Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВОСГАЗ", Беслан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВОСГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 394 | 19 717 | 19 287 | 20 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 826 | 833 | 267 | 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 224 | 231 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 602 | 602 | 267 | 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 568 | 18 884 | 19 020 | 19 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 905 | 1 534 | 5 471 | 1 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 244 | 292 | 150 | 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 333 | 16 741 | 13 239 | 17 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 317 | 160 | 227 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 737 | 18 957 | 19 717 | 19 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 096 | 2 067 | 833 | 267 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 803 | 1 465 | 231 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 293 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 602 | 602 | 267 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 641 | 16 890 | 18 884 | 19 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 549 | 1 905 | 1 534 | 5 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 238 | 244 | 292 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 787 | 14 655 | 16 741 | 13 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 86 | 317 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 394 | 19 717 | 19 287 | 20 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 778 | 3 356 | 4 072 | 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 768 | 3 346 | 4 062 | 525 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 548 | 16 293 | 15 147 | 19 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 948 | 6 391 | 10 815 | 10 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 600 | 9 902 | 4 332 | 8 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 737 | 18 957 | 19 717 | 19 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 967 | 3 778 | 3 356 | 4 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 957 | 3 768 | 3 346 | 4 062 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 68 | 68 | 68 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 68 | 68 | 68 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 701 | 15 111 | 16 293 | 15 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 393 | 7 948 | 6 391 | 10 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 308 | 7 163 | 9 902 | 4 332 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 142 | 3 617 | 5 186 | 7 528 |
| Выручка за предыдущий год | 103 472 | 99 633 | 104 169 | 104 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 330 | 96 016 | 98 983 | 96 591 |
| Выручка за отчетный год | 99 633 | 104 169 | 104 119 | 121 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 617 | 5 186 | 7 528 | 4 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 679 | 2 918 | 1 375 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 765 | 4 507 | 4 610 | 2 879 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 016 | 98 983 | 96 591 | 117 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 887 | 679 | 2 918 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 255 | 3 765 | 4 507 | 4 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 623 | 191 | 1 331 | 1 375 |
| Прочие доходы за отчетный год | 771 | 2 627 | 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 115 | 2 087 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 555 | 623 | 191 | 1 392 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 771 | 2 627 | 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 3 115 | 2 026 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 049 | 716 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 511 | 518 | 613 | 676 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 293 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 518 | 613 | 615 | 850 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 716 | 525 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 525 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 049 | 716 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 346 | 4 062 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 356 | 4 072 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 062 | 525 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 072 | 535 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 525 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 716 | 525 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 525 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 716 | 525 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 062 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 062 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 062 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 062 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 072 | 535 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 356 | 4 072 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 123 970 | 144 141 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 810 | 143 777 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 364 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 051 | 144 664 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 836 | 137 818 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 559 | 3 828 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 656 | 3 018 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 424 | 590 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 424 | 590 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 424 | 590 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 |