Финансы ФГУП "ОЛЬГИНСКОЕ", Ольгинское
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЛЬГИНСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 344 | 32 302 | 34 120 | 157 933 | 112 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 988 | 15 949 | 7 889 | 6 993 | 6 148 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 988 | 15 949 | 7 889 | 6 993 | 6 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 356 | 16 353 | 26 231 | 150 940 | 106 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 987 | 7 815 | 8 079 | 150 125 | 98 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 077 | 8 526 | 18 152 | 809 | 7 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 12 | 6 | 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 280 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 161 | 37 344 | 30 140 | 34 120 | 157 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 613 | 15 988 | 13 990 | 7 889 | 6 993 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 613 | 15 988 | 13 990 | 7 889 | 6 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 548 | 21 356 | 16 150 | 26 231 | 150 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 815 | 16 987 | 1 417 | 8 079 | 150 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 699 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 017 | 4 077 | 14 733 | 18 152 | 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 12 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 280 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 341 | 32 302 | 34 120 | 157 933 | 112 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 730 | 13 523 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 231 | 48 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 413 | 13 230 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 614 | 18 779 | 34 992 | 160 221 | 173 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 391 | 6 391 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 809 | 11 856 | 34 992 | 160 221 | 173 587 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 414 | 532 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 161 | 37 344 | 30 140 | 34 120 | 157 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 304 | 13 730 | 14 200 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 231 | 48 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 779 | 1 413 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 13 700 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 852 | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 852 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 005 | 23 614 | 12 940 | 34 992 | 160 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 908 | 6 391 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 270 | 16 809 | 12 940 | 34 992 | 160 235 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 252 | 414 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 306 | 207 | 13 979 | 2 541 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 260 | 21 142 | 57 522 | 18 103 | 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 954 | 20 935 | 43 543 | 15 562 | 1 950 |
| Выручка за отчетный год | 21 142 | 75 076 | 18 103 | 751 | 66 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 2 541 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 2 541 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 935 | 75 176 | 15 562 | 1 950 | 129 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 306 | 207 | 13 515 | 2 541 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 464 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 380 | 9 391 | 2 055 | 6 709 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 635 | 20 362 | 581 | 2 791 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 10 827 | 275 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 100 | 2 708 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 380 | 21 | 9 391 | 2 055 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 181 | 4 635 | 1 | 20 362 | 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 10 825 | 275 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 295 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 10 825 | 227 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 779 | 14 644 | 48 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 13 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 304 | 13 730 | 14 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 644 | 13 230 | 48 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 730 | 13 523 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 48 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 414 | 48 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 48 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 48 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 414 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 135 | 1 414 | 48 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 439 | 207 | 1 416 | 59 054 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 574 | 1 621 | 1 464 | 59 054 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 207 | 8 728 | 1 416 | 59 054 |
| Убыток (ИТОГО) | 63 | 207 | 8 728 | 1 416 | 59 054 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 414 | 48 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 414 | 48 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 135 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 376 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 511 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 730 | 15 523 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 304 | 13 730 | 14 200 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 526 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 052 | 29 763 | 1 | 301 | 19 664 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 362 | 29 763 | 89 | 10 823 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 690 | 1 | 212 | 8 841 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 057 | 29 763 | 5 660 | 1 944 | 20 776 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 347 | 27 423 | 3 539 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 576 | 1 655 | 5 659 | 1 718 | 1 593 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 | 685 | 1 | 226 | 15 644 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 659 | 1 649 | 1 464 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 659 | 1 649 | 1 464 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 659 | 1 649 | 1 464 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 352 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -63 тыс. ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 296 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 293 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.