Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХСТРОЙ", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 092 | 1 597 | 2 238 | 1 944 | 3 540 | 4 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 977 | 952 | 927 | 902 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 977 | 952 | 927 | 902 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 092 | 1 597 | 1 261 | 992 | 2 613 | 3 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 581 | 1 269 | 855 | 692 | 1 375 | 1 188 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 506 | 120 | 379 | 299 | 1 238 | 2 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 208 | 27 | 1 | 384 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 616 | 2 092 | 1 597 | 2 114 | 1 801 | 3 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 977 | 952 | 927 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 977 | 952 | 927 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 616 | 2 092 | 1 597 | 1 137 | 849 | 2 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 377 | 581 | 1 269 | 761 | 567 | 814 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 1 506 | 120 | 349 | 282 | 1 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 5 | 208 | 27 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 092 | 1 597 | 2 238 | 1 944 | 3 540 | 4 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 541 | 825 | 450 | 310 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 | 772 | 1 788 | 2 023 | 3 230 | 4 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 551 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 772 | 1 788 | 2 023 | 3 230 | 4 918 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 616 | 2 092 | 1 597 | 2 114 | 1 801 | 3 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 407 | 1 541 | 825 | 356 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 551 | 772 | 1 758 | 2 005 | 3 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 | 772 | 1 758 | 2 005 | 3 316 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 158 | 15 | |||
| Выручка за предыдущий год | 360 | 2 389 | 510 | 822 | 150 | 3 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 | 2 231 | 991 | 1 263 | 583 | 3 728 |
| Выручка за отчетный год | 2 389 | 510 | 822 | 150 | 3 743 | 8 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 565 | 278 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 565 | 278 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 231 | 972 | 1 169 | 583 | 3 178 | 8 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 158 | 15 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 539 | 242 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 17 | 7 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 9 | 33 | 42 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 159 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 3 | 17 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 2 | 9 | 1 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 159 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 6 | 2 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 6 | 2 | 26 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 513 | 186 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 513 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | -485 тыс. ₽ | -345 тыс. ₽ | -435 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 825 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 | 2,07 | 0,71 | 0,49 | 0,81 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 0,42 | 0,23 | 0,15 | 0,38 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,52 | 0,20 | -0,04 | 0,09 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,94 | 3,97 | — | 10,42 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -30,4 % | -15,4 % | -22,4 % | 14,5 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | -58,8 % | -76,7 % | — | 165,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 477 дн. | 267 дн. | 433 дн. | 158 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.