Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНИЯ-ИНВЕСТ", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНИЯ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 521 | 3 627 | 3 953 | 5 691 | 6 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 689 | 689 | 689 | 689 | 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 689 | 689 | 689 | 689 | 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 832 | 2 938 | 3 264 | 5 002 | 6 262 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 300 | 2 300 | 2 300 | 3 100 | 5 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 532 | 638 | 964 | 1 902 | 662 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 255 | 2 521 | 3 627 | 3 953 | 5 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 769 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 769 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 486 | 1 832 | 2 938 | 3 264 | 5 002 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 300 | 2 300 | 2 300 | 3 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 486 | 532 | 638 | 964 | 1 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 521 | 3 627 | 3 953 | 5 691 | 6 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 511 | 3 617 | 3 943 | 4 881 | 6 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 860 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 432 | 1 370 | 2 572 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 255 | 2 521 | 3 627 | 3 953 | 5 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 245 | 2 511 | 3 617 | 3 943 | 4 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 245 | 2 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 432 | 1 370 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 491 | 1 234 | 536 | 1 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 155 | 1 234 | 536 | 3 026 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 664 | 1 264 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 234 | 536 | 3 026 | 3 606 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 234 | 536 | 1 762 | 1 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 234 | 536 | 1 762 | 1 310 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 264 | 2 296 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 491 | 1 234 | 536 | 1 762 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 234 | 536 | 1 762 | 1 310 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 491 | 1 234 | 536 | 1 762 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 366 | 1 160 | 504 | 1 671 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 74 | 32 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 32 | 91 | 108 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 160 | 504 | 1 671 | 1 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 160 | 504 | 1 671 | 1 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,2 млн ₽ | 504 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,81 | 0,83 | 1,02 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,81 | 0,83 | 1,02 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,18 | 0,24 | 0,39 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 251,10 | 361,70 | 394,30 | 568,10 | 643,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 32,0 % | 12,7 % | 29,4 % | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11 600,0 % | 5 040,0 % | 16 710,0 % | 12 020,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.