Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 662 | 25 700 | 23 244 | 24 981 | 26 398 | 27 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 59 | 36 | 520 | 627 | 625 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 59 | 36 | 520 | 627 | 625 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 600 | 25 641 | 23 208 | 24 462 | 25 771 | 27 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 213 | 231 | 495 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 950 | 25 000 | 20 502 | 22 758 | 24 163 | 26 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 650 | 650 | 2 410 | 1 491 | 1 377 | 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 236 | 28 662 | 25 700 | 23 239 | 24 981 | 26 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 62 | 59 | 172 | 520 | 627 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 62 | 59 | 172 | 520 | 627 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 174 | 28 600 | 25 641 | 23 067 | 24 462 | 25 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | 213 | 231 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 950 | 27 950 | 25 000 | 20 496 | 22 758 | 24 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 650 | 650 | 2 410 | 1 491 | 1 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 662 | 25 700 | 23 244 | 24 981 | 26 398 | 27 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 228 | 24 913 | 23 178 | 24 946 | 26 367 | 27 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 417 | 770 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 417 | 770 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 17 | 66 | 35 | 31 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 17 | 66 | 35 | 31 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 236 | 28 662 | 25 700 | 23 239 | 24 981 | 26 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 294 | 25 228 | 24 913 | 23 173 | 24 946 | 26 367 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 901 | 3 417 | 770 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 901 | 3 417 | 770 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 17 | 17 | 65 | 35 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 17 | 17 | 65 | 35 | 30 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 500 | 257 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 939 | 782 | 673 | 587 | 1 024 | |
| Выручка за отчетный год | 257 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 782 | 673 | 587 | 1 024 | 1 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 191 | 1 409 | 2 317 | 1 801 | 1 462 | 1 328 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 9 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 200 | 2 200 | 2 734 | 2 390 | 2 487 | 2 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 738 | 2 191 | 1 409 | 2 317 | 1 801 | 1 462 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 9 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 734 | 2 390 | 2 487 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 689 | 2 174 | 1 392 | 2 217 | 1 728 | 1 366 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 17 | 17 | 100 | 73 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 17 | 100 | 73 | 96 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 174 | 1 392 | 2 217 | 1 728 | 1 366 | 1 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 174 | 1 392 | 2 217 | 1 728 | 1 366 | 1 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 682,35 | 1 508,29 | 351,64 | 698,91 | 831,32 | 734,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 682,35 | 1 508,82 | 347,15 | 692,83 | 823,87 | 720,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 38,24 | 38,24 | 36,52 | 42,60 | 44,42 | 11,05 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 5,4 % | 9,5 % | 6,9 % | 5,2 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 5,6 % | 9,6 % | 6,9 % | 5,2 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | -4 дн. | 161 дн. | 132 дн. | 82 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 734,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.