Финансы АО "МОЗДОКРАЙГАЗ", Моздок
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЗДОКРАЙГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 151 | 69 528 | 61 872 | 64 731 | 46 715 | 41 659 | 37 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 156 | 41 321 | 35 449 | 34 491 | 28 442 | 27 760 | 27 099 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 275 | 29 326 | 28 453 | 27 633 | 26 853 | 26 115 | 25 397 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 881 | 10 707 | 5 612 | 5 372 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 288 | 1 384 | 1 486 | 1 589 | 1 645 | 1 702 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 995 | 28 207 | 26 423 | 30 240 | 18 273 | 13 899 | 10 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 203 | 1 203 | 1 203 | 1 104 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 023 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 420 | 11 813 | 16 230 | 14 203 | 10 919 | 9 484 | 9 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 64 | 8 990 | 14 933 | 7 354 | 4 415 | 667 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 618 | 73 151 | 69 528 | 61 872 | 64 731 | 46 715 | 41 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 251 | 42 156 | 41 321 | 35 449 | 34 491 | 28 442 | 27 760 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 500 | 30 275 | 29 326 | 28 453 | 27 633 | 26 853 | 26 115 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 751 | 10 707 | 10 707 | 5 612 | 5 372 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 174 | 1 288 | 1 384 | 1 486 | 1 589 | 1 645 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 367 | 30 995 | 28 207 | 26 423 | 30 240 | 18 273 | 13 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 225 | 1 203 | 1 203 | 1 203 | 1 104 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 023 | 15 023 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 964 | 14 293 | 11 813 | 16 230 | 14 203 | 10 919 | 9 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 372 | 64 | 8 990 | 14 933 | 7 354 | 4 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 104 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 151 | 69 528 | 61 872 | 64 731 | 46 715 | 41 659 | 37 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 329 | 10 197 | 10 197 | 10 197 | 10 197 | 10 197 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 12 703 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 23 668 | 20 502 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 702 | 349 | 349 | 349 | 349 | 23 315 | 20 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 831 | 106 050 | 108 761 | 107 242 | 98 324 | 70 858 | 70 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 203 | 105 468 | 108 207 | 106 737 | 97 839 | 70 394 | 70 287 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 582 | 554 | 505 | 485 | 464 | 444 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 628 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 618 | 73 151 | 69 528 | 61 872 | 64 731 | 46 715 | 41 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 329 | 10 329 | 10 197 | 10 197 | 10 197 | 10 197 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 23 668 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 702 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 23 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 461 | 109 831 | 106 050 | 108 761 | 107 242 | 98 324 | 70 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 753 | 109 203 | 105 468 | 108 207 | 106 737 | 97 839 | 70 394 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 628 | 582 | 554 | 505 | 485 | 464 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 708 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 682 | 51 | 339 | 6 004 | 5 783 | 764 | 691 |
| Выручка за предыдущий год | 2 782 | 2 782 | 2 767 | 19 101 | 16 473 | 2 721 | 2 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 900 | 2 731 | 2 428 | 13 097 | 10 690 | 1 957 | 2 030 |
| Выручка за отчетный год | 2 782 | 2 767 | 19 101 | 16 473 | 2 721 | 2 721 | 2 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 6 004 | 5 783 | 764 | 691 | 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 6 004 | 5 783 | 764 | 691 | 607 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 731 | 2 428 | 13 097 | 10 690 | 1 957 | 2 030 | 2 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 339 | 6 004 | 5 783 | 764 | 691 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 474 | 252 | 5 523 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 123 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 326 | 51 | 144 | 58 | 25 | 20 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 272 | 15 404 | 321 | 9 886 | 976 | 1 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 285 | 229 | 252 | 5 523 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | 134 | 123 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 192 | 51 | 144 | 58 | 25 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 947 | 148 | 272 | 15 404 | 321 | 9 886 | 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 158 | 4 378 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 191 | 207 | 1 330 | 1 247 | 102 | 25 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 | 114 | 96 | 103 | 103 | 56 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 207 | 1 330 | 1 247 | 102 | 25 | 32 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | 3 061 | 39 | 1 818 | 22 | 164 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | 43 | 3 061 | 39 | 1 818 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | 96 | 103 | 103 | 56 | 57 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 158 | 4 378 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 158 | 4 378 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 | 158 | 4 378 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 372 | 2 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 947 | 22 947 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 372 | 2 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 947 | 22 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 378 | 47 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 378 | 47 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 378 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 378 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 47 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 169 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 122 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 122 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 47 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 47 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 943 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 557 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 077 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 148 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 332 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 614 | 3 748 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 117 | 1 623 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 | 157 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 470 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 776 | 1 968 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 943 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |