Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК", Нижний суык-су
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 827 022 | 2 459 809 | 1 134 381 | 729 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 663 | 169 911 | 30 678 | 19 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 354 | 6 234 | 5 270 | 2 520 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 823 | 161 908 | 16 877 | 9 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 | 36 | 36 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 614 | 1 193 | 8 495 | 7 604 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 788 | 576 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 663 359 | 2 289 898 | 1 103 703 | 710 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 782 734 | 419 932 | 79 692 | 61 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 57 984 | 27 185 | 26 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 505 292 | 1 605 168 | 851 609 | 494 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 201 320 | 197 407 | 139 486 | 126 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 059 | 6 154 | 5 730 | 1 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 954 | 3 253 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 303 529 | 2 826 772 | 2 459 809 | 1 118 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 171 | 157 748 | 170 047 | 28 080 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 354 | 6 234 | 3 145 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 125 | 148 823 | 161 908 | 16 877 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | 136 | 36 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 027 | 1 614 | 1 193 | 7 774 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 569 | 958 | 576 | 247 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 136 358 | 2 669 025 | 2 289 762 | 1 090 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 447 739 | 782 734 | 419 932 | 79 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 57 984 | 27 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 495 065 | 1 511 203 | 1 605 168 | 838 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 879 | 201 404 | 197 271 | 139 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 805 | 167 059 | 6 154 | 5 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 870 | 6 624 | 3 253 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 827 022 | 2 459 809 | 1 134 381 | 729 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 617 | 427 082 | 366 477 | 79 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 184 | 3 184 | 3 184 | 3 184 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 433 | 393 898 | 333 293 | 45 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 291 | 350 718 | 9 513 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 000 | 350 000 | 9 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 291 | 628 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 351 114 | 1 682 010 | 758 392 | 650 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 537 | 241 894 | 796 | 10 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 287 216 | 1 436 852 | 757 070 | 637 905 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 361 | 3 264 | 526 | 1 924 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 303 529 | 2 826 773 | 2 459 810 | 1 118 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 551 | 315 617 | 427 082 | 370 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 184 | 3 184 | 3 184 | 3 184 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 208 367 | 282 433 | 393 898 | 337 027 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 602 | 160 000 | 350 718 | 9 511 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 362 343 | 160 000 | 350 000 | 9 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 90 | 11 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 258 | 628 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 711 376 | 2 351 156 | 1 682 010 | 739 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 901 | 57 537 | 241 894 | 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 520 590 | 2 287 257 | 1 436 852 | 738 338 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 885 | 6 361 | 3 264 | 1 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 739 | 328 704 | 409 344 | 105 055 |
| Выручка за предыдущий год | 4 735 197 | 6 371 803 | 7 180 592 | 1 043 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 409 458 | 6 043 099 | 6 771 248 | 938 697 |
| Выручка за отчетный год | 6 371 804 | 7 180 592 | 1 043 752 | 431 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 704 | 409 344 | 104 084 | 44 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 002 | 113 586 | 19 680 | 422 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 112 530 | 159 070 | 56 468 | 36 755 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 172 | 136 688 | 27 936 | 7 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 043 100 | 6 771 248 | 939 668 | 386 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 176 | 103 002 | 113 586 | 22 016 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 715 | 112 530 | 159 070 | 56 556 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 848 | 113 172 | 136 688 | 26 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 729 | 182 266 | 18 290 | 2 228 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 017 | 15 131 | 11 356 | 5 484 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 530 | 60 680 | 25 447 | 736 |
| Прочие доходы за отчетный год | 296 912 | 532 541 | 216 280 | 19 855 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 672 | 418 312 | 203 579 | 22 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 849 | 169 729 | 182 266 | 22 818 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 821 | 9 017 | 15 131 | 11 356 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 372 | 36 530 | 60 680 | 25 447 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 919 | 296 912 | 532 541 | 215 952 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 695 | 202 672 | 418 312 | 201 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 071 | 129 066 | 143 730 | 18 130 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 088 | 36 773 | 36 638 | 11 349 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 80 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 193 | 587 | 6 581 | |
| Прочее за предыдущий год | 80 | 4 478 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 773 | 36 637 | 11 269 | 399 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 90 | 77 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 587 | 421 | 7 302 | |
| Прочее за отчетный год | 4 478 | 1 387 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 066 | 143 731 | 14 395 | 1 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 066 | 143 731 | 14 395 | 1 669 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 071 | 129 066 | 143 730 | 18 130 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 184 | 3 184 | 3 184 | 3 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 367 | 282 433 | 393 897 | 337 027 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 551 | 315 617 | 427 081 | 370 211 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 184 | 3 184 | 3 184 | 3 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 433 | 393 898 | 333 293 | 45 866 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 315 617 | 427 082 | 366 477 | 79 050 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 066 | 143 732 | 14 395 | 1 669 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 066 | 143 732 | 14 395 | 1 669 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 066 | 143 732 | 14 395 | 1 669 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 066 | 143 732 | 14 395 | 1 669 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | 32 267 | 75 000 | 310 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 000 | 32 267 | 75 000 | 310 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | 32 267 | 75 000 | 310 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 000 | 32 267 | 75 000 | 310 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 30 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 315 617 | 427 081 | 366 477 | 79 050 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 551 | 315 617 | 427 081 | 370 211 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 744 043 | 534 868 | 37 575 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 421 789 | 6 437 385 | 2 266 992 | 586 973 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 051 690 | 6 061 891 | 1 759 131 | 578 207 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 173 282 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 099 | 88 746 | 381 411 | 8 766 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 677 746 | 7 105 911 | 1 732 124 | 549 398 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 358 947 | 6 514 190 | 1 210 468 | 519 934 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 149 | 128 928 | 19 076 | 19 168 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 315 | 26 454 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 555 | 42 662 | 1 622 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 204 095 | 272 604 | 313 141 | 8 674 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 740 | 47 618 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 943 | 421 061 | 169 474 | 40 469 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 146 107 | 313 170 | 163 638 | 37 033 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 836 | 13 691 | 5 836 | 3 436 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 403 045 | 403 321 | 121 856 | 78 253 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 066 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 334 148 | 387 121 | 121 856 | 78 253 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 39 831 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 489 884 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 582 962 | 2 461 091 | 544 893 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 582 962 | 2 461 091 | 544 893 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 027 649 | 1 971 207 | 1 139 263 | 3 700 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 44 272 | 12 018 | 26 361 | 3 700 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 889 377 | 1 959 189 | 1 112 902 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 254 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 129,1 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Активы | 2,83 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,36 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,08 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 5,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 23 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. | 77 дн. | 294 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.