Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАД", Ардон
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 330 | 41 943 | 68 933 | 56 419 | 62 124 | 75 027 | 64 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 344 | 23 965 | 12 470 | 752 | 8 482 | 23 399 | 1 640 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 470 | 752 | 8 287 | 23 198 | 1 030 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 23 965 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 344 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 195 | 201 | 610 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 986 | 17 978 | 56 463 | 55 667 | 53 642 | 51 628 | 62 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 657 | 2 323 | 21 626 | 9 071 | 9 181 | 22 314 | 27 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 664 | 1 149 | 451 | 836 | 815 | 782 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 172 | 3 539 | 9 971 | 7 259 | 1 068 | 9 744 | 8 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 2 025 | 3 141 | 610 | 11 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 427 | 20 576 | 38 886 | 41 337 | 18 744 | 25 414 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 151 | 117 330 | 83 287 | 68 933 | 56 419 | 59 411 | 75 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 344 | 23 965 | 12 470 | 752 | 8 482 | 23 399 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 470 | 752 | 8 287 | 23 198 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 38 344 | 23 965 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 195 | 201 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 151 | 78 986 | 59 322 | 56 463 | 55 667 | 50 929 | 51 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 207 | 29 657 | 24 794 | 21 626 | 9 071 | 9 181 | 22 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 3 615 | 1 149 | 451 | 836 | 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 437 | 42 650 | 12 875 | 9 971 | 7 259 | 1 068 | 19 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 507 | 157 | 2 025 | 3 141 | 610 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 427 | 16 013 | 20 576 | 38 886 | 39 234 | 8 744 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 330 | 41 943 | 68 933 | 56 419 | 62 124 | 75 027 | 64 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 981 | 2 334 | 2 160 | 5 908 | 2 882 | 12 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 806 | 1 632 | 5 380 | 2 354 | 12 171 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 987 | 13 130 | 6 110 | 11 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 987 | 13 130 | 6 110 | 11 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 362 | 39 609 | 66 773 | 53 224 | 43 086 | 66 035 | 40 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 842 | 19 225 | 37 856 | 35 621 | 31 794 | 27 423 | 14 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 178 | 20 044 | 28 577 | 17 263 | 10 952 | 38 272 | 25 190 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 342 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 151 | 117 330 | 83 287 | 68 933 | 56 419 | 59 411 | 75 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 626 | 1 981 | 2 049 | 2 160 | 3 195 | 3 195 | 15 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 453 | 1 521 | 1 632 | 2 667 | 2 667 | 14 484 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 255 | 1 987 | 13 130 | 6 110 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 255 | 1 987 | 13 130 | 6 110 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 270 | 113 362 | 81 238 | 66 773 | 53 224 | 43 086 | 53 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 458 | 44 842 | 51 867 | 37 856 | 35 621 | 31 794 | 15 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 416 | 68 178 | 29 031 | 28 577 | 17 263 | 10 952 | 38 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 396 | 342 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 610 | 1 131 | 233 | 1 366 | 1 100 | 7 260 | 23 375 |
| Выручка за предыдущий год | 188 047 | 160 760 | 210 728 | 109 225 | 73 479 | 95 500 | 154 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 563 | 159 629 | 210 495 | 107 859 | 72 379 | 88 240 | 130 661 |
| Выручка за отчетный год | 160 760 | 160 672 | 109 225 | 73 479 | 95 500 | 58 400 | 157 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 927 | 1 366 | 1 100 | 7 260 | 11 200 | 22 367 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 477 | 1 366 | 1 100 | 2 658 | 9 324 | 1 742 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 075 | 556 | 7 200 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 450 | 3 527 | 1 320 | 13 425 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 629 | 159 745 | 107 859 | 72 379 | 88 240 | 47 200 | 135 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 131 | 233 | 1 366 | 1 100 | 2 658 | 1 731 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 075 | 5 000 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 527 | 16 644 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 291 | 440 | 138 | 1 038 | 2 713 | 9 390 | 1 810 |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 117 | 117 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 37 | 1 228 | 62 | 66 | 51 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 592 | 840 | 196 | 138 | 1 038 | 2 713 | 1 797 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 121 | 117 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 534 | 291 | 37 | 1 228 | 62 | 66 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 672 | 157 | 110 | 831 | 2 170 | 1 511 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 168 | 39 | 28 | 207 | 543 | 286 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 88 | 28 | 207 | 543 | 286 | 276 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 672 | 352 | 110 | 831 | 2 170 | 9 104 | 1 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 352 | 110 | 831 | 2 170 | 9 104 | 1 534 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 672 | 157 | 110 | 831 | 2 170 | 1 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 831 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 62,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.