Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ - АКТИВ", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ - АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 009 004 | 15 709 915 | 17 545 296 | 16 735 122 | 17 281 423 | 16 359 914 | 15 414 192 | 24 459 029 | 27 409 146 | 34 074 286 | 37 887 219 | 36 569 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 921 507 | 12 244 942 | 14 663 876 | 14 291 138 | 15 056 057 | 14 351 150 | 13 780 937 | 16 745 081 | 16 942 301 | 23 897 097 | 18 694 041 | 28 964 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 482 | 175 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 460 918 | 749 541 | 441 437 | 329 170 | 299 393 | 283 498 | 574 487 | 8 150 817 | 14 277 938 | 21 069 502 | 16 148 177 | 14 973 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 586 264 | 6 238 593 | 10 380 093 | 10 230 148 | 10 793 840 | 9 884 067 | 9 579 438 | 4 884 098 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 766 340 | 3 547 155 | 3 508 666 | 3 175 606 | 3 252 377 | 3 375 460 | 2 868 129 | 2 705 192 | 2 024 412 | 1 703 962 | 1 781 990 | 2 402 866 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 964 | 137 017 | 316 090 | 538 417 | 689 898 | 668 244 | 660 746 | 1 004 596 | 91 515 | 664 425 | 403 359 | 407 711 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 61 021 | 1 572 636 | 17 590 | 17 797 | 20 549 | 139 881 | 98 137 | 378 | 548 436 | 459 208 | 359 033 | 11 180 001 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 087 497 | 3 464 973 | 2 881 420 | 2 443 984 | 2 225 366 | 2 008 764 | 1 633 255 | 7 713 948 | 10 466 845 | 10 177 189 | 19 193 178 | 7 605 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 949 467 | 940 351 | 931 250 | 923 421 | 931 330 | 925 616 | 615 859 | 1 588 329 | 2 394 281 | 1 840 249 | 1 922 766 | 1 923 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 597 | 597 | 597 | 539 | 539 | 539 | 4 252 | 6 355 | 152 644 | 104 897 | 96 765 | 377 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 733 330 | 1 488 248 | 846 638 | 403 484 | 393 010 | 430 595 | 563 807 | 4 354 636 | 6 115 196 | 6 063 751 | 14 469 392 | 2 916 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 199 | 301 956 | 287 068 | 376 935 | 745 133 | 649 220 | 62 679 | 3 480 | 552 605 | 549 125 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 744 | 730 405 | 799 773 | 739 239 | 155 102 | 544 | 386 607 | 1 761 072 | 1 059 848 | 1 600 526 | 2 701 690 | 2 385 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 3 416 | 16 094 | 366 | 252 | 2 250 | 51 | 76 | 192 271 | 18 641 | 2 565 | 2 552 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 784 094 | 13 009 004 | 15 709 915 | 17 545 296 | 16 735 122 | 17 281 423 | 15 936 253 | 20 696 808 | 23 508 667 | 25 715 585 | 34 074 178 | 38 692 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 680 388 | 9 921 507 | 12 244 942 | 14 663 876 | 14 291 138 | 15 056 057 | 13 927 489 | 16 102 697 | 15 332 382 | 16 037 839 | 23 900 029 | 30 374 277 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 904 | 1 482 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 845 568 | 1 460 918 | 749 541 | 441 437 | 329 170 | 299 393 | 283 498 | 5 870 955 | 11 984 893 | 14 277 938 | 21 069 502 | 16 999 723 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 555 946 | 4 586 264 | 6 238 593 | 10 380 093 | 10 230 148 | 10 793 840 | 9 884 067 | 6 324 816 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 135 213 | 3 766 340 | 3 547 155 | 3 508 666 | 3 175 606 | 3 252 377 | 2 951 799 | 2 900 677 | 2 705 192 | 893 834 | 1 703 962 | 1 781 990 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 073 | 46 964 | 137 017 | 316 090 | 538 417 | 689 898 | 668 244 | 1 005 726 | 317 631 | 664 453 | 314 489 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 109 588 | 61 021 | 1 572 636 | 17 590 | 17 797 | 20 549 | 139 881 | 523 | 642 297 | 548 436 | 459 208 | 11 276 593 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 103 706 | 3 087 497 | 3 464 973 | 2 881 420 | 2 443 984 | 2 225 366 | 2 008 764 | 4 594 111 | 8 176 285 | 9 677 746 | 10 174 149 | 8 318 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 965 604 | 949 467 | 940 351 | 931 250 | 923 421 | 931 330 | 925 616 | 406 527 | 1 588 329 | 2 394 281 | 1 837 209 | 1 922 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 597 | 597 | 597 | 597 | 539 | 539 | 539 | 160 665 | 6 355 | 152 644 | 104 897 | 141 893 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 830 050 | 1 733 330 | 779 374 | 846 638 | 403 484 | 393 010 | 430 595 | 3 078 819 | 4 816 973 | 5 326 097 | 6 063 751 | 3 549 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 352 569 | 56 199 | 301 956 | 287 068 | 376 935 | 745 133 | 43 791 | 41 337 | 3 480 | 552 605 | 549 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 953 126 | 347 744 | 1 439 279 | 799 773 | 739 239 | 155 102 | 605 973 | 906 757 | 1 761 072 | 1 059 848 | 1 600 526 | 2 701 690 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 760 | 160 | 3 416 | 16 094 | 366 | 252 | 2 250 | 6 | 76 | 192 271 | 18 641 | 2 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 009 004 | 15 709 915 | 17 545 296 | 16 735 122 | 17 281 423 | 16 359 914 | 15 414 192 | 24 459 029 | 27 409 146 | 34 074 286 | 37 887 219 | 36 569 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 979 637 | 11 701 202 | 12 060 718 | 12 177 313 | 14 567 474 | 14 809 924 | 13 730 543 | 15 609 916 | 17 447 614 | 17 572 039 | 28 667 144 | 30 383 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 457 672 | 6 106 617 | 6 122 647 | 6 122 647 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 | 9 200 896 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 102 754 | 1 102 669 | 1 196 669 | 1 196 669 | 1 354 463 | 1 354 463 | 1 424 018 | 2 469 084 | 4 854 883 | 6 526 121 | 16 262 550 | 16 262 550 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 209 905 | 210 466 | 210 544 | 217 013 | 233 996 | 246 118 | 272 390 | 334 805 | 334 805 | 334 805 | 334 805 | 334 805 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 209 306 | 4 281 450 | 4 530 858 | 4 640 984 | 4 963 651 | 5 193 979 | 4 018 771 | 4 790 663 | 4 242 562 | 2 695 749 | 4 054 425 | 4 585 584 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 077 | 3 554 005 | 5 125 235 | 1 146 721 | 2 127 909 | 1 235 388 | 744 733 | 4 332 365 | 3 120 216 | 8 077 525 | 1 143 545 | 2 696 723 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 390 536 | 4 778 357 | 576 625 | 1 376 988 | 488 625 | 42 346 | 3 172 702 | 2 715 884 | 7 727 333 | 826 021 | 2 481 542 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 207 | 109 452 | 292 487 | 569 696 | 750 319 | 746 763 | 702 387 | 1 159 663 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 870 | 54 017 | 54 391 | 400 | 602 | 404 332 | 350 192 | 317 524 | 215 181 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 934 290 | 454 708 | 359 343 | 3 411 088 | 586 040 | 314 602 | 938 916 | 4 516 748 | 6 841 316 | 8 424 722 | 8 076 530 | 3 489 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 995 642 | 153 147 | 4 500 | 3 090 673 | 412 500 | 67 960 | 667 635 | 3 350 747 | 5 732 158 | 7 621 286 | 7 086 566 | 2 631 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 930 079 | 299 342 | 351 272 | 263 058 | 165 202 | 235 312 | 256 988 | 1 132 817 | 905 284 | 739 523 | 883 199 | 783 247 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 602 | 2 219 | 3 571 | 3 557 | 7 982 | 8 654 | 11 317 | 33 184 | 45 043 | 63 913 | 41 217 | 74 399 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 967 | 53 800 | 356 | 2 676 | 2 976 | 158 831 | 65 548 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 784 094 | 13 009 004 | 15 709 915 | 17 545 296 | 16 735 122 | 17 281 423 | 15 936 253 | 20 696 808 | 23 508 667 | 25 715 585 | 34 074 178 | 38 692 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 554 412 | 8 979 637 | 11 701 202 | 12 060 718 | 12 177 313 | 14 567 474 | 14 386 263 | 14 938 489 | 15 139 749 | 15 754 053 | 17 571 931 | 28 933 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 457 672 | 3 457 672 | 6 106 617 | 6 122 647 | 6 122 647 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 326 700 | 1 102 754 | 1 102 669 | 1 196 669 | 1 196 669 | 1 354 463 | 1 354 463 | 1 564 265 | 2 469 084 | 4 065 784 | 6 526 121 | 16 262 550 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 204 346 | 209 905 | 210 466 | 210 544 | 217 013 | 233 996 | 246 118 | 334 805 | 334 805 | 334 805 | 334 805 | 334 805 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 565 694 | 4 209 306 | 4 281 450 | 4 530 858 | 4 640 984 | 4 963 651 | 4 770 318 | 5 024 055 | 4 320 496 | 3 338 100 | 2 695 641 | 4 321 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 074 | 95 077 | 3 554 005 | 5 125 235 | 1 146 721 | 2 127 909 | 1 235 388 | 1 812 744 | 3 693 582 | 3 120 216 | 8 077 525 | 1 143 545 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 830 642 | 3 390 536 | 4 778 357 | 576 625 | 1 376 988 | 488 625 | 641 452 | 3 172 702 | 2 715 884 | 7 727 333 | 826 021 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 422 | 41 207 | 109 452 | 292 487 | 569 696 | 750 319 | 746 763 | 1 171 292 | 37 549 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 010 | 53 870 | 54 017 | 54 391 | 400 | 602 | 483 331 | 404 332 | 350 192 | 317 524 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 608 | 3 934 290 | 454 708 | 359 343 | 3 411 088 | 586 040 | 314 602 | 3 945 575 | 4 675 336 | 6 841 316 | 8 424 722 | 8 615 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 128 | 995 642 | 153 147 | 4 500 | 3 090 673 | 412 500 | 67 960 | 3 769 652 | 3 350 747 | 5 732 158 | 7 621 286 | 7 086 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 491 | 2 930 079 | 299 342 | 351 272 | 263 058 | 165 202 | 235 312 | 170 932 | 1 132 817 | 1 064 115 | 739 523 | 1 422 223 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 272 | 2 602 | 2 219 | 3 571 | 3 557 | 7 982 | 8 654 | 4 991 | 33 184 | 45 043 | 63 913 | 41 217 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 717 | 5 967 | 53 800 | 356 | 2 676 | 158 588 | 65 548 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 547 | 26 486 | 71 897 | 390 621 | 276 990 | 398 490 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 448 036 | 617 164 | 1 514 864 | 2 133 328 | 2 727 078 | 2 359 894 | 2 095 636 | 837 583 | 2 061 849 | 4 892 292 | 3 691 552 | 4 713 553 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 435 489 | 590 678 | 1 559 950 | 2 061 431 | 2 336 457 | 2 082 904 | 1 697 146 | 902 163 | 2 208 609 | 5 428 420 | 4 212 214 | 4 900 709 |
| Выручка за отчетный год | 617 164 | 1 514 864 | 2 133 328 | 2 727 078 | 2 359 894 | 2 095 636 | 1 852 154 | 2 275 663 | 4 892 292 | 3 691 552 | 4 713 553 | 4 527 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 658 | 71 897 | 390 621 | 276 990 | 398 490 | 134 806 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 073 | 327 947 | 212 689 | 313 605 | 50 896 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 183 | 42 613 | 45 824 | 62 674 | 64 301 | 84 885 | 83 910 | 15 717 | 11 422 | 20 497 | 21 762 | 17 314 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 590 506 | 1 559 950 | 2 061 431 | 2 336 457 | 2 082 904 | 1 697 146 | 1 717 348 | 2 401 642 | 5 428 420 | 4 212 214 | 4 900 709 | 4 763 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 073 | 327 947 | 212 689 | 313 605 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 090 | 45 183 | 42 613 | 45 824 | 62 674 | 64 301 | 84 885 | 49 958 | 15 717 | 11 422 | 20 497 | 21 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 882 | 5 532 | 184 260 | 368 792 | 281 260 | 493 806 | 1 707 247 | 287 641 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 | 826 | 493 | 42 844 | 37 887 | 161 834 | 1 574 087 | 46 | 22 215 | 882 393 | 155 580 | 325 444 |
| Проценты к получению за отчетный год | 125 092 | 106 409 | 124 834 | 130 834 | 59 946 | 8 805 | 3 417 | 1 431 | 27 043 | 66 934 | 236 606 | 185 566 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 291 | 709 | 1 686 | 461 | 51 814 | 99 872 | 58 113 | 45 356 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 212 | 336 311 | 392 492 | 706 746 | 255 523 | 287 058 | 473 045 | 1 220 255 | 2 035 008 | 1 744 699 | 2 154 779 | 703 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 811 | 366 005 | 537 651 | 1 022 425 | 196 792 | 490 042 | 1 607 639 | 1 302 727 | 1 670 562 | 3 125 221 | 572 687 | 628 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 128 | 141 711 | 5 532 | 184 260 | 368 792 | 281 260 | 744 788 | 2 062 728 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 304 443 | 12 | 826 | 493 | 42 844 | 37 887 | 161 834 | 10 039 | 46 | 22 215 | 882 393 | 155 580 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 246 | 125 092 | 106 409 | 124 834 | 130 834 | 59 946 | 8 805 | 3 283 | 568 402 | 27 043 | 66 934 | 236 606 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 98 | 291 | 709 | 1 686 | 461 | 51 814 | 99 872 | 58 113 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 158 | 128 213 | 336 311 | 392 492 | 706 746 | 255 523 | 287 058 | 3 510 049 | 1 078 349 | 2 035 008 | 811 848 | 2 512 875 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 022 | 92 811 | 366 005 | 537 651 | 1 022 425 | 196 792 | 490 042 | 2 664 045 | 1 618 102 | 1 670 562 | 2 192 370 | 575 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 824 | 111 045 | 11 359 | 1 570 | 129 378 | 339 650 | 242 427 | 566 934 | 1 625 395 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 718 | 17 772 | 20 735 | 107 726 | 346 791 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 759 | 25 785 | 68 245 | 183 035 | 277 209 | 3 556 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 173 | 12 891 | 90 053 | 179 073 | 222 327 | 151 481 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 477 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 806 | 20 735 | 5 242 | 107 726 | 346 791 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 324 | 19 719 | 2 856 | 44 616 | 17 419 | 130 397 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 921 | 19 719 | 44 616 | 17 419 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 785 | 68 245 | 183 035 | 277 209 | 180 623 | 3 556 | 44 376 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 891 | 90 053 | 179 073 | 222 327 | 151 481 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 477 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 182 | 5 442 | 1 570 | 116 595 | 339 650 | 242 427 | 525 442 | 1 358 784 | 264 548 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 182 | 11 359 | 1 570 | 129 378 | 339 650 | 242 427 | 525 442 | 1 358 784 | 264 548 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 498 135 | 425 088 | 5 442 | 1 570 | 116 595 | 339 650 | 242 427 | 566 934 | 1 625 395 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 240 311 | 314 043 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 457 672 | 3 457 672 | 6 106 617 | 6 122 647 | 6 122 647 | 8 015 364 | 8 015 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 326 700 | 1 102 754 | 1 102 669 | 1 196 669 | 1 196 669 | 1 354 463 | 1 354 463 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 204 346 | 209 905 | 210 466 | 210 544 | 217 013 | 233 996 | 246 118 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 565 694 | 4 209 306 | 4 281 450 | 4 530 858 | 4 640 984 | 4 963 651 | 4 770 318 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 554 412 | 8 979 637 | 11 701 202 | 12 060 718 | 12 177 313 | 14 567 474 | 14 386 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 457 672 | 6 106 617 | 6 122 647 | 6 122 647 | 8 015 364 | 8 015 364 | 8 015 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 102 754 | 1 102 669 | 1 196 669 | 1 196 669 | 1 354 463 | 1 354 463 | 1 424 018 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 209 905 | 210 466 | 210 544 | 217 013 | 233 996 | 246 118 | 272 390 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 209 306 | 4 281 450 | 4 530 858 | 4 640 984 | 4 963 651 | 5 193 979 | 4 018 771 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 979 637 | 11 701 202 | 12 060 718 | 12 177 313 | 14 567 474 | 14 809 924 | 13 730 543 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 648 945 | 16 030 | 1 892 717 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 776 054 | 94 000 | 157 794 | 69 555 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 182 | 122 668 | 249 408 | 129 378 | 339 650 | 242 449 | 525 442 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 887 236 | 2 771 613 | 359 438 | 129 378 | 2 390 161 | 242 449 | 594 997 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 359 | 249 408 | 129 378 | 339 650 | 242 427 | 525 442 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 359 | 249 408 | 129 378 | 339 650 | 242 427 | 525 442 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 776 054 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 776 054 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 030 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 309 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 111 309 | 16 030 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 85 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 570 | 50 524 | 12 783 | 1 250 717 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 467 570 | 50 609 | 12 783 | 1 250 717 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 85 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 533 | 47 624 | 12 783 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 457 533 | 47 709 | 12 783 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 478 | 2 900 | 1 250 717 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 478 | 2 900 | 1 250 717 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 561 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 559 | 78 | 6 469 | 16 983 | 12 122 | 26 272 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 979 637 | 11 701 202 | 12 060 718 | 12 177 313 | 14 567 474 | 14 809 924 | 13 730 543 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 554 412 | 8 979 637 | 11 701 202 | 12 060 718 | 12 177 313 | 14 567 474 | 14 386 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 569 | 1 570 828 | 2 198 108 | 2 539 807 | 2 035 763 | 1 266 609 | 835 482 | 3 740 813 | 500 152 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 739 126 | 1 940 637 | 2 618 541 | 3 417 341 | 2 548 809 | 2 237 028 | 1 958 974 | 2 534 317 | 4 830 013 | 5 450 683 | 7 746 785 | 5 373 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 803 | 1 668 581 | 2 540 765 | 3 396 276 | 39 085 | 55 756 | 152 620 | 1 589 154 | 3 948 796 | 3 814 381 | 3 467 821 | 2 856 012 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 566 097 | 2 201 203 | 2 020 157 | 1 753 412 | 470 126 | 509 539 | 1 320 651 | 2 211 822 | 2 112 033 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 226 | 272 056 | 77 776 | 21 065 | 34 892 | 9 741 | 4 469 | 475 037 | 371 678 | 315 651 | 24 789 | 290 391 |
| Платежи – всего за отчетный год | 655 557 | 369 809 | 420 433 | 877 534 | 513 046 | 970 419 | 1 123 492 | 3 782 245 | 6 261 330 | 7 643 108 | 4 005 972 | 4 873 538 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 972 | 139 680 | 190 551 | 199 825 | 291 973 | 580 418 | 715 200 | 2 448 787 | 4 181 634 | 4 972 462 | 2 631 305 | 2 708 418 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 142 | 16 495 | 15 922 | 21 763 | 32 743 | 40 553 | 44 286 | 352 453 | 1 299 566 | 1 120 451 | 985 579 | 1 582 576 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 239 | 132 | 292 | 1 894 | 259 | 51 814 | 70 366 | 58 113 | 45 356 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 650 | 2 491 | 30 826 | 42 399 | 197 289 | 40 214 | 4 091 | 175 391 | 108 273 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 510 554 | 213 502 | 213 668 | 651 561 | 30 841 | 22 712 | 24 029 | 42 079 | 183 474 | 444 680 | 38 243 | 34 824 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 963 629 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 405 | 942 463 | 396 405 | 907 177 | 2 905 221 | 2 371 307 | 1 809 890 | 1 691 083 | 2 000 497 | 1 476 756 | 7 170 130 | 4 258 757 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 798 | 539 552 | 269 502 | 406 372 | 67 975 | 35 740 | 235 803 | 606 575 | 817 943 | 598 088 | 6 254 931 | 3 929 587 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 735 | 1 269 | 824 | 1 325 | 2 844 | 453 | 979 321 | 1 155 970 | 3 216 | 146 816 | 3 726 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 637 653 | 265 932 | 25 760 | 358 661 | 2 703 092 | 2 167 546 | 38 960 | 2 068 | 580 | 549 425 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 219 | 135 710 | 100 319 | 140 819 | 131 310 | 167 568 | 1 574 087 | 4 269 | 24 464 | 873 415 | 218 958 | 325 444 |
| Прочие поступления за отчетный год | 61 958 | 52 | 1 457 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 034 698 | 4 154 797 | 4 473 193 | 2 392 009 | 3 624 244 | 2 558 969 | 1 840 292 | 2 849 704 | 4 458 818 | 8 277 419 | 12 092 076 | 3 295 128 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 057 516 | 3 829 260 | 4 472 993 | 2 361 009 | 503 587 | 471 357 | 1 024 844 | 2 825 535 | 4 211 548 | 6 677 116 | 2 069 147 | 2 443 978 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 151 208 | 200 | 25 000 | 1 007 | 15 885 | 31 668 | 5 219 | 246 470 | 1 600 290 | 10 022 929 | 851 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 825 974 | 325 537 | 6 000 | 3 119 650 | 2 071 727 | 783 780 | 3 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 150 | 800 | 13 | 150 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 522 342 | 2 733 041 | 1 239 174 | 3 260 864 | 3 188 419 | 9 533 766 | 2 282 393 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 601 470 | 3 206 511 | 1 587 712 | 973 505 | 1 430 000 | 14 100 | 1 099 385 | 4 736 990 | 6 603 425 | 12 558 359 | 12 781 912 | 4 121 398 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 000 | 3 186 511 | 1 587 712 | 973 505 | 1 430 000 | 14 100 | 1 029 830 | 3 588 471 | 4 548 897 | 10 095 948 | 2 693 435 | 3 001 414 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 486 470 | 20 000 | 69 555 | 1 148 519 | 2 054 528 | 2 462 411 | 10 088 477 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 119 984 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 128 | 473 470 | 348 538 | 2 089 090 | 3 330 877 | 1 247 605 | 2 123 831 | 1 476 126 | 3 415 006 | 3 024 593 | 10 499 519 | 5 900 917 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 250 717 | 286 500 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 128 | 473 470 | 348 538 | 2 089 090 | 3 330 877 | 1 247 605 | 873 114 | 1 476 126 | 2 624 305 | 2 864 328 | 10 129 467 | 5 800 761 |
| Прочие платежи за отчетный год | 701 528 | 2 488 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 091 535 | 854 315 | 540 678 | 1 101 260 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,28 млрд ₽ | 4,89 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ | 4,71 млрд ₽ | 4,53 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -233,4 млн ₽ | -77,9 млн ₽ | -725,4 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 264,5 млн ₽ | ||
| Активы | 24,46 млрд ₽ | 27,41 млрд ₽ | 34,07 млрд ₽ | 37,89 млрд ₽ | 36,57 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,61 млрд ₽ | 17,45 млрд ₽ | 17,57 млрд ₽ | 28,67 млрд ₽ | 30,38 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +115,0 % | -24,5 % | +27,7 % | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,53 | 1,21 | 2,38 | 2,18 | 1,80 ▲ | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,13 | 0,97 | 2,13 | 1,52 | 1,46 ▲ | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,24 | 0,26 | 0,33 | 0,68 | 0,93 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,64 | 0,52 | 0,76 | 0,83 | 0,54 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,57 | 0,94 | 0,32 | 0,20 | 0,36 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -6,2 % | -11,2 % | -14,7 % | -4,4 % | -5,6 % | 6,6 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | -10,3 % | -1,6 % | -19,7 % | 28,8 % | 5,8 % | 4,8 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -0,3 % | -2,1 % | 3,6 % | 0,7 % | 1,2 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % | -0,4 % | -4,1 % | 4,7 % | 0,9 % | 6,2 % ▼ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,18 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,48 ▼ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 698 дн. | 456 дн. | 600 дн. | 1 120 дн. | 235 дн. | 177 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 241 дн. | 161 дн. | 159 дн. | 143 дн. | 147 дн. | 13 дн. ▼ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.11 (компаний: 653).