Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМИРИС", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМИРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 000 | 111 | 1 139 | 1 122 | 1 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 000 | 111 | 1 139 | 1 122 | 1 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 000 | 110 | 826 | 1 048 | 1 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 000 | 1 | 308 | 74 | 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 375 000 | 291 | 111 | 1 139 | 1 122 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 375 000 | 291 | 111 | 1 139 | 1 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 355 101 | 94 | 110 | 826 | 1 048 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 899 | 197 | 1 | 308 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 000 | 111 | 1 139 | 1 122 | 1 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 000 | 110 | 28 | 88 | 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 281 000 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 088 | 1 015 | 1 015 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 088 | 1 015 | 1 015 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 19 | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 19 | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 375 000 | 291 | 111 | 1 139 | 1 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 375 000 | 291 | 110 | 28 | 88 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 365 000 | 281 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 088 | 1 015 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 088 | 1 015 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 23 | 19 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 19 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 693 | 281 | 100 | 176 | 136 |
| Выручка за предыдущий год | 3 332 271 | 4 040 | 1 378 | 2 546 | 963 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 020 578 | 3 759 | 1 278 | 2 370 | 827 |
| Выручка за отчетный год | 4 039 945 | 1 378 | 2 546 | 963 | 1 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 098 | 100 | 176 | 136 | 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 281 098 | 100 | 176 | 136 | 285 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 758 847 | 1 278 | 2 370 | 827 | 1 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 311 693 | 281 | 100 | 176 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 098 | 100 | 44 | 99 | 73 |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 37 | 212 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 693 | 281 | 100 | 44 | 99 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 37 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 693 | 281 | 100 | 18 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 21 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 098 | 100 | 18 | 78 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 098 | 100 | 18 | 78 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 311 693 | 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,52 | 59,05 | 27,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,61 | 3,89 | 3,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,39 | 3,89 | 3,29 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,08 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 39,68 | 11,75 | 5,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 7,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | 88,6 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 463 дн. | 293 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 27,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.