Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДДД", Дзуарикау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДДД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 530 503 | 735 909 | 373 869 | 461 616 | 379 295 | 526 544 | 653 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 316 | 155 516 | 144 809 | 127 360 | 119 803 | 149 453 | 385 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 270 103 | 150 844 | 140 945 | 124 761 | 118 825 | 140 818 | 350 022 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 213 | 134 | 948 | 983 | 659 | 713 | 29 417 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 528 | 2 916 | 1 616 | 319 | 7 922 | 5 955 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 187 | 580 393 | 229 060 | 334 256 | 259 492 | 377 091 | 268 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 318 | 2 722 | 14 152 | 22 309 | 33 751 | 34 379 | 84 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 433 | 1 433 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 685 | 547 990 | 184 765 | 280 454 | 222 051 | 336 843 | 175 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 192 | 28 793 | 14 141 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 217 | 23 862 | 1 212 | 17 281 | 2 257 | 3 466 | 8 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 967 | 627 | 138 | 71 | 970 | 83 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 006 | 530 503 | 735 909 | 373 869 | 461 616 | 379 295 | 526 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 911 | 270 316 | 155 516 | 144 809 | 127 360 | 119 803 | 149 453 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 291 | 270 103 | 150 844 | 140 945 | 124 761 | 118 825 | 140 818 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 620 | 213 | 134 | 948 | 983 | 659 | 713 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 528 | 2 916 | 1 616 | 319 | 7 922 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 095 | 260 187 | 580 393 | 229 060 | 334 256 | 259 492 | 377 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 771 | 40 318 | 2 722 | 14 152 | 22 309 | 33 751 | 34 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 433 | 1 433 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 862 | 184 685 | 547 990 | 184 765 | 280 454 | 222 051 | 336 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 192 | 28 793 | 14 141 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 30 217 | 23 862 | 1 212 | 17 281 | 2 257 | 3 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 001 | 4 967 | 627 | 138 | 71 | 970 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 530 503 | 735 909 | 373 869 | 461 616 | 379 295 | 526 544 | 653 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 302 | 124 173 | 128 824 | 171 836 | 178 539 | 123 958 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 655 | 7 655 | 7 955 | 7 955 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 750 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 647 | 101 518 | 105 869 | 148 881 | 163 539 | 108 958 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 911 | 104 | 147 | 533 | 524 | 1 570 | 76 794 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 860 | 75 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 395 | 104 | 147 | 533 | 524 | 1 570 | 1 794 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 208 656 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 290 | 611 632 | 244 898 | 289 247 | 200 232 | 401 016 | 611 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 374 | 28 355 | 165 784 | 265 448 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 290 | 609 957 | 134 237 | 286 615 | 168 582 | 231 667 | 341 429 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 675 | 1 287 | 2 632 | 3 295 | 3 565 | 5 093 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 006 | 530 503 | 735 909 | 373 869 | 461 616 | 379 295 | 526 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 145 | 28 302 | 124 173 | 128 824 | 171 836 | 178 539 | 123 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 655 | 7 655 | 7 655 | 7 955 | 7 955 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 647 | 101 518 | 105 869 | 148 881 | 163 539 | 108 958 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 647 | 295 911 | 104 | 147 | 533 | 524 | 1 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 076 | 86 860 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 571 | 395 | 104 | 147 | 533 | 524 | 1 570 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 208 656 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 214 | 206 290 | 611 632 | 244 898 | 289 247 | 200 232 | 401 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 991 | 109 374 | 28 355 | 165 784 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 202 | 206 290 | 609 957 | 134 237 | 286 615 | 168 582 | 231 667 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 675 | 1 287 | 2 632 | 3 295 | 3 565 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 85 909 | 322 328 | 56 237 | 139 845 | 326 882 | 272 163 |
| Выручка за предыдущий год | 33 095 | 460 411 | 991 972 | 264 191 | 390 344 | 1 114 903 | 784 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 969 | 374 502 | 669 644 | 207 954 | 250 499 | 788 021 | 512 490 |
| Выручка за отчетный год | 460 411 | 991 972 | 264 191 | 390 344 | 1 114 903 | 784 653 | 197 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 909 | 322 328 | 56 237 | 139 845 | 326 882 | 202 988 | 46 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 700 | 184 492 | 21 760 | 119 815 | 194 849 | 175 624 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 175 | 116 932 | 20 530 | 10 036 | 105 384 | 2 148 | 4 069 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 034 | 20 904 | 13 947 | 9 994 | 26 649 | 25 216 | 69 642 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 374 502 | 669 644 | 207 954 | 250 499 | 788 021 | 581 665 | 151 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 700 | 184 492 | 21 760 | 119 815 | 194 849 | 175 624 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 315 | 60 175 | 116 932 | 20 530 | 10 036 | 105 384 | 2 148 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 226 | 17 034 | 20 904 | 13 947 | 9 994 | 26 649 | 94 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 040 | 133 023 | 3 531 | 56 901 | 82 595 | 87 190 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 810 | 10 643 | 1 507 | 2 288 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 853 | 21 524 | 6 430 | 655 | 6 349 | 28 662 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 453 | 106 579 | 10 301 | 21 805 | 14 966 | 9 937 | 21 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 260 | 159 858 | 17 649 | 79 796 | 128 853 | 92 022 | 149 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 694 | 14 040 | 133 023 | 3 531 | 56 901 | 82 595 | 87 190 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 810 | 10 643 | 1 507 | 2 288 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 853 | 21 524 | 6 430 | 655 | 6 349 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 160 | 19 453 | 106 579 | 10 301 | 21 805 | 14 966 | 9 937 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 051 | 13 260 | 159 858 | 17 649 | 79 796 | 128 853 | 92 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 | 11 157 | 95 871 | 4 144 | 43 012 | 57 669 | 67 087 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 2 652 | 36 161 | 11 582 | 23 750 | 18 741 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 58 | 638 | 291 | 43 | 386 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 407 | 79 | 814 | 35 | 54 | ||
| Прочее за предыдущий год | 779 | 158 | 1 956 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 652 | 36 161 | 11 582 | 23 750 | 18 741 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 77 | 1 477 | 553 | 8 493 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 77 | 1 477 | 553 | 2 295 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 638 | 291 | 43 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 407 | 79 | 814 | 35 | 324 | 54 | 28 704 |
| Прочее за отчетный год | 779 | 158 | 861 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 157 | 95 871 | 4 651 | 43 012 | 6 703 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 157 | 95 871 | 4 144 | 43 012 | 57 669 | 67 087 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 207 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 874 | 11 157 | 95 871 | 4 651 | 43 012 | 6 703 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 300 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 207 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 655 | 7 655 | 7 655 | 7 955 | 7 955 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 647 | 101 518 | 105 869 | 148 881 | 163 539 | 108 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 145 | 28 302 | 124 173 | 128 824 | 171 836 | 178 539 | 123 958 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 655 | 7 655 | 7 955 | 7 955 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 750 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 647 | 101 518 | 105 869 | 148 881 | 163 539 | 108 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 302 | 124 173 | 128 824 | 171 836 | 178 539 | 123 958 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 507 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 157 | 95 871 | 4 144 | 43 012 | 57 669 | 67 087 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 157 | 95 871 | 4 651 | 43 012 | 57 669 | 67 087 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 157 | 95 871 | 4 144 | 43 012 | 57 669 | 67 087 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 157 | 95 871 | 4 144 | 43 012 | 57 669 | 67 087 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 507 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 507 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 955 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 011 | 121 668 | 158 951 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 966 | 121 668 | 158 951 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 951 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 158 951 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 955 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 955 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 011 | 121 668 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 43 011 | 121 668 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 750 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 302 | 124 173 | 128 824 | 171 836 | 178 539 | 123 958 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 145 | 28 302 | 124 173 | 128 824 | 171 836 | 178 539 | 123 958 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 254 | 173 127 | 115 985 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 450 | 919 292 | 702 471 | 345 863 | 1 422 668 | 466 847 | 188 247 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 089 | 847 707 | 446 076 | 126 836 | 288 182 | 400 743 | 166 096 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 344 | 71 585 | 256 395 | 219 027 | 1 134 486 | 66 104 | 22 151 |
| Платежи – всего за отчетный год | 273 196 | 746 165 | 835 458 | 229 878 | 1 450 317 | 857 691 | 337 704 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 245 592 | 606 552 | 587 205 | 145 125 | 792 965 | 615 056 | 180 600 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 796 | 21 041 | 16 609 | 25 622 | 64 133 | 95 514 | 84 155 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 702 | 21 339 | 6 367 | 427 | 4 646 | 14 989 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 873 | 26 072 | 11 174 | 5 000 | 30 033 | 30 786 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 935 | 91 798 | 199 131 | 35 696 | 438 437 | 111 689 | 57 960 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | 117 774 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 391 | 910 | 6 277 | 136 178 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 237 | 678 | 2 446 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 129 | 131 420 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 154 | 900 | 470 | 2 312 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 167 | 127 570 | 4 954 | 5 777 | 18 404 | 102 370 | 143 724 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 167 | 122 351 | 4 954 | 648 | 18 404 | 102 370 | 143 724 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 129 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 209 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 669 | 114 381 | 494 427 | 298 133 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 500 | 5 | 352 881 | 100 475 | 115 983 | 670 972 | 657 311 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 500 | 5 | 347 689 | 100 475 | 115 983 | 286 541 | 501 702 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 192 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 831 | 57 308 | 238 500 | 200 891 | 221 132 | 176 545 | 359 178 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 724 | 25 328 | 18 467 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 831 | 57 308 | 238 500 | 200 891 | 209 408 | 151 217 | 340 711 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 756 | 16 069 | 1 213 | 4 952 |