 | 131 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 | 22 699 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 712 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 890 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 502 | 141 895 | 104 241 | 105 687 | 96 301 | 105 201 | 139 199 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 803 | 164 594 | 130 345 | 131 791 | 122 405 | 131 305 | 165 303 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 446 | 8 900 | 33 998 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 446 | 8 900 | 33 998 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 446 | 8 900 | 33 998 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 446 | 8 900 | 33 998 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 397 | 38 209 | 9 124 | 9 386 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 397 | 38 209 | 9 124 | 9 386 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 397 | 18 413 | 9 124 | 9 386 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 397 | 18 413 | 9 124 | 9 386 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 796 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 19 796 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 712 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 890 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 202 803 | 164 594 | 130 345 | 131 791 | 122 404 | 131 305 | 165 303 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 200 | 202 803 | 139 469 | 130 345 | 131 791 | 122 405 | 131 305 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 611 | 12 519 | 4 286 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 353 | 81 154 | 86 391 | 121 529 | 104 226 | 190 917 | 208 147 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 182 | 80 523 | 78 921 | 120 535 | 103 766 | 189 419 | 202 522 |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 171 | 631 | 7 470 | 994 | 460 | 1 498 | 5 625 |
| Платежи – всего за отчетный год | 220 548 | 88 581 | 87 782 | 103 918 | 105 224 | 178 398 | 203 861 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 323 | 37 189 | 31 597 | 48 102 | 45 434 | 74 171 | 129 245 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 202 | 35 980 | 36 430 | 38 381 | 35 418 | 53 915 | 58 907 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 213 | 217 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 47 | 182 | 23 | 7 192 | 9 535 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 011 | 15 412 | 19 495 | 17 036 | 24 349 | 43 120 | 6 174 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 188 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 725 | 4 | 1 864 | 522 | 2 126 | 11 193 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 500 | 801 | 9 873 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 651 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 364 | 522 | 1 325 | 1 320 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 766 | 5 038 | 334 | 9 773 | 17 975 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 038 | 8 973 | 13 865 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 334 | 800 | 4 110 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 766 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 803 | 1 196 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 803 | 12 482 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 803 | 12 482 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 286 | 11 157 | 4 846 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 286 | 11 157 | 4 846 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 280 | 4 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 134,3 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 160,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 122,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,73 | 21,22 | 3,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,23 | 6,27 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,36 | 3,90 | 1,49 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -7,4 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -7,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 398 дн. | 325 дн. | 213 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.