Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАНА-С", Беслан

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАНА-С" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	540 354	382 592	352 641	665 835	822 253	1 033 701	1 758 029	2 103 962	2 117 019	764 860	759 351	754 799
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	256 669	209 579	209 777	182 211	122 796	140 261	133 967	89 119	165 448	151 721	147 184	142 633
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	256 669	209 357	209 777	182 211	118 698	140 261	132 200	63 056	159 220	151 005	144 047	137 525
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		222			4 098			20 269	434	716	3 137	5 108
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							1 767	5 794	5 794
Итого оборотных активов на конец отчетного года	283 685	173 013	142 864	483 624	699 457	893 440	1 624 062	2 014 843	1 951 571	613 139	612 167	612 166
Запасы на конец отчетного года	125 323	59 747	103 200	205 004	333 254	459 330	679 266	749 374	730 434	520 707	520 707	520 708
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			3 574		4 515	4	206	8	8	12	12	12
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	153 067	100 948	35 210	235 787	330 952	386 662	903 182	1 219 568	1 221 127	92 199	91 353	91 351
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	85	85		13 613	27 903	41 627	40 859	45 877
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 210	12 233	880	29 220	2 833	5 816	303	16	2	221	95	95
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						1	246
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	307 641	500 146	382 592	352 641	665 835	822 253	1 033 701	2 254 961	2 185 516	2 117 019	764 860	759 351
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	249 201	218 194	209 579	209 777	182 211	122 796	140 261	105 603	170 673	165 448	151 720	147 185
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	249 201	218 194	209 357	209 777	182 211	118 698	140 261	79 540	144 610	159 220	151 004	144 047
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			222			4 098		20 269	20 269	434	716	3 138
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								5 794	5 794	5 794
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	58 440	281 952	173 013	142 864	483 624	699 457	893 440	2 149 358	2 014 843	1 951 571	613 140	612 166
Запасы на конец предыдущего года	26 340	125 316	59 747	103 200	205 004	333 254	459 330	733 578	749 374	730 434	520 707	520 708
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				3 574		4 515	4	8	8	8	12	12
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	22 644	151 341	100 948	35 210	235 787	330 952	386 662	1 369 672	1 219 568	1 221 127	92 200	91 351
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	9 185	85	85		13 613	27 903	41 627	45 877	45 877
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	271	5 210	12 233	880	29 220	2 833	5 816	223	16	2	221	95
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	540 354	382 592	352 641	665 835	822 253	1 033 701	1 758 029	2 103 962	2 117 019	764 860	759 351	754 799
ИТОГО капитал на конец отчетного года	132 724	152 275	222 236	240 453	251 337	195 122	203 101	107 246	168 345	170 902	158 918	151 296
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799
Резервный капитал на конец отчетного года	6 500	6 500	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 425	20 976	90 937	109 154	119 538	63 323	71 302		36 546	39 103	27 119	19 497
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	80 374	131 547	106 302	256 190	380 512	330 529	345 395	478 224	497 816	485 700	486 165	486 230
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	80 374	131 347	106 302	256 190	380 330	330 529	345 395	473 590	479 195	466 314	466 644	466 644
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		200			182			4 634	18 621	19 386	19 521	19 586
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	327 256	98 770	24 103	169 192	190 404	508 050	1 209 532	1 518 492	1 450 858	108 258	114 268	117 273
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					15 030	30	1 051	4 709		33 657	33 657	33 657
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	327 256	97 596	22 028	167 621	174 596	507 275	1 208 482	1 513 783	1 450 858	74 601	80 611	83 616
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 174	2 075	1 571	778	745
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	307 641	500 146	382 592	352 641	665 835	822 253	1 033 701	2 254 961	2 185 516	2 117 019	764 860	759 351
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	131 517	132 724	152 275	222 236	240 453	251 337	195 122	130 473	188 800	168 345	170 899	158 918
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799
Резервный капитал на конец предыдущего года	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	218	1 425	20 976	90 937	109 154	119 538	63 323		57 001	36 546	39 100	27 119
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	92 695	178 306	131 547	106 302	256 190	380 512	330 529	461 484	478 224	497 816	485 700	486 165
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	92 695	80 374	131 347	106 302	256 190	380 330	330 529	456 850	473 590	479 195	466 314	466 644
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			200			182		4 634	4 634	18 621	19 386	19 521
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		97 932
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	83 429	189 116	98 770	24 103	169 192	190 404	508 050	1 663 004	1 518 492	1 450 858	108 261	114 268
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						15 030	30	4 709	4 709		33 657	33 657
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	18 560	189 116	97 596	22 028	167 621	174 596	507 275	1 658 295	1 513 783	1 450 858	74 604	80 611
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 174	2 075	1 571	778	745
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	64 869

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 130	46 608	123 945	35 693	371 217	18 138	62 551		3 070
Выручка за предыдущий год	86 571	224 688	570 364	195 316	954 678	215 110	929 924	5 930	4 615	4 101	4 521	875
Себестоимость продаж за предыдущий год	68 441	178 080	446 419	159 623	583 461	196 972	867 373	10 427	1 545	25 191	13 190	6 957
Выручка за отчетный год	224 688	570 364	195 316	954 678	215 110	929 924	1 023 548	4 615	4 101	4 521	875
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	46 609	123 945	35 693	371 217	18 138	62 551	115 100	3 070
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 431	64 053	24 522	108 315	18 123	45 324	94 277
Коммерческие расходы за отчетный год	24 178	59 892	11 171	262 902	15	17 227	20 823		117
Управленческие расходы за отчетный год								17 882	14 846	195 205	4 769	2 710
Себестоимость продаж за отчетный год	178 079	446 419	159 623	583 461	196 972	867 373	908 448	1 545	25 191	13 190	6 957	6 522
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	18 130	22 430	64 053	24 522	108 315	18 123	45 324
Коммерческие расходы за предыдущий год		24 178	59 892	11 171	262 902	15	17 227	4 098		117
Управленческие расходы за предыдущий год								52 069	17 882	14 837	195 205	4 769
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 975	25 793	7 709	36 932	12 980	11 615	9 974		14 428	3 191
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							1 253		547
Проценты к уплате за отчетный год	6 796	11 183	10 832	9 300	5 000	37 777	42 021	42 548	36
Прочие доходы за отчетный год	7 096	8 500	10 067	214		21 602	107 289	162 134	89 195	1 351 885	5	258
Прочие расходы за отчетный год	20 756	35 577	16 048	62 297	143	17 534	150 824	128 001	39 225	1 144 820	580	553
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	273	1 973	25 793	7 709	36 932	12 980	11 615			14 437	3 191
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год										547
Проценты к уплате за предыдущий год		6 796	11 183	10 832	9 300	5 000	37 777	14	42 548	36
Прочие доходы за предыдущий год	5 335	7 087	8 500	10 067	214		21 602	30 549	162 134	89 195	1 351 885	5
Прочие расходы за предыдущий год	23 192	20 748	35 577	16 048	62 297	143	17 534	58 973	128 001	39 225	1 144 820	580
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	218	1 719	20 656	6 167	29 546	10 384	9 292				2 554
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	55	324	5 159	1 542	7 386	2 596	2 323	15 635				2 286
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			200
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			222
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	395	5 159	1 542	7 386	2 596	2 323	1 995				2 286	1 905
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		200
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		222
Прочее за отчетный год	155
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 425	20 656	6 167	29 546	10 384	9 292	7 979			2 554
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 425	20 656	6 167	29 546	10 384	9 292	7 979			2 554
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	218	1 719	20 656	6 167	29 546	10 384	9 292		58 327		2 554
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									81 554

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 000	7 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	218	1 425	20 976	90 937	109 154	119 538	63 323
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	131 517	132 724	152 275	222 236	240 453	251 337	195 122
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799	74 799
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6 500	6 500	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 425	20 976	90 937	109 154	119 538	63 323	71 302
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	132 724	152 275	222 236	240 453	251 337	195 122	203 101
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 425	20 976	69 961	29 546	10 884	10 384	7 979
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 425	20 976	69 961	29 546	10 884	10 384	7 979
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 425	20 976	69 598	29 546	10 384	10 384	7 979
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 425	20 976	69 598	29 546	10 384	10 384	7 979
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					500
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					500
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	218	1 425		11 329		66 599
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	218	1 425		11 329		66 599
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						66 599
Убыток (ИТОГО)						66 599
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				11 329
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				11 329
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	218	1 425
Дивиденды (ИТОГО)	218	1 425
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					500
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	132 724	152 275	222 090	240 453	251 337	195 122	203 101
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	131 517	132 724	152 275	222 236	240 453	251 338	195 122

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	62 789					21 538
Поступления – всего за отчетный год	145 200	765 890	258 091	963 424	258 452	850 801	693 186	183	50	1		258
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	144 958	765 890	229 643	963 352	256 844	824 251	666 686			1
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			23 448
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	242		5 000	72	1 608	26 550	26 500	183	50			258
Платежи – всего за отчетный год	82 411	796 418	269 444	1 071 359	398 385	829 263	715 320	17 130	289	22 149	455	258
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	55 661	700 930	246 248	981 398	302 843	771 889	628 582	12 737	108	2 707	194	12
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 515	9 142	6 689	10 956	10 981	9 625	15 653	4 229		3 279	215
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 751	11 183	10 832	9 300	38 425	39 456	49 019
Налога на прибыль организаций за отчетный год	126	12 687		10 603		8 293
Прочие платежи за отчетный год	16 358	62 476	5 675	59 102	46 136		4 553	164	181	16 163	46	246
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							768
Поступления – всего за отчетный год						187 400	14 924
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						187 400	14 924
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		7 922		13 613	14 290	201 124	14 156
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		7 922
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				13 613	14 290	201 124	14 156
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		45 473		149 888	127 836		15 867	16 740	232	22 366	330
Поступления – всего за отчетный год	18 150	148 452		293 407	175 277	100 246	19 667	16 740	232	22 366	330
Получение кредитов и займов за отчетный год	18 150	148 452		293 407	175 277	100 246	19 667		232	22 366	330
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								16 740
Платежи – всего за отчетный год	76 000	102 979		143 519	47 441	105 077	3 800
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		102 979		143 519	47 441	105 077	3 800
Прочие платежи за отчетный год	76 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 939	7 023		28 340		2 983				218
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,02 млрд ₽	4,6 млн ₽	4,1 млн ₽	4,5 млн ₽	875 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	8,0 млн ₽	-23,2 млн ₽	-20,5 млн ₽	2,6 млн ₽	-12,0 млн ₽	-7,6 млн ₽
Активы	1,76 млрд ₽	2,10 млрд ₽	2,12 млрд ₽	764,9 млн ₽	759,4 млн ₽	754,8 млн ₽
Капитал и резервы	203,1 млн ₽	107,2 млн ₽	168,3 млн ₽	170,9 млн ₽	158,9 млн ₽	151,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-99,5 %	-11,1 %	+10,2 %	-80,6 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,34	1,33	1,35	5,66	5,36	5,22	1,52 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,78	0,83	0,84	0,85	0,80	0,78	0,94 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33 ▼
Коэффициент автономии	0,12	0,05	0,08	0,22	0,21	0,20	0,20 ▲
Финансовый рычаг	7,66	18,62	11,58	3,48	3,78	3,99	1,29 ▼
Рентабельность продаж	9,2 %	-321,0 %	-879,1 %	-4 509,5 %	-1 240,1 %	—	4,1 %
Чистая рентабельность	0,8 %	-503,3 %	-498,8 %	56,5 %	-1 369,3 %	—	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,5 %	-1,1 %	-1,0 %	0,3 %	-1,6 %	-1,0 %	0,9 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	3,9 %	-21,7 %	-12,2 %	1,5 %	-7,5 %	-5,0 %	10,2 % ▼
Оборачиваемость активов	0,58	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,80 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	322 дн.	96 456 дн.	108 684 дн.	7 444 дн.	38 107 дн.	—	99 дн.
Оборачиваемость запасов	273 дн.	177 037 дн.	10 583 дн.	14 409 дн.	27 319 дн.	29 141 дн.	91 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	486 дн.	357 625 дн.	21 022 дн.	2 064 дн.	4 229 дн.	4 680 дн.	109 дн. ▼
Финансовый цикл	109 дн.	-84 133 дн.	98 245 дн.	19 788 дн.	61 197 дн.	—	101 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,26	0,25	0,26	0,82	0,81	0,81	0,41 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,85	1,49	1,74	4,83	4,59	4,56	2,20 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.4 (компаний: 288).