Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛХОВЛЕС", Ж/д станции калейкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛХОВЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 465 500 | 502 870 | 459 215 | 427 314 | 383 485 | 304 883 | 302 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 060 | 189 345 | 192 666 | 187 227 | 160 269 | 176 111 | 164 484 |
| Основные средства на конец отчетного года | 171 124 | 189 314 | 172 021 | 186 990 | 159 550 | 175 375 | 163 204 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 175 | 237 | 719 | 736 | 1 280 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 936 | 20 470 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 440 | 313 525 | 266 549 | 240 087 | 223 216 | 128 772 | 137 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 300 | 38 261 | 38 606 | 45 066 | 47 782 | 47 776 | 78 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 | 23 | 32 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 962 | 105 285 | 105 261 | 95 850 | 74 491 | 47 160 | 47 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 000 | 143 100 | 97 000 | 75 000 | 77 000 | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 888 | 26 462 | 25 248 | 23 568 | 23 428 | 11 042 | 7 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 290 | 417 | 434 | 492 | 492 | 2 761 | 4 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 340 | 465 500 | 502 870 | 459 215 | 427 314 | 383 485 | 304 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 608 | 190 060 | 189 345 | 192 666 | 187 227 | 160 269 | 176 111 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 501 | 190 060 | 189 314 | 172 021 | 186 990 | 159 550 | 175 375 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 175 | 237 | 719 | 736 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 107 | 20 470 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 732 | 275 440 | 313 525 | 266 549 | 240 087 | 223 216 | 128 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 315 | 53 300 | 38 261 | 38 606 | 45 066 | 47 782 | 47 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | 23 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 731 | 98 962 | 105 285 | 105 261 | 95 850 | 74 491 | 47 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 000 | 143 100 | 97 000 | 75 000 | 77 000 | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 686 | 7 888 | 26 462 | 25 248 | 23 568 | 23 428 | 11 042 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 290 | 417 | 434 | 492 | 492 | 2 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 465 500 | 502 870 | 459 215 | 427 314 | 383 485 | 304 882 | 302 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 638 | 218 863 | 264 573 | 276 235 | 278 893 | 280 159 | 281 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 767 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 240 | 209 464 | 255 174 | 266 837 | 269 494 | 270 761 | 271 929 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 1 596 | 1 739 | 2 951 | 2 917 | 2 120 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 461 | 1 596 | 1 739 | 2 951 | 2 917 | 2 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 862 | 283 546 | 193 046 | 149 340 | 101 641 | 21 806 | 18 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 629 | 175 691 | 100 422 | 75 332 | 50 242 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 233 | 107 855 | 92 624 | 73 921 | 51 399 | 18 649 | 12 769 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 070 | 6 140 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 444 340 | 465 500 | 502 870 | 459 215 | 427 315 | 383 485 | 304 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 141 | 160 638 | 218 863 | 264 573 | 276 236 | 278 893 | 280 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 767 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 767 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 743 | 151 240 | 209 464 | 255 174 | 266 837 | 269 495 | 270 761 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 461 | 1 596 | 1 739 | 2 951 | 2 917 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 461 | 1 596 | 1 739 | 2 951 | 2 917 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 199 | 304 862 | 283 546 | 193 046 | 149 340 | 101 641 | 21 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 228 | 225 629 | 175 691 | 100 422 | 75 332 | 50 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 971 | 79 233 | 107 855 | 92 624 | 73 921 | 51 399 | 18 649 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 070 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 936 | 105 969 | 74 211 | 57 830 | 24 299 | 11 603 | 5 845 |
| Выручка за предыдущий год | 607 003 | 448 023 | 410 730 | 373 003 | 287 039 | 232 570 | 167 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 506 067 | 342 054 | 336 519 | 315 173 | 262 740 | 220 967 | 161 565 |
| Выручка за отчетный год | 448 023 | 373 003 | 286 874 | 232 570 | 167 410 | 135 683 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 969 | 57 830 | 23 118 | 11 603 | 5 845 | 28 261 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 286 | 42 073 | 7 296 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 189 | 15 757 | 15 822 | 16 839 | 10 974 | 10 998 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 494 | 3 726 | 18 794 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 342 054 | 315 173 | 263 756 | 220 967 | 161 565 | 107 422 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 765 | 78 286 | 62 803 | 42 073 | 8 460 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 815 | 9 189 | 11 408 | 15 757 | 15 839 | 16 839 | 10 974 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 356 | 18 494 | 3 726 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 121 | 57 412 | 15 007 | 3 595 | 1 727 | 1 577 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 860 | 9 712 | 9 532 | 828 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 103 | 20 203 | 8 704 | 5 328 | 14 947 | 13 144 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 268 | 13 724 | 10 705 | 6 029 | 5 193 | 10 036 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 917 | 78 121 | 73 317 | 57 412 | 16 740 | 3 595 | 1 727 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 001 | 8 860 | 9 712 | 9 532 | 828 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 2 103 | 11 671 | 20 203 | 8 762 | 5 328 | 14 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 864 | 2 268 | 11 977 | 13 724 | 10 194 | 6 029 | 5 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 934 | 62 497 | 58 224 | 45 710 | 12 658 | 2 657 | 1 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 983 | 15 624 | 14 663 | 10 710 | 3 452 | 575 | 307 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 461 | 1 135 | 1 045 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | 143 | 415 | 23 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 624 | 10 710 | 3 262 | 575 | 307 | 116 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 215 | 158 | 123 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 97 | 305 | 158 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 135 | 142 | 386 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 143 | 61 | 23 | 16 | 550 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 497 | 45 710 | 11 664 | 2 657 | 1 267 | 1 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 497 | 45 710 | 11 664 | 2 657 | 1 267 | 1 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 934 | 62 497 | 58 224 | 45 710 | 12 658 | 2 657 | 1 267 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 767 | 6 767 | 6 768 | 6 767 | 6 767 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 464 | 255 174 | 266 836 | 269 495 | 270 761 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 218 862 | 264 572 | 276 235 | 278 893 | 280 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 767 | 6 767 | 6 768 | 6 767 | 6 768 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 174 | 266 837 | 269 494 | 270 761 | 271 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 264 572 | 276 235 | 278 893 | 280 159 | 281 328 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 710 | 11 662 | 2 657 | 1 266 | 1 168 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 710 | 11 662 | 2 657 | 1 266 | 1 168 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 710 | 11 662 | 2 657 | 1 266 | 1 168 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 710 | 11 662 | 2 657 | 1 266 | 1 168 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 264 573 | 276 235 | 278 893 | 280 159 | 281 328 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 218 863 | 264 573 | 276 235 | 278 893 | 280 160 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 248 | 140 | 12 386 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 661 956 | 294 431 | 418 065 | 445 553 | 177 500 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 661 956 | 294 360 | 417 671 | 445 553 | 113 466 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 394 | 64 034 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 636 708 | 296 110 | 418 205 | 457 939 | 181 433 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 501 766 | 179 673 | 318 367 | 362 447 | 70 270 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 644 | 56 534 | 56 544 | 45 183 | 44 668 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 710 | 3 262 | 1 280 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 588 | 43 294 | 49 029 | 66 495 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 427,3 млн ₽ | 304,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 276,2 млн ₽ | 280,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 5,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.