Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Идель - Сервис", Альметьевск
Общество с ограниченной ответственностью "Идель - Сервис"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 410 | 2 982 | 2 560 | 2 133 | 1 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 410 | 2 985 | 2 560 | 2 133 | 1 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 360 | 2 924 | 2 526 | 2 126 | 1 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 61 | 34 | 7 | 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 835 | 3 410 | 2 985 | 2 560 | 2 133 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 835 | 3 410 | 2 985 | 2 560 | 2 133 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 751 | 3 360 | 2 924 | 2 526 | 2 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 50 | 61 | 34 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 410 | 2 985 | 2 560 | 2 133 | 1 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 400 | 2 975 | 2 550 | 2 123 | 1 698 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 400 | 2 975 | 2 550 | 2 123 | 1 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 835 | 3 410 | 2 985 | 2 560 | 2 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 825 | 3 400 | 2 975 | 2 550 | 2 123 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 825 | 3 400 | 2 975 | 2 550 | 2 123 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 406 | 823 | 824 | 634 |
| Выручка за предыдущий год | 322 | 548 | 823 | 824 | 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 142 | |||
| Выручка за отчетный год | 548 | 823 | 824 | 634 | 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 437 | 396 | 302 | 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 437 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 396 | 302 | 397 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 | 386 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 406 | 386 | 396 | 302 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 386 | 396 | 302 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 | 437 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 406 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 390 | 412 | 403 | 313 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 25 | 25 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 25 | 25 | 19 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 390 | 412 | 403 | 313 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 412 | 403 | 313 | 331 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 411 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 823 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 812 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 380 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 425 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 824 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 390 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -23,1 % | +22,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | -995,00 | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | -995,00 | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | -20,33 | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 340,00 | 297,20 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 48,9 % | 49,4 % | 42,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 13,8 % | 15,7 % | 14,7 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 900,0 % | 4 120,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,32 | 0,30 | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 119 дн. | 1 224 дн. | 730 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.