Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЖЕВСКИЙ ИСТОЧНИК", Ижевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЖЕВСКИЙ ИСТОЧНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 387 | 30 816 | 28 973 | 27 920 | 29 785 | 32 832 | 6 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 815 | 5 154 | 7 633 | 6 755 | 6 163 | 5 571 | 5 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 815 | 5 154 | 7 633 | 6 755 | 6 163 | 5 571 | 5 154 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 572 | 25 662 | 21 340 | 21 165 | 23 622 | 27 261 | 1 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 662 | 15 721 | 16 610 | 18 001 | 20 072 | 22 572 | 1 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 673 | 9 940 | 4 641 | 3 159 | 3 495 | 4 672 | 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 1 | 89 | 5 | 55 | 17 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 225 | 25 387 | 30 816 | 28 973 | 27 920 | 29 785 | 5 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 112 | 3 815 | 5 154 | 7 633 | 6 755 | 6 163 | 5 571 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 112 | 3 815 | 5 154 | 7 633 | 6 755 | 6 163 | 5 571 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 113 | 21 572 | 25 662 | 21 340 | 21 165 | 23 622 | 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 064 | 13 662 | 15 721 | 16 610 | 18 001 | 20 072 | 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 049 | 7 673 | 9 940 | 4 641 | 3 159 | 3 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 1 | 89 | 5 | 55 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 387 | 30 816 | 28 973 | 27 920 | 29 784 | 32 832 | 6 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 007 | 9 951 | 11 012 | 11 295 | 11 821 | 12 950 | 4 131 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 012 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 030 | 10 466 | 7 544 | 7 137 | 6 324 | 5 191 | 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 030 | 10 466 | 7 544 | 7 137 | 6 324 | 5 191 | 997 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 350 | 10 399 | 10 417 | 9 488 | 11 639 | 14 691 | 1 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 259 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 350 | 10 399 | 10 417 | 9 488 | 11 639 | 14 691 | 1 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 225 | 25 387 | 30 816 | 28 973 | 27 920 | 29 784 | 7 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 459 | 9 007 | 9 951 | 11 012 | 11 295 | 11 821 | 252 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 951 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 858 | 6 030 | 10 466 | 7 544 | 7 137 | 6 324 | 5 797 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 858 | 6 030 | 10 466 | 7 544 | 7 137 | 6 324 | 5 797 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 908 | 10 350 | 10 399 | 10 417 | 9 488 | 11 639 | 1 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 908 | 10 350 | 10 399 | 10 417 | 9 488 | 11 639 | 1 642 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 689 | 3 260 | 21 534 | 1 432 | 1 721 | 1 298 | 610 |
| Выручка за предыдущий год | 21 349 | 24 651 | 21 534 | 13 349 | 7 252 | 7 764 | 5 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 340 | 21 391 | 11 917 | 5 531 | 6 466 | 5 343 | |
| Выручка за отчетный год | 24 651 | 21 534 | 13 349 | 7 252 | 7 764 | 5 953 | 5 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 332 | 13 349 | 1 721 | 1 298 | 610 | 567 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 332 | 1 432 | 1 721 | 1 298 | 610 | 567 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 917 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 391 | 18 202 | 5 531 | 6 466 | 5 343 | 5 040 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 260 | 3 332 | 1 432 | 1 721 | 1 298 | 610 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 202 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 573 | 2 137 | 1 035 | 502 | 367 | 327 | 362 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 312 | 350 | 542 | 327 | 403 | 257 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 1 330 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 261 | 874 | 1 185 | 892 | 528 | 26 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 219 | 1 687 | 2 137 | 1 035 | 502 | 367 | 327 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 312 | 350 | 542 | 327 | 403 | 257 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 29 | 1 330 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 165 | 1 261 | 874 | 1 185 | 892 | 528 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 453 | 1 350 | 1 710 | 828 | 402 | 294 | 262 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 337 | 427 | 207 | 100 | 73 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 337 | 427 | 207 | 100 | 73 | 65 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 350 | 1 710 | 828 | 402 | 294 | 262 | 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 350 | 1 710 | 828 | 402 | 294 | 262 | 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 710 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 402 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 2,23 | 2,03 | 1,86 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,33 | 0,31 | 0,32 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 1,47 | 1,52 | 1,54 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,8 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | 3,6 % | 2,5 % | 2,0 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 315 дн. | 1 188 дн. | 1 133 дн. | 1 542 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.