Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ И КО", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ И КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 861 | 22 527 | 54 829 | 107 304 | 102 559 | 108 613 | 110 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 250 | 962 | 3 492 | 2 839 | 2 274 | 1 751 | 1 486 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 250 | 962 | 3 492 | 2 839 | 2 274 | 1 751 | 1 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 611 | 21 565 | 51 337 | 104 466 | 100 285 | 106 862 | 109 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 969 | 2 377 | 1 526 | 6 216 | 11 397 | 13 526 | 10 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 246 | 17 648 | 49 638 | 98 037 | 86 984 | 86 506 | 91 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 892 | 5 876 | 6 951 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 396 | 1 135 | 160 | 203 | 2 | 884 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 267 | 13 | 10 | 10 | 71 | 258 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 085 | 29 861 | 21 705 | 57 679 | 107 334 | 102 559 | 108 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 419 | 2 250 | 962 | 3 492 | 2 839 | 2 274 | 1 751 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 416 | 2 250 | 962 | 3 492 | 2 839 | 2 274 | 1 751 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 666 | 27 611 | 20 743 | 54 187 | 104 496 | 100 285 | 106 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 414 | 9 969 | 2 376 | 1 526 | 6 216 | 11 397 | 12 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 138 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 642 | 17 007 | 17 081 | 52 426 | 98 037 | 86 984 | 87 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 892 | 5 876 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 610 | 396 | 1 135 | 160 | 203 | 2 | 866 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 13 | 76 | 10 | 10 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 861 | 22 527 | 54 829 | 107 304 | 102 559 | 108 613 | 110 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 949 | 6 616 | 7 660 | 9 046 | 10 156 | 11 204 | 11 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 606 | 7 650 | 9 036 | 10 146 | 11 194 | 11 302 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 1 057 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 1 057 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 912 | 15 911 | 47 169 | 98 258 | 92 104 | 96 351 | 99 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 684 | 1 498 | 433 | 5 | 647 | 2 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 605 | 14 413 | 45 810 | 97 464 | 91 315 | 94 915 | 95 753 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 926 | 789 | 789 | 789 | 789 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 623 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 085 | 29 861 | 21 705 | 57 679 | 107 334 | 102 559 | 108 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 942 | 6 949 | 6 616 | 7 660 | 8 875 | 10 156 | 11 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 939 | 6 606 | 7 650 | 8 865 | 10 146 | 11 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 1 057 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 1 057 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 143 | 22 912 | 15 089 | 50 019 | 98 459 | 92 104 | 96 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 684 | 1 498 | 433 | 5 | 647 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 572 | 21 605 | 13 591 | 48 660 | 97 666 | 91 315 | 94 874 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 926 | 789 | 789 | 789 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 571 | 623 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 898 | 761 | 1 133 | 3 854 | 25 517 | 18 949 | 19 048 |
| Выручка за предыдущий год | 32 784 | 27 587 | 24 206 | 75 897 | 81 510 | 20 749 | 22 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 114 | 26 826 | 23 073 | 72 043 | 55 993 | 1 800 | 3 606 |
| Выручка за отчетный год | 27 587 | 24 206 | 75 897 | 81 681 | 20 749 | 22 654 | 28 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 133 | 3 782 | 25 688 | 18 949 | 19 048 | 27 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 133 | 1 384 | 1 633 | 2 481 | 2 092 | 179 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 398 | 24 055 | 16 468 | 16 956 | 27 248 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 826 | 23 073 | 72 115 | 55 993 | 1 800 | 3 606 | 1 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 761 | 1 133 | 1 385 | 1 462 | 2 481 | 2 092 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 469 | 24 055 | 16 468 | 16 956 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 1 133 | 1 324 | 1 732 | 1 587 | 1 316 | 117 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 373 | 65 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 34 | 566 | 136 | 209 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 560 | 94 | 467 | 932 | 403 | 206 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 208 | 1 133 | 1 325 | 1 561 | 1 587 | 1 366 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 373 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 7 | 34 | 566 | 136 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 560 | 94 | 467 | 932 | 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 662 | 123 | 906 | 1 060 | 1 215 | 1 269 | 1 089 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 915 | 85 | 227 | 265 | 346 | 284 | 277 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 227 | 265 | 346 | 284 | 267 | 27 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 906 | 1 059 | 1 386 | 1 303 | 1 049 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 906 | 1 059 | 1 386 | 1 303 | 1 049 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 906 | 1 060 | 1 215 | 1 269 | 1 089 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 650 | 9 036 | 10 146 | 11 234 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 660 | 9 046 | 10 156 | 11 244 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 036 | 10 146 | 11 194 | 11 302 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 046 | 10 156 | 11 204 | 11 312 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | 1 132 | 1 049 | 68 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 386 | 1 132 | 1 049 | 68 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | 1 132 | 1 049 | 68 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 386 | 1 132 | 1 049 | 68 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 835 | 10 944 | 11 993 | 12 101 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 586 | 9 664 | 10 944 | 12 033 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 386 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 944 | 12 677 | 17 671 | 11 017 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 744 | 10 915 | 16 468 | 11 017 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 1 762 | 1 203 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 525 | 30 879 | 12 285 | 33 938 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 901 | 26 744 | 9 867 | 26 849 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 072 | 3 645 | 1 856 | 5 902 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 580 | 223 | 433 | 136 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 972 | 267 | 129 | 1 051 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 765 | 9 518 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 098 | 375 | 1 087 | 10 974 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 739 | 75 | 1 087 | 4 735 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 359 | 300 | 6 239 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 333 | 5 561 | 4 333 | 1 456 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 333 | 5 561 | 4 333 | 1 456 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 107,3 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 110,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,96 | 0,97 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 2 311 дн. | 1 369 дн. | 3 324 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.