Финансы ОАО "АЛНАС", Альметьевск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛНАС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 654 940 | 4 291 864 | 4 146 355 | 4 068 654 | 4 137 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 069 604 | 2 442 240 | 2 423 976 | 2 516 390 | 2 545 680 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 195 | 169 | 157 | 134 | 114 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 48 420 | 50 613 | 215 241 | 173 464 | 143 852 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 083 327 | 1 596 072 | 1 510 873 | 1 523 546 | 1 539 937 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 209 289 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 402 022 | 402 465 | 484 112 | 564 271 | 660 677 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 326 352 | 356 921 | 177 593 | 218 975 | 165 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 585 336 | 1 849 623 | 1 722 379 | 1 552 264 | 1 591 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 575 | 848 794 | 709 829 | 831 777 | 781 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 372 | 3 481 | 58 865 | 50 888 | 32 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 663 554 | 520 818 | 776 544 | 583 036 | 535 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 885 | 54 878 | 85 000 | 85 000 | 63 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 514 | 333 051 | 88 319 | 1 125 | 176 808 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 436 | 88 601 | 3 823 | 439 | 2 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 484 286 | 3 648 698 | 4 291 864 | 4 146 355 | 4 033 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 864 941 | 2 063 362 | 2 442 240 | 2 423 976 | 2 481 367 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 149 | 195 | 169 | 157 | 134 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 70 828 | 48 420 | 50 613 | 215 241 | 173 464 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 878 430 | 1 083 327 | 1 596 072 | 1 510 873 | 1 523 546 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 326 507 | 203 047 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 324 689 | 402 022 | 402 465 | 484 112 | 564 271 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 264 339 | 326 352 | 356 921 | 177 593 | 183 952 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 619 345 | 1 585 336 | 1 849 623 | 1 722 379 | 1 552 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 841 046 | 870 575 | 848 794 | 709 829 | 831 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 022 | 2 372 | 3 481 | 58 865 | 50 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 138 | 663 554 | 520 818 | 776 544 | 583 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 551 | 6 885 | 54 878 | 85 000 | 85 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 815 | 15 514 | 333 051 | 88 319 | 1 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 773 | 26 436 | 88 601 | 3 823 | 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 654 941 | 4 291 864 | 4 146 356 | 4 068 654 | 4 137 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 303 717 | 1 373 481 | 799 210 | 522 097 | 747 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 833 498 | 833 498 | 833 498 | 833 498 | 833 498 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 604 | 41 675 | 41 675 | 41 675 | 41 675 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 459 615 | 498 308 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 985 561 | 1 463 751 | 1 640 038 | 1 406 590 | 1 328 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 921 301 | 1 368 369 | 1 295 942 | 1 186 996 | 1 067 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 260 | 95 382 | 102 573 | 141 061 | 161 980 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 241 522 | 78 533 | 98 921 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 365 663 | 1 454 632 | 1 707 108 | 2 139 968 | 2 061 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 659 290 | 210 485 | 355 657 | 775 334 | 808 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 665 971 | 1 197 136 | 1 316 408 | 1 338 237 | 1 205 680 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 087 | 31 094 | 22 437 | 19 031 | 37 881 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 315 | 15 917 | 12 606 | 7 366 | 9 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 484 286 | 3 648 699 | 4 291 864 | 4 146 356 | 4 033 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 987 941 | 1 297 475 | 1 373 481 | 799 210 | 487 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 207 694 | 833 498 | 833 498 | 833 498 | 833 498 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 385 | 10 604 | 41 675 | 41 675 | 41 675 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 769 862 | 453 373 | 498 308 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 097 | 985 561 | 1 463 751 | 1 640 038 | 1 406 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 085 900 | 921 301 | 1 368 369 | 1 295 942 | 1 186 996 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 197 | 64 260 | 95 382 | 102 573 | 141 061 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 241 522 | 78 533 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 357 248 | 1 365 663 | 1 454 632 | 1 707 108 | 2 139 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 646 930 | 659 290 | 210 485 | 355 657 | 775 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 361 | 665 971 | 1 197 136 | 1 316 408 | 1 338 237 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 030 | 30 087 | 31 094 | 22 437 | 19 031 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 927 | 10 315 | 15 917 | 12 606 | 7 366 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 011 | 253 434 | 226 975 | 498 674 | 402 842 |
| Выручка за предыдущий год | 2 386 499 | 2 151 804 | 2 350 187 | 3 198 346 | 2 830 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 321 488 | 1 898 370 | 2 123 212 | 2 699 672 | 2 427 309 |
| Выручка за отчетный год | 2 151 804 | 2 350 187 | 3 198 346 | 2 830 151 | 3 565 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 434 | 226 975 | 498 674 | 402 842 | 649 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 030 | 128 027 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 176 509 | 152 086 | 167 757 | 136 602 | 153 111 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 278 880 | 299 868 | 296 887 | 303 817 | 368 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 898 370 | 2 123 212 | 2 699 672 | 2 427 309 | 2 915 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 030 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 116 732 | 176 509 | 152 086 | 167 757 | 136 602 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 325 488 | 278 880 | 299 868 | 296 887 | 325 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 788 | 186 811 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 000 | 2 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 655 | 1 678 | 15 102 | 12 115 | 10 427 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 194 | 167 870 | 194 832 | 261 939 | 206 930 |
| Прочие доходы за отчетный год | 250 853 | 729 085 | 507 445 | 94 636 | 808 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 291 418 | 230 126 | 1 007 151 | 124 922 | 554 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 788 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 727 | 1 655 | 1 678 | 15 102 | 12 115 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 630 | 147 194 | 167 870 | 194 832 | 261 939 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 554 | 250 853 | 729 085 | 507 445 | 94 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 881 | 291 418 | 230 126 | 1 007 151 | 124 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 006 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 456 | 11 063 | 31 122 | 7 191 | 38 487 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 110 | 75 010 | 443 | 81 647 | 80 159 |
| Прочее за предыдущий год | 5 957 | 10 247 | 1 103 | 3 321 | 3 098 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 615 | 9 121 | 54 626 | 21 466 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 234 | 9 121 | 54 626 | 21 466 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 063 | 31 122 | 7 191 | 38 487 | 20 919 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 010 | 443 | 81 647 | 80 159 | 96 406 |
| Прочее за отчетный год | 10 247 | 1 103 | 3 321 | 3 098 | 1 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 006 | 260 499 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 006 | 260 499 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 006 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 207 694 | 833 498 | 833 498 | 833 498 | 833 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 385 | 10 604 | 41 675 | 41 675 | 41 675 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 862 | 453 373 | 498 308 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 987 941 | 1 297 475 | 1 373 481 | 799 210 | 487 074 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 833 498 | 833 498 | 833 498 | 833 498 | 833 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 604 | 41 675 | 41 675 | 41 675 | 41 675 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 615 | 498 308 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 303 717 | 1 373 481 | 799 210 | 522 097 | 747 573 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 627 264 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 219 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 112 | 76 006 | 260 499 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 651 595 | 76 006 | 260 499 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 006 | 260 499 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 006 | 260 499 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 625 804 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 625 804 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 460 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 219 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 112 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 25 791 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 460 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 359 | 574 271 | 277 113 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 335 819 | 574 271 | 277 113 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 359 | 574 271 | 277 113 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 334 359 | 574 271 | 277 113 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 460 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 460 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 31 071 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 303 717 | 1 373 481 | 799 210 | 522 097 | 747 574 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 987 941 | 1 297 475 | 1 373 481 | 799 210 | 487 074 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 855 | 37 085 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 101 224 | 2 472 294 | 3 009 972 | 2 917 613 | 3 794 624 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 951 863 | 2 256 372 | 2 809 363 | 2 774 919 | 3 611 686 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 658 | 1 025 | 281 | 249 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 361 | 214 264 | 199 574 | 142 413 | 1 506 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 376 387 | 2 417 439 | 3 053 809 | 3 153 767 | 3 757 539 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 249 392 | 1 426 377 | 1 672 117 | 1 953 696 | 2 533 440 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 541 020 | 584 504 | 653 253 | 586 975 | 646 346 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 010 | 182 438 | 151 984 | 51 385 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 490 965 | 406 558 | 546 001 | 461 112 | 41 607 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 899 | 4 264 | 61 687 | 108 105 | 24 849 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 944 | 953 | 3 723 | 746 | 550 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 955 | 3 311 | 55 000 | 105 000 | 22 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 294 | 2 321 | 2 200 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 670 | 38 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 296 | 561 408 | 308 620 | 275 699 | 259 882 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 247 296 | 511 776 | 56 263 | 144 744 | 221 853 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 000 | 105 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 22 884 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 748 | 112 357 | 25 955 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 407 630 | 787 409 | 43 217 | 311 893 | 374 327 |
| Поступления – всего за отчетный год | 603 420 | 1 786 644 | 514 346 | 1 428 416 | 1 150 208 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 603 400 | 1 345 500 | 513 000 | 1 426 500 | 689 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 460 046 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 441 144 | 1 346 | 1 916 | 1 162 |
| Платежи – всего за отчетный год | 195 790 | 999 235 | 471 129 | 1 116 523 | 775 881 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 195 790 | 999 235 | 471 129 | 1 115 769 | 775 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 754 | 381 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 285 120 | 176 379 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 416 | 2 821 | 4 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76,0 млн ₽ | -574,3 млн ₽ | -277,1 млн ₽ |
| Активы | 4,29 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | 4,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,01 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,56 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,10 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -13,9 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 96 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.