Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОЗДОКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, Моздок
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОЗДОКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 549 | 54 495 | 56 291 | 58 998 | 71 955 | 95 777 | 92 359 | 128 326 | 148 734 | 169 650 | 169 073 | 151 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 994 | 17 909 | 18 233 | 18 223 | 16 852 | 16 183 | 15 028 | 12 101 | 13 761 | 12 720 | 11 625 | 12 301 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 994 | 17 909 | 18 233 | 18 223 | 14 092 | 13 423 | 12 268 | 9 341 | 11 001 | 9 960 | 8 865 | 9 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 555 | 36 586 | 38 058 | 40 775 | 55 103 | 79 594 | 77 331 | 116 225 | 134 973 | 156 930 | 157 448 | 138 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 020 | 4 054 | 3 836 | 3 685 | 3 785 | 3 943 | 4 068 | 4 063 | 4 684 | 4 414 | 706 | 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 898 | 31 423 | 33 941 | 35 581 | 50 730 | 70 331 | 72 342 | 42 127 | 51 390 | 55 697 | 36 878 | 17 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 038 | 111 | 281 | 813 | 255 | 4 496 | 800 | 1 964 | 405 | 1 373 | 25 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 599 | 998 | 696 | 333 | 824 | 121 | 68 071 | 78 494 | 95 446 | 119 839 | 120 946 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 039 | 54 549 | 54 495 | 56 291 | 58 998 | 71 955 | 95 777 | 98 695 | 128 925 | 148 734 | 169 650 | 169 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 450 | 17 994 | 17 909 | 18 233 | 18 223 | 16 852 | 16 183 | 13 148 | 12 700 | 13 761 | 12 720 | 11 625 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 450 | 17 994 | 17 909 | 18 233 | 18 223 | 14 092 | 13 423 | 10 388 | 9 940 | 11 001 | 9 960 | 8 865 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 589 | 36 555 | 36 586 | 38 058 | 40 775 | 55 103 | 79 594 | 85 547 | 116 225 | 134 973 | 156 930 | 157 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 849 | 4 020 | 4 054 | 3 836 | 3 685 | 3 785 | 3 943 | 4 065 | 4 063 | 4 684 | 4 414 | 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 782 | 30 898 | 31 423 | 33 941 | 35 581 | 50 730 | 70 331 | 44 083 | 42 127 | 51 390 | 55 697 | 36 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 191 | 1 038 | 111 | 281 | 813 | 255 | 4 496 | 405 | 1 964 | 405 | 1 373 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 767 | 599 | 998 | 696 | 333 | 824 | 36 994 | 68 071 | 78 494 | 95 446 | 119 839 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 549 | 54 495 | 56 291 | 58 998 | 71 955 | 95 777 | 92 359 | 128 326 | 148 734 | 169 650 | 169 073 | 151 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 480 | 7 651 | 7 892 | 8 139 | 8 403 | 8 784 | 9 661 | 6 305 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 461 | 2 841 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 564 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 940 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 505 | 46 220 | 47 775 | 50 235 | 62 928 | 86 369 | 82 074 | 121 397 | 150 471 | 196 543 | 232 955 | 225 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 421 | 41 813 | 46 440 | 49 576 | 62 317 | 84 558 | 74 043 | 113 281 | 149 860 | 196 209 | 232 621 | 224 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 277 | 277 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 34 | 334 | 334 | 334 | 1 534 | 1 499 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 050 | 4 373 | 1 001 | 325 | 277 | 277 | 6 532 | 7 505 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 039 | 54 549 | 54 495 | 56 291 | 58 998 | 71 955 | 95 777 | 98 695 | 128 925 | 148 734 | 169 650 | 169 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 339 | 7 480 | 7 651 | 7 892 | 8 139 | 8 403 | 8 784 | 10 831 | 6 904 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 461 | 2 841 | 2 446 | 2 446 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 339 | 2 564 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 715 | 1 940 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 361 | 44 505 | 46 220 | 47 775 | 50 235 | 62 928 | 86 369 | 87 240 | 121 397 | 150 471 | 196 543 | 232 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 308 | 37 421 | 41 816 | 46 440 | 49 576 | 62 317 | 84 558 | 86 545 | 113 281 | 149 860 | 196 209 | 232 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 277 | 277 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 609 | 34 | 34 | 334 | 334 | 334 | 1 534 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 444 | 7 050 | 4 373 | 1 001 | 325 | 277 | 277 | 361 | 7 505 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 4 452 | 4 499 | 4 528 | 3 231 | 3 050 | 2 535 | 3 336 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 120 278 | 124 169 | 140 188 | 146 667 | 148 564 | 164 035 | 172 204 | 172 741 | 176 618 | 180 884 | 200 137 | 178 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 205 | 119 717 | 135 689 | 142 139 | 145 333 | 160 985 | 169 669 | 169 405 | 184 919 | 192 600 | 219 847 | 207 950 |
| Выручка за отчетный год | 124 169 | 140 188 | 146 667 | 148 564 | 164 035 | 172 204 | 173 350 | 176 618 | 180 884 | 200 137 | 178 343 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 452 | 4 499 | 4 528 | 3 231 | 3 050 | 2 535 | 3 085 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 452 | 4 499 | 4 528 | 3 231 | 3 050 | 2 535 | 3 085 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 717 | 135 689 | 142 139 | 145 333 | 160 985 | 169 669 | 170 265 | 184 919 | 192 600 | 219 847 | 207 950 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 4 452 | 4 499 | 4 528 | 3 231 | 3 050 | 2 535 | 3 336 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 585 | 619 | 701 | 737 | 977 | 1 185 | 1 860 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 949 | 386 | 290 | 220 | 2 383 | 2 638 | 2 888 | 4 619 | 2 130 | 1 956 | 1 489 | 7 678 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 816 | 4 266 | 4 117 | 2 714 | 4 456 | 3 988 | 4 113 | 1 305 | 2 059 | 6 778 | 8 871 | 18 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 585 | 619 | 701 | 737 | 977 | 1 185 | 1 093 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 863 | 949 | 386 | 290 | 220 | 2 383 | 2 638 | 2 027 | 4 619 | 2 130 | 1 956 | 1 489 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 944 | 4 816 | 4 266 | 4 117 | 2 714 | 4 456 | 3 988 | 4 270 | 1 305 | 2 059 | 6 778 | 8 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 171 | 241 | 247 | 264 | 381 | 174 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 428 | 429 | 433 | 462 | 684 | 762 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 16 | 19 | 27 | 28 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 429 | 433 | 462 | 684 | 762 | 894 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 19 | 27 | 29 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 171 | 241 | 247 | 264 | 381 | 877 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 171 | 241 | 247 | 264 | 381 | 877 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 | 171 | 241 | 247 | 264 | 381 | 174 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 599 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 339 | 7 480 | 7 651 | 7 892 | 8 139 | 8 403 | 8 784 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 480 | 7 651 | 7 892 | 8 139 | 8 403 | 8 784 | 9 661 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 171 | 241 | 247 | 264 | 381 | 877 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 141 | 171 | 241 | 247 | 264 | 381 | 877 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 171 | 241 | 247 | 264 | 381 | 877 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 141 | 171 | 241 | 247 | 264 | 381 | 877 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 480 | 7 651 | 7 892 | 8 139 | 8 403 | 9 061 | 16 193 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 339 | 7 480 | 7 651 | 7 892 | 8 139 | 8 403 | 9 061 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 511 | 2 194 | 1 857 | 1 992 | 4 996 | 1 655 | 1 607 | 2 087 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 964 | 159 732 | 169 788 | 172 421 | 179 779 | 186 379 | 177 610 | 202 844 | 202 323 | 229 138 | 199 535 | 21 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 742 | 159 616 | 169 668 | 172 271 | 179 377 | 186 211 | 176 847 | 200 184 | 202 298 | 229 138 | 199 535 | 21 270 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | 116 | 120 | 150 | 402 | 168 | 763 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 453 | 157 538 | 167 931 | 170 429 | 180 220 | 181 383 | 181 037 | 201 189 | 203 614 | 227 531 | 200 452 | 19 183 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 171 | 98 470 | 98 458 | 89 197 | 83 708 | 79 053 | 79 802 | 93 707 | 91 863 | 99 509 | 71 555 | 3 829 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 969 | 45 709 | 55 068 | 59 630 | 53 300 | 53 275 | 54 608 | 53 318 | 60 421 | 68 325 | 72 603 | 8 406 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 358 | 385 | 498 | 681 | 531 | 747 | 1 662 | 745 | 651 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 955 | 12 974 | 13 907 | 20 921 | 42 681 | 48 308 | 44 965 | 53 419 | 50 679 | 59 697 | 56 294 | 6 948 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 889 | 1 181 | 1 687 | 1 460 | 117 | 755 | 269 | 96 | 268 | 639 | 431 | 2 091 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 889 | 1 181 | 1 687 | 1 460 | 117 | 755 | 269 | 96 | 268 | 639 | 431 | 2 091 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 225 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 275 | 1 940 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 275 | 1 940 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 | 532 | 4 241 | 1 559 | 968 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 176,6 млн ₽ | 180,9 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | -37,0 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | |
| Активы | 128,3 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | 169,7 млн ₽ | 169,1 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | -63,9 млн ₽ | -74,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,4 % | +10,6 % | -10,9 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,90 | 0,80 | 0,68 | 0,62 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,34 | 0,29 | 0,16 | 0,08 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,28 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,02 | -0,16 | -0,38 | -0,49 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 19,35 | — | — | — | — | 0,79 |
| Рентабельность продаж | -4,7 % | -6,5 % | -9,8 % | -16,6 % | — | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | -2,8 % | -6,4 % | -12,3 % | -20,7 % | — | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -7,8 % | -14,5 % | -21,9 % | -6,9 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -79,1 % | — | — | — | — | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,38 | 1,22 | 1,18 | 1,05 | 0,00 | 0,95 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 104 дн. | 102 дн. | 75 дн. | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 1 дн. | — | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 224 дн. | 284 дн. | 326 дн. | 408 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -129 дн. | -171 дн. | -217 дн. | -332 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | -0,11 | -0,25 | -0,48 | -0,62 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,61 | -1,59 | -3,44 | -6,19 | -6,48 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.2 (компаний: 1023).